① 債券基金估值的時候為什麼用凈價
債券基金估值並不是凈價呀。
債券交易是凈價漲跌，交收按全價。所以債券基金估值也是如此，最後呈現的結果是全價的。
② 什麼是國債的買入凈價和全價
年月日財政部央行證監會聯合發布通知
明確貼現發行的零息國債實行凈價交易這樣國債的結算價格
即國債的全價
將由兩部分組成
一部分是國債價格國債的凈價反映出投資者的資本利得另一部分是應計國債利息反映投資者的國債利息收入對於貼現發行的零息國債利息額的計算方式
通知中也進行了規定
貼現國債應計利息額＝(到期兌付額－發行價格)×起息日至結算日天數÷起息日至到期日天數從中不難得出這樣的公式
全價=凈價+應計利息凈價為債券目前利率情況下的市場價格減去應計利息
對於零息債券而言
就是債券面值加未來利息的貼現值
應計利息則可以通過以下公式得到
應計利息=面額×票面利率×持有期/以上就是國債全價、凈價和應計利息之間的關系和計算方法。
③ 現金流貼現算出來的債券價值是全價還是凈價
債券的市場價是凈價。咱們所看到的債券交易價格都是凈價。債券買賣資金採用全價法交割。 凈價是指扣除按債券票面利率計算的應計利息後的債券價格。
如果你直接折現到coupon payment date全價凈價沒差別。如果是普通的某一天accrued interests都會包在裡面的所以是全價。樓上說的債券交易一般是凈價這個我贊同
④ 採用貼現法對債券進行估值需考慮哪些因素
一是貼現的比率，二是現行利率和未來利率變化的預期。比如97元發行的面值100元的1年期貼現國債，其投資的價值就大於100元面值的3%年利率的附息式國債，這不僅是收益更高，而且佔用的本金更少。
⑤ 債券凈價交易與全價交易有何區別.
具體地說，凈價交易與全價交易的區別就在於「凈價交易的成交價不含有上次 付息日至成交日期間的票面利息」，這部分票面利息被稱為應計利息，是上次付息 日至結算日的天數與票面利率的乘積，凈價價格也就等於全價價格減去應計利息額 的差額。
在全價交易方式下，國債價格是含息價格，且隨著時間的推移在 不斷變化。因此，含息價格不利於投資者對當時的市場利率狀況作出及時和直接的 判斷。
在凈價交易方式下，成交價格不再含有應計利息，只反映市場對國債面值成交 價格的波動情況，應計利息只取決於持有天數，其應計利息額每天都能計算出來。 因此，不含息價格有利於真實反映國債價格的走勢，也更有利於投資者的投資判斷。
⑥ 債券買入凈價與全價的差別
凈價是指扣除按債券票面利率計算的應計利息後的債券價格。全價等於凈價加上應計利息。
記賬式債券交易採用凈價方式報價，即以不含自然增長應計利息的價格進行報價並成交。凈價交易方式中的交易價格不包含應計利息，其價格的形成及變動能夠更加准確地體現國債的內在價值、供求關系及市場利率的變動趨勢。
債券買賣資金採用全價法交割
買入全價=買入凈價+應計利息
賣出全價=賣出凈價+應計利息
應計利息=票面利率/365×已計息天數×債券面值(100)
在報價系統中，應計利息精確到小數點後19位，但報價顯示只保留2位
與投資者進行資金清算時，按全價計算：結算金額=(買賣凈價+應計利息)
根據規定，櫃台債券交易實行凈價交易，其意義在於凈價能真實地反映債券價值的變動情況，有利於投資人分析和判斷債券走勢。因為在債券價值不變的情況下，隨著持有天數的增加，全價自然上升，若只觀察全價，則產生債券升值的錯覺。只有凈價變動，才表明債券價值變動。
⑦ 債券的市場價是全價還是凈價
債券的市場價是凈價。咱們所看到的債券交易價格都是凈價。債券買賣資金採用全價法交割。
凈價是指扣除按債券票面利率計算的應計利息後的債券價格。全價等於凈價加上應計利息。買入全價=買入凈價＋應計利息，賣出全價=賣出凈價＋應計利息 。（可轉債除外） 債券的發行利率與銀行存款利率正相關。債券價格是受市場收益率影響的，市場收益率降低，會導致債券價格上升。
⑧ 什麼是債券的凈價，債券的全價及凈價交易全
具體地說，凈價交易與全價交易的區別就在於「凈價交易的成交價不含有上次 付息日至成交日期間的票面利息」，這部分票面利息被稱為應計利息，是上次付息 日至結算日的天數與票面利率的乘積，凈價價格也就等於全價價格減去應計利息額 的差額。
在全價交易方式下，國債價格是含息價格，且隨著時間的推移在 不斷變化。因此，含息價格不利於投資者對當時的市場利率狀況作出及時和直接的 判斷。
在凈價交易方式下，成交價格不再含有應計利息，只反映市場對國債面值成交 價格的波動情況，應計利息只取決於持有天數，其應計利息額每天都能計算出來。 因此，不含息價格有利於真實反映國債價格的走勢，也更有利於投資者的投資判斷。