私募基金投資項目管理系統

『壹』 私募股權基金,如何進行投後管理

私募股權基金,如何進行投後管理?隨著我國經濟周期更進和宏觀政策的不斷完善，PE 行業得到持續的發展。我國股權投資投後管理起步晚：我國私募股權投資基金發展遠晚於歐美等發達國家，股權分置改革，促進了中國證券市場的市場化進一步提升，保護投資人的合法權益，提高投資者的信心，使得中國證券市場進入健康發展的軌道，證券市場逐步繁榮起來。這一舉措促進了股權投資的發展，為投資機構的投資退出提供了主要通道。

股權投後管理定義：投後管理不僅僅包括股權投資機構或投資股權投資後對被投企業的運營通過各種手段進行必要的風險監控，還包括通過股權投資機構的自身優勢，為被投企業提供戰略規劃支持、專業人員及高管的引薦、後續融資支持、完善被投企業治理結構、資本市場發展規劃及實施等方面的增值服務，以期將其投資收益最大化的一系列活動。

一、投後管理的必要性

投後管理是整個股權投資體系中非常重要的環節，主要包括投後監管和提供增值服務兩部分。那麼投後管理的價值究竟有多大？



1、把控風險

投後部門所需要把控的不僅包括了基金的經營風險，也涵蓋了已投企業在經營環境和市場大趨勢不斷變化下，周遭各因素帶來的不確定性。此時投後管理，可以盡可能降低企業的試錯成本，盡量少走彎路，從而縮短完成初設目標所需要的周期，或者促使企業朝更合適的目標奮進。

2、增強企業軟實力

深耕投後管理，也可以成為增強投資機構軟實力的一種方式。據統計，截止到 2016年第一季度，中國股權投資市場LP數量增至16,287 家，其中披露投資金額的LP共計10,348 家，可投中國資本量增至6萬億人民幣。隨著資本市場大體量地增長，但優質的項目畢竟是少數。雖說好的項目靠養，但投前部門也要盡可能地降低企業孵化成本。

3、反哺投前

a、檢驗投資邏輯

這一點承載了投前投後互相輔佐的價值。在投前部門短期內完成企業投資後，投後人員通過長期的跟進回訪，甚至於糾錯打磨後，對當初投資人員的投資邏輯進行檢驗。

b、調整投資布局

多數投資機構在設立基金時，都會設定好投資的領域和輪次范圍，但隨著市場紅利爆發，很容易引起某一領域的項目扎堆，比如 2014年-2015年 的互聯網金融等各種 「互聯網 +」 的產品。那麼投後部門在這個時候就要嚴格把控每個領域的佔比和項目質量。

二、投後管理的內容

1、私募股權投資「投後」管理的目標

私募股權投資基金實施投資後管理的總體目標是為了規避投資風險，加速風險資本的增值過程，追求最大的投資收益。為了達到總體目標，私募股權投資基金要根據已投資企業情況制定各個投資後管理階段的可操作性強、易於監控的目標。

分時期來看，投資後管理前期的目標應是深入了解被投資企業，與私募股權投資管理專家建立相互之間的默契，盡可能地達成一致的經營管理思路及企業管理形式，完成企業的蛻變，達到企業規范管理的目標。投資後管理中期的目標則是通過不斷地幫助被投資企業改進經營管理，控制風險，推動被投資企業健康發展。

『貳』 私募基金備案新系統資產管理業務綜合報送平台怎麼操作

管理人登記後要定期維護管理人平台、從業人員平台、產品披露備份系統平台、從業人員培訓平台，如果維護不及時不到位，會被列為異常機構或人員。

『叄』 私募股權投資管理系統哪家好

信風投資管理有限公司是中國信達資產管理股份有限公司下屬企業-信達證券股份有限公司的全資子公司。依託信達集團的優勢資源，專注於產業基金、國企混改基金及新興產業基金等領域。截至2017年11月底，信風投資（含信達國鑫、信達粵商）管理的私募基金規模超500億。

基於去年嚴格監管的基礎，今年以來，私募基金行業仍處於嚴格監管背景之下，但整個私募行業步入了正軌，並釋放出較大活力。可以預見的是未來私募行業的集中度還將進一步提升，優勝劣汰會加劇。因此，加強私募基金內部的合規建設、加強風控管理顯得尤為重要。

2017年12月11日，信風投資管理有限公司與西安西點信息技術有限公司簽署合同，為其開發私募投資業務管理系統來推進基金投資業務全過程、全要素、全周期、全流程化管理，建立其內控體系、基金及投資項目的管理體系、風控管理體系！該項目於2018年3月下旬上線。

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『肆』 如何辦理私募基金備案私募基金備案條件及流程

辦理私募基金備案管理的要求：

首先要求私募投資基金管理人在私募基金募集完畢之日後20個工作日內，通過私募基金登記備案系統進行基金備案，

並根據私募基金的主要投資方向註明基金類別，如實填報基本信息。基金業協會對備案的私募基金信息予以公示。

另外在辦理私募基金備案時，私募基金管理人必須登記：

1.私募基金管理人應當向基金業協會履行基金管理人登記手續並申請成為基金業協會會員。

2.私募基金管理人申請登記，應當通過私募基金登記備案系統，如實填報基金管理人基本信息、

高級管理人員及其他從業人員基本信息、股東或合夥人基本信息、管理基金基本信息。

辦理私募基金備案所需材料：

1.公司營業執照副本

2.稅務登記證副本

3.組織機構代碼證副本

4.法人身份證電子版、股東身份信息

5.所有高管人員一寸照片

『伍』 私募基金的管理類型有哪幾種

按照中國證券投資基金業協會私募基金備案指引，私募基金管理類型分為三類，分別是自我管理型、受託管理型和顧問管理型。

定義：

（1）自我管理，指基金自聘管理團隊，而不是委託第三方管理人管理，通常指以有限責任公司、股份有限公司形式設立的公司型基金，通過組建內部管理團隊實行自我管理。

（2）受託管理，指採取委託管理方式將資產委託私募基金管理人進行管理；基金管理人委託其他管理人管理其基金也是受託管理。

（3）顧問管理，指私募基金管理人為其他私募基金管理人所管理的私募基金提供投資顧問服務，主要是指藉助通道（信託、期貨資管、券商資管、基金專戶、基金子公司資管計劃等）發行產品，通道方作為基金管理人，私募管理人作為產品的投資顧問去管理產品。

(5)私募基金投資項目管理系統擴展閱讀：

私募基金特點：

私募股權基金的運作方式是股權投資，即通過增資擴股或股份轉讓的方式，獲得非上市公司股份，並通過股份增值轉讓獲利。股權投資的特點包括：

1．股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2．股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

3．股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候，也注入了先進的管理經驗和各種增值服務，這也是其吸引企業的關鍵因素。

在滿足企業融資需求的同時，私募股權投資基金能夠幫助企業提升經營管理能力，拓展采購或銷售渠道，融通企業與地方政府的關系，協調企業與行業內其他企業的關系。全方位的增值服務是私募股權投資基金的亮點和競爭力所在。

『陸』 股權投資管理系統的好處有哪些

股權投資是指企業或者個人通過投資其他的企業的方式從而獲得相應的股份或者其他的經濟利益。而股權投資項目管理系統擁有很多的信息，對股權投資行業的發展能夠起到一定的促進作用。
股權投資對投資個人或者企業來說，是一種風險很大的行為，如果被投資的項目或者企業沒有按照預期好的方向發展的話，那麼投資者就需要承擔相應的損失。

一、系統功能
1、項目信息庫
項目信息庫包括了系統中所有的項目，按照業務狀態分為入庫項目、跟進項目、凍結項目、已投項目和退出項目，覆蓋項目全生命周期。
2、調研管理
管理項目調研階段，客戶可以根據實際業務管理流程定義不同的調研階段，如初步調查階段、立項階段等，在不同階段可定義階段標志性事件，如完成調研報告、召開例行會議等；當標志性事件完成後，項目方可推進下一階段。
3、會議管理
管理項目推進過程中的重要會議，包括立項會議、投資決策會議等。通過系統會議管理功能可大幅提升會議效率，通過「會議卡片」使會議管理納入的標准化范疇，它充分界定會議的各種相關要素，使得會議主題明確，參與人、決策人、匯報人角色清晰，而且能夠從機制上和信息上為會前、會中和會後提供服務和記錄，解決了很多會前會後信息傳遞和溝通效果不佳的問題。
4、投資人信息庫
投資人管理，主要給股權投資公司的各類投資人信息數據提供管理，分為機構投資人、個人投資人和政府機構。投資人信息的新增，編輯，查詢均可以由此模塊來完成。同時為股權投資企業積累了豐富的投資人資料庫，為進一步的客戶分級、分類整理或分析提供了數據依據。對於已經建立檔案的客戶，則可以進行基金銷售，從而開展實際的業務操作。
5、基金信息庫
基金信息管理，主要給股權投資公司的基金公司信息數據提供管理，記錄基金公司的股權結構、注冊資本、所投項目、分紅、披露信息等詳細資料。還可管理基金募集過程，實時查看募資進度。
6、協同辦公
實現了投資機構日常各類業務的辦公自動化管理，具體包括：公共事務管理、個人事務管理、辦公用品管理（采購、入庫、庫存管理、領用、核銷等）、固定資產管理、公文管理（起草、校稿、審核、簽發、簽收等）、合同管理、文件管理、人事管理（人事檔案管理、出差管理、請假管理、考勤管理等）、薪資績效管理、人員技能管理等。
二、系統特色
1、完整的項目信息庫
業務系統的核心就是項目管理，系統按照股權投資業務流程對多個項目的進展過程動態掌握，同時對每個項目的資料進行全面的歸集整理。根據組織機構角色的靈活定義與操作許可權管理，並與業務處理過程中的工作流程有機結合，實現了以項目管理為核心的業務處理。
2、規范的業務流程
在規范流程方面，從初期項目信息的輸入到最後項目的退出，形成一套清晰完善的、業務流程規范化的項目管理全過程。可對各環節節點進行任意配置，能智能化地適應不同公司的各種業務需求變化。從項目認領開始到項目退出，記錄下項目完整過程。每種流程都為不同需求的股權投資公司量身定做，功能更貼近公司實際的業務流程。
3、精確的數據統計分析
精準的數據統計分析功能，依託強大的數據中心及先進的技術手段，採用折線圖，餅狀圖等多種形式，形象的展示了數據分析的結果。保證了精準的數據統計分析以及其實用性和真實性，幫助股權投資企業進行規范化的管理業務。
4、便捷全面的提醒機制
系統通過簡訊、郵件和系統消息對任務處理、項目進度、會議決策等進行實時提醒，方便實時掌握項目的進展情況。在任務處理過程中可自由選擇多種提醒方式來提醒任務處理人，並可限定完成時間，加強業務的執行效率，從而高效的完成業務。
5、靈活的許可權分配機制
系統許可權控制詳細，分模塊、分功能地進行許可權管理，系統許可權功能精確到按鈕機制，採用角色與人緊密綁定的靈活配置。依託強大的數據中心，更精準地判斷各種操作和功能的安全級別。如無許可權，任何數據、報表都將不能訪問、查詢、列印與輸出，進而加強企業內部管控，加強數據保密處理，強化安全管理。修改許可權與查看許可權分離，有效的保證了數據的真實穩定。
股權投資項目管理系統的強大功能能夠全方位的保障各方面的信息，靈活的分配各項任務。股權投資在現在的社會中越來越普遍，更多的人也將接觸到這種投資項目中。在接觸的過程中，注意規避風險，做好預期規劃尤為重要。想要了解更多關於股權投資項目的相關信息，敬請關注融和貸投資理財欄目。

『柒』 1.私募基金信息披露備份系統和2.資產管理業務綜合報送平台有何區別

2016年9月8日，中基協發布《關於資產管理業務綜合報送平台上線運行相關安排的說明》，「資產管理業務綜合報送平台」正式上線運行。要求新的私募基金備案和信息更新必須在新的系統——資產管理業務綜合報送平台上進行。

一、登記備案新流程：
需要注意的是，每一步都是必須做的！

Asset Management Busniess Electronic Syste（簡稱Ambers）九步架構：
一、填寫機構基本信息

二、上傳相關制度文件（上傳不大於20M壓縮包或者pdf）

三、機構持牌及關聯方信息

四、最近三年合法合規及誠信情況

五、財務信息

六、出資人信息

七、實際控制人信息

八、高管人員信息

九、管理人登記法律意見書

二、新增項目

1）機構類型分為三類為：

① 私募證券投資基金管理人；

② 私募股權、創業投資基金管理人；

③其他私募投資基金管理人。

2）實收資本/實繳出資證明文件。實繳出資證明包括驗資證明、銀行對賬單等出資證明文件，以及工商登記調檔材料等第三方出具的證明。

3） 需要上傳機構所在寫字樓圖片及機構前台圖片

4）如果企業已掛牌/上市還需要提供：掛牌/上市證明文件、場所及股票代碼

5） 高管必須是「從業人員管理系統」中進行了從業資格注冊或個人信息登記的自然人。

信息填報負責人至少有一人擔任。

三、有關私募投資基金「業務類型/基金類型」和「產品類型」的說明