基金每日發行金額

① 求歷年基金發行數據

想先發幾支來你嘗鮮，日期是成立日期，只有成立了，才能進股市交易；實際募集金額沒有包含認購期間產生的利息；還加了成立時的戶數。可惜發不進去，提示有廣告信息；部分封閉基金已經「封轉開」，當初的封閉基金信息已經不詳。如果要全部基金，那分數呢？
讓你看看我的實力，這個的最佳答案就是我（可惜還沒發完他就選擇最佳了）：http://..com/question/95988726.html

② 發行私募基金發行產品數額有限制

1、什麼是私募基金?
私募基金是指在中國境內以非公開方式向合格投資者募集資金設立的投資基金，包括契約型基金或者資產由基金管理人或普通合夥人管理的以投資活動為目的設立的公司或者合夥企業。
2、私募基金的分類?
根據投資標的的不同，私募基金分以下幾類：
（一）私募證券投資基金：
私募證券投資基金投資於公開發行的股份有限公司（上市公司）的股票、債券、基金份額，以及證監會規定的其他證券及其衍生品種。即私募證券基金投資於公開發行的證券。
（二）私募股權投資基金：
私募股權投資基金投資於非上市企業的股權權益。即私募股權基金投資於非公開交易的股權。
（三）創業投資基金：
創業投資基金是私募股權投資基金的特殊類別。
（四）其他私募基金：
其他私募基金投資於藝術品、紅酒等特定商品。
3、私募基金募集方式的要求？
私募基金應當以非公開方式向合格投資者募集資金，不得公開或者變相公開募集。不得通過報刊、電台、電視、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機簡訊、微信、博客和電子郵件等方式，向不特定對象宣傳推介。
4、私募基金投資者人數限制？
單只私募基金投資人數累計不得超過《證券投資基金法》、《公司法》、《合夥企業法》等法律規定的特定人數。合夥型基金投資者、有限公司型基金投資者累計不得超過50人；契約型基金投資者、股份公司型基金投資者累計不得超過200人。
5、私募基金合格投資者的界定？
私募基金不得向合格投資者之外的主體進行募集。
私募基金的合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力，投資於單只私募基金的金額不低於100萬元且凈資產不低於1000萬元的單位；或投資於單只私募基金的金額不低於100萬元且金融資產（金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信託計劃、保險產品、期貨權益等）不低於300萬元或者最近三年個人年均收入不低於50萬元的個人。
6、基金業協會視為合格投資者的情形？
社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金；依法設立並在基金業協會備案的投資計劃；投資於所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員；中國證監會規定的其他投資者。上述基金業協會被視為合格投資者。
7、投資者人數穿透合並計算的情形？
以合夥企業、契約等非法人形式，通過匯集多數投資者的資金直接或間接投資於私募基金的，私募基金管理人或者私募基金銷售機構應當穿透核查最終投資者是否為合格投資者，並合並計算投資者人數。
8、豁免穿透核查投資者並不再合並計算人數的情形？
社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金；依法設立並在基金業協會備案的投資計劃；投資於所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員；中國證監會規定的其他投資者。上述投資者豁免穿透核查最終投資者是否為合格投資者並不再合並計算投資者人數，將其視為單一合格投資者。
9、誰能擔任私募基金管理人？
私募基金管理人由依法設立的公司或者合夥企業擔任。自然人不能成為私募基金管理人。
10、私募基金能否承諾保底保收益？
私募基金管理人、私募基金募集機構，不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。

③ 基金贖回價格確定按哪一天的凈值計算

如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤後計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。
基金贖回遵循「未知價」原則，交易日15：00前提交贖回申請，

以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。

這個未知價格法適用於普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金）會在交易日或成交價格上與普通開放式基金有所區別，但基本還是按未知價原則的15：00時限進行確認。

(3)基金每日發行金額擴展閱讀：

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

公告

開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。

基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。

凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的

無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。

估值確定

綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。

估值暫停

基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時；出現巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產凈值。

④ 基金公司發行基金份額怎麼算

發行時，是以1元凈值來計算份額的。比如募集所得自己有100億元，也就是有100億份基金。

⑤ 基金每天收益怎麼計算

⑥ 在證券投資基金中，開放式基金的發行總額（　）。

ABC

⑦ 關於基金的申購金額

您好

您說的公式是外扣法，現在已經不用這種計算公式了，改為內扣法。2007年5月中旬以來，部分基金公司相繼公告，旗下基金申購費用、申購份額計算方法統一按證監會通知要求，採用「外扣法」。那麼這一修改，與此前國內基金公司傳統使用的「內扣法」相比，廣大基民是獲益還是受損呢？

「外扣法」和「內扣法」是基金申購費用和申購份額的兩種計算方法。「外扣法」是針對申購金額而言的，其中，申購金額包括申購費用和凈申購金額；而「內扣法」針對實際申購金額，即從申購款總額中扣除申購費用。

【外扣法】

申購費用＝申購金額－凈申購金額

凈申購金額＝申購金額／(1＋申購費率)

申購份額＝凈申購金額／T日基金份額凈值

【內扣法】

申購費用＝申購金額×申購費率

凈申購金額＝申購金額－申購費用

申購份額＝凈申購金額／T日基金份額凈值

【例】假設投資者擬投資1萬元，申購費率為1％，基金單位凈值1.00元。

若按照內扣法，申購費用＝申購金額×申購費率＝10000×1％＝100

申購份額＝(申購金額－申購費用)÷基金單位凈值＝(10000－100)÷1.00＝9900

而若按照外扣法，相應公式是：10000／(1＋1％)＝9900.9901份。

照此計算，投資者每認購買100萬份1元新基金，就可以比以前節約近100元錢，如果有100億的發行規模，差額就近100萬。

雖然對於單個投資者來說，基金份額增加的也許並不多，但在同等金額條件下，投資者可以少付一些認購費用，多收一點申購份額，顯然是更劃算了。