㈠ 基金季報和年報披露時間是什麼時候
1、基金季度報告:基金管理人應當在每個季度結束之日起十五個工作日內,編制完成基金季度報告,並將季度報告登載在指定報刊和網站上.
2、基金半年度報告:基金管理人應當在上半年結束之日起六十日內,編制完成基金半年度報告,並將半年度報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定報刊上.
3、基金年度報告:基金管理人應當在每年結束之日起九十日內,編制完成基金年度報告,並將年度報告正文登載於網站上,將年度報告摘要登載在指定報刊上.基金年度報告的財務會計報告應當經過審計.
另外,開放式基金合同生效後每6個月結束之日起45日內,披露更新招募說明書.
基金中期報告是反映基金上半年的運作及業績情況。主要內容包括:管理人報告、財務報告重要事項揭示等,其中,財務報告包括資產負債表、收益及分配表、凈資產變動表等會計報表及其附註,以及關聯事項的說明等。該報告在會計年度的前6個月結束後60日內公告。
基金資產總值是包括基金購買的各類證券價值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價值總和。
基金資產凈值是指基金資產總值減去按照國家有關規定可以在基金資產中扣除的費用後的價值。
基金單位資產凈值是指計算日基金資產凈值除以計算日基金單位總數後的價值。
基金累計凈值是基金單位資產凈值與基金成立以來累計分紅的總和。
㈡ 年報,季報和月報有什麼區別要申報的資料都一樣么
年報,季報和月報主要區別在於申報的時間不一樣,申報的稅種也有小小的區別,我們公司的賬務都是交給登尼特幫我們做的。
㈢ 年報 季報 月報 什麼意思 是不是說12月只是年報 就不季報很月報了 還是要都報的.......
從統計的角度來說,各類報表的意思如下:
年報,是指以一個年度為周期的報表,一年只報一次年報;
季報,是指以一個季度為周期的報表,一年報四次季報;
月報,是指以一個月度為周期的報表,一年報12次月報。
不同的統計報表有不同的上報要求,有些信息確實如你題中所說在12月份只做年報就可以,或者只做半年報;但多數信息還是要做上述的三種報表,甚至還需加上半年報。
㈣ 基金公司的月報和季報什麼時候會發布
基金公司沒有月報。只有基金產品才會發布季報。一般季報都是季度之後第三周開始披露。
㈤ 基金公司的月報和季報什麼時候會發布
開放式基金每個月月初十個工作日內月報一次,報上個月的,封閉式基金一般半年,一個歷年度六月三十日後進入七月初報
㈥ 年報,季報和月報有什麼區別要申報的資料都一樣么
年報:是一年的數據,一般指《現金流量表》
季報:是三個月的數據
月報:只有一個月的數據
申報的資料一樣
㈦ 0申報是季報還是月報
根據稅務局給企業的稅款申報的時間來定,如果認定是月報那就每月申報,如果是季報那就每個季度申報。
㈧ 有沒有人知道去哪裡可以查看到私募基金的月報或季報
私募基金的月報季報都是管理人定期在協會信息披露系統里上傳的,屬於私募機構的隱私數據;如果您是私募管理人的話可以直接向託管機構要數據上傳;如果是投資者,建議找管理人要基金運作報告,包含凈值、倉位以及後期的市場走勢等信息