封閉式基金。
滬:50開頭 深:184開頭。
LOF:160、162開頭。
其它開放式基金公司是安公司劃分的,如:
易方達:11。
南方:16。
華夏:02。
嘉實:07。
(1)東纜轉債債券代碼為113603擴展閱讀:
利率敏感程度:
債券價格的漲跌與利率的升降成反向關系。利率上升的時候,債券價格便下滑。要知道債券價格變化,從而知道債券基金的資產凈值對於利率變動的敏感程度如何,可以用久期作為指標來衡量。
久期取決於債券的三大因素:到期期限,本金和利息支出的現金流,到期收益率。久期以年計算,但與債券的到期期限是不同的概念。藉助這項指標,你可以了解到,所考察的基金由於利率的變動而獲益或損失多少。
久期越長,債券基金的資產凈值對利息的變動越敏感。假若某支債券基金的久期是5年,那麼如果利率下降1個百分點,則基金的資產凈值約增加5個百分點。
反之,如果利率上漲1個百分點,則基金的資產凈值要遭受5個百分點的損失。又如,有兩支債券基金,久期分別為4年和2年,前者資產凈值的波動幅度大約為後者的兩倍。
② 754228景旺發債是只什麼股呀
景旺電子將於7月6日發行9.78億元的可轉債,簡稱為景旺轉債,債券代碼為113512。網上申購簡稱為景旺發債,申購代碼為754228。原始股東配售簡稱為景旺配債,配售代碼為753228。
本次發行的規模為9.78億,規模一般,發行方式採用原股東優先配售,配售後的余額採用通過上交所交易系統網上發行的方式進行,優先配售股權登記日為7月5日(本周四),配售代碼為「753228」,網上向社會公眾投資者發售的申購數量下限為10張(1000元),上限為1萬張(100萬元),網上申購的時間為7月6日(本周五),申購代碼為「754228」。
③ 冀東發債什麼時候上市
2020年12月2日。
冀東水泥(000401,股吧)(000401.SZ)披露《公開發行可轉換公司債券上市公告書》,公司於2020年11月5日公開發行了2820萬張可轉換公司債券,每張面值100元,發行總額28.2億元。
經深交所「深證上〔2020〕1166號」文同意,公司28.2億元可轉換公司債券於2020年12月2日起在深交所掛牌交易,債券簡稱「冀東轉債」,債券代碼「127025」。
(3)東纜轉債債券代碼為113603擴展閱讀
2020年11月4日,冀東水泥(000401,股吧)(000401.SZ)發布公告,公司擬發行28.2億元可轉債,本次發行的可轉換公司債券簡稱為「冀東轉債」,債券代碼為「127025」。本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2020年11月5日。
據悉,原股東可優先配售的冀東轉債數量為其在股權登記日(2020年11月4日,T-1日)收市後登記在冊的持有冀東水泥的股份數量按每股配售2.0927元可轉債的比例計算可配售可轉債金額,再按100元/張的比例轉換為張數,每1張為一個申購單位。即每股配售0.020927張可轉債。
④ 證券中簽轉債裡面的新代碼是什麼意思
這個就是代碼就是這個代表你中簽還是沒中簽來用的啊
⑤ 掛牌上市證券代碼
掛牌上市證券代碼
股票:A股代碼為600***,可轉換債券轉股代碼為181***,B股代碼為900***。例如:邯鄲鋼鐵代碼為600001,南債轉股代碼為181001,真空B股代碼為900901。
基金:證券投資基金代碼500***,其他聯網基金代碼為5505**。例如:基金金泰代碼為500001,沈陽興沈代碼為550515。
國債:國債現券代碼為01****,中間2位數字為該國債的發行年份,後2位數字為其順序編號;2000年以前國債現券代碼00****。
公司債券:可轉換債券代碼為 100***;企業債券代碼為12****,中間2位數字為該債券的上市年份,最後2位數字為該債券的上市順序編號;金融債券代碼為11****,後4位數字的設定同企業債券代碼。例如:南化轉債代碼為100001,98三峽(3)代碼為129804。
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臨時代碼
新股:新股發行申購代碼為730***,新股申購款代碼為740***,新股配號代碼為741***;新股配售代碼為737***,新股配售的配號(又稱 「新股值號」)為747***;可轉換債券發行申購代碼為733***;證券投資基金的發行申購代碼為735***,後3位數字為其掛牌上市證券代碼的後 3位。例如:邯鄲鋼鐵發行申購代碼為730001,南化轉債發行代碼為733001,基金金泰發行代碼為735001。
新發行國債分銷代碼75****。
配股繳款過程中,流通股配股認購代碼、轉配股配股認購代碼及職工股配股認購代碼分別為700***、701***、702***,後3位數字為其相對應的A股代碼的後3位數。例如:大眾出租流通股及轉配股的配股認購代碼分別為700611和701611,特變電工職工股的配股認購代碼為702089。
B股配股權證交易代碼為970***,後3位數字為其相對應的B股代碼的後3位。例如:中鉛B權交易代碼為970905。
⑥ 東財轉債什麼時候申購
12月17日晚間,東方財富發布公告,稱上市公司將發行46.5億元的可轉債,債券簡稱為東財轉債,債券代碼為123006。普通投資者將於12月20日進行網上申購,申購代碼為370059,申購簡稱為東財發債;原始股東配售代碼為380059,配售簡稱為東財配債。值得注意的是,普通投資者申購上限是1萬張,而原始股東可以按照每股配售1.0842元可轉債的比例配售。此外,本次可轉債的初始轉股價格為13.69元/股。
值得注意的是,可轉債網上申購時間為12月20日,申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00,而原始股東參與優先配售的部分們應該在申購時繳納足夠的資金。12月21日公布網上中簽率以及優先配售結果,22日是網上中簽繳款日期。
⑦ 節能發債怎麼樣
如果節能轉債網上申購760萬戶,頂格申購中簽率應該為0.0099%。
節能風電將於下周一發行可轉債,債券代碼為113051,債券簡稱為節能轉債,申購代碼為783016,申購簡稱為節能發債。
在目前已經上市的,節能轉債定位可能接近於天能轉債(評級AA-,余額7.00億元,平價99.35元對應轉債價格108.51元)。靜態看,目前平價下節能轉債上市首日獲得的轉股溢價率應該在18%-22%區間內,價格為108-112元。
節能轉債的下修條款較為嚴格,為「15/30,85%」,贖回條款並無特別之處;設置有條件回售條款,為「30/30,70%」。按照中債(2021年6月16日)6年期AA+企業債估值4.03%計算,到期按110元贖回,其純債價值應該為90.61元,面值對應的YTM為2.31%,債底保護性還是比較不錯的。
⑧ 正版掛牌之全篇文檔如何轉換成數字形式
掛牌上市證券代碼
股票:A股代碼為600***,可轉換債券轉股代碼為181***,B股代碼為900***。例如:邯鄲鋼鐵代碼為600001,南債轉股代碼為181001,真空B股代碼為900901。
基金:證券投資基金代碼500***,其他聯網基金代碼為5505**。例如:基金金泰代碼為500001,沈陽興沈代碼為550515。
國債:國債現券代碼為01****,中間2位數字為該國債的發行年份,後2位數字為其順序編號;2000年以前國債現券代碼00****。
公司債券:可轉換債券代碼為 100***;企業債券代碼為12****,中間2位數字為該債券的上市年份,最後2位數字為該債券的上市順序編號;金融債券代碼為11****,後4位數字的設定同企業債券代碼。例如:南化轉債代碼為100001,98三峽(3)代碼為129804。
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臨時代碼
新股:新股發行申購代碼為730***,新股申購款代碼為740***,新股配號代碼為741***;新股配售代碼為737***,新股配售的配號(又稱 「新股值號」)為747***;可轉換債券發行申購代碼為733***;證券投資基金的發行申購代碼為735***,後3位數字為其掛牌上市證券代碼的後 3位。例如:邯鄲鋼鐵發行申購代碼為730001,南化轉債發行代碼為733001,基金金泰發行代碼為735001。
新發行國債分銷代碼75****。
配股繳款過程中,流通股配股認購代碼、轉配股配股認購代碼及職工股配股認購代碼分別為700***、701***、702***,後3位數字為其相對應的A股代碼的後3位數。例如:大眾出租流通股及轉配股的配股認購代碼分別為700611和701611,特變電工職工股的配股認購代碼為702089。
B股配股權證交易代碼為970***,後3位數字為其相對應的B股代碼的後3位。例如:中鉛B權交易代碼為970905。
⑨ 東纜轉債停牌後什麼時間可以交易
為防範可轉換公司債券交易風險,維護證券市場秩序,保護投資者合法權益,經中國證監會批准,現就完善可轉換公司債券盤中臨時停牌制度有關事項通知如下:
一、無價格漲跌幅限制的可轉換公司債券競價交易出現下列情形的,本所可以對其實施盤中臨時停牌措施:
(一)盤中成交價較前收盤價首次上漲或下跌達到或超過20%的,臨時停牌時間為30分鍾;
(二)盤中成交價較前收盤價首次上漲或下跌達到或超過30%的,臨時停牌至14:57。
二、盤中臨時停牌具體時間以本所公告為准,臨時停牌時間跨越14:57的,於當日14:57復牌,並對已接受的申報進行復牌集合競價,再進行收盤集合競價。
三、盤中臨時停牌期間,投資者可以申報,也可以撤銷申報。復牌時對已接受的申報實行復牌集合競價。
四、本所可以視可轉換公司債券盤中交易情況調整相關指標閾值,或採取進一步的盤中風險控制措施。
⑩ 南航轉債申購價值
中國香煙網訊,南方航空今日正式開啟可轉債申購,債券代碼為110075,債券簡稱為南航轉債,申購代碼為733029,申購簡稱為南航發債,原股東配售認購簡稱為南航配債。那麼,733029南航發債怎麼樣?下面小編就給大家分析一下相關內容。
南航轉債條款比較常規,按照中債(本周一)6年期AAA企業債估值4.08%計算,到期按106.5元贖回,南方轉債的純債價值約為86.8元,面值對應的YTM為1.62%,債底保護還是比較不錯的。若所有轉債按照轉股價6.24元進行轉股,則對總股本的攤薄幅度為16.73%。
本期轉債評級AAA、發行日平價95.99元,當前市場中無可比標的,選擇評級相同、平價相近的國君轉債,本次轉債上市首日價格應該在108~112元之間。本次轉債僅設置網上,假設原股東優先配售70%,則留給公眾投資者的額度為48億元,進一步假設網上850萬戶申購,中簽率應該為0.056%。
值得一提的是,公司是我國三大航空公司之一,如今已經發展成為我國運輸飛機最多、航線網路最發達、年客運量最大的航空公司,有條件的朋友可以考慮參與一級市場申購,二級市場可以適當配置。至於南航發債的上市時間,小編猜測為11月中旬。
作為亞洲最大的航空公司,中國南方航空股份有限公司(下稱」南航」)高度重視企業社會責任,我們已建立起一套具有南航特色的社會責任體系架構,形成了創造效益、回報股東;創造價值、回報社會;創造服務、回報顧客;創造機會、回報員工;關愛地球、綠色飛行的社會責任觀。
隨著企業社會責任管理融入公司戰略,我們希望通過實施供應商行為准則,從經營、社會及環境等方面規范與供應商的合作,同時促使南航聽取和吸收供應商的意見和建議,更好地改進各項工作,推動各方共同參與。