㈠ 基金凈值的計算每天的基金凈值是怎麼計算出來的，是以
T日提交的基金贖回申請按該基金T日的基金份額凈值計算，T日的基金份額凈值計算要到T＋1日投資人才能看到。
㈡ 債券基金每天的收益凈值跟股市行情有沒有關系
所有的經濟都和宏觀經濟有關，國家宏觀經濟向好。那麼所有的理財產品包括股票，基金都會有收益。不能說某個產品影響某個產品。主要看國內外經濟形式。
㈢ 債券類基金凈值為什麼不是每天變化：1.是否周六周日停止；2.為什麼有時候凈值不變，是那天沒交易還是持平
債券類基金凈值實際上是每天變化的，周六周日不公布，只是因為是休息日，有的時候凈值不變是因為變動幅度太小，幾乎持平。
㈣ 美元債券基金每天什麼時間凈值結算
1、QDII基金的凈值一般是美T+2天公布一次基金凈值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金凈值，
2、經該國有關部門批准從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。和QFII一樣，它也是在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。
3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
㈤ 什麼 是基金凈值，如果看一支基金好不好，基金是否可天天交易，如可收手續費
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
基金好不好主要看歷史運營情況，還有相關網站及權威機構對基金的評級，當然也不代表今後的收益狀況，僅為參考。大公司的基金始終是比較有競爭力的。當然還要看市場總體走勢，那段時間股票紅了，肯定是股票型基金走強。那段時間債券紅了，肯定是債券型基金走強。
基金不是股票，而且波動也不是很大，頻繁的進進出出老扣手續費肯定是不怎麼獲利的，除非你真有大量資金投入。天天交易當然可以，手續費超高，一般持有三年以上基金才不會收贖回手續費。
基金簡單理解是專業人士幫你理財，短時間看不出收益，還是需要一定時間的。
㈥ C類債券基金每日公布的凈值扣除服務費了嗎
債券基金的C類收費方式，其公布的凈值是已經扣除了相關的所有費用的，包括服務費、管理費和託管費
㈦ 美元債券基金每天什麼時間出凈值
基金是當天的3點之前來區分的，只是國內很多軟體凈值更新都會有延遲一到二天的。
㈧ 債券基金每天收益為什麼變化
投資者可能認為債券基金只投資與債券，其實不然，債券基金和投資購買固定利息收益的債券還是有區別的，債券基金也可以有小部分資金投資於股票市場，另外投資可轉債和打新股也是債券基金獲得收益的重要渠道
債券基金，又稱為債券型基金，是指專門投資於債券的基金，它通過集中眾多投資者的資金，對債券進行組合投資，尋求較為穩定的收益。
投資者購買固定利率性質的債券後，會定期得到固定的利息收入，並在債券到期時獲得本金，債券基金作為一攬子債券基金的組合投資工具，盡管也會定期發放收益給投資者，但是債券基金分配的收益有升有降，不如債券的利息固定。
首先債券基金沒有確定的到期日。因為債券基金投資不同的債券，其到期日不盡相同，所以很難有一個很明確的到期時間，但是仍可以對債券基金所持有的所有債券計算出來一個平均的到期日
其次，債券基金的收益比買入並持有到期的單個債券的收益率更加難以預測；單一債券的收益率可以根據購買價格;現金流以及到期收回的本金計算債券的投資收益率，但是債券基金由一組不同的債券組成，收益率較難計算和預測，這也導致債券基金每天的收益情況是有變動的
㈨ 債劵基金里的債劵是一年才產生利息，那債劵基金里的凈值為什麼每天都能發生變化呢
債券基金的主要收益來自基金投資債券的利息收入和買賣債券獲得的差價收入。目前，債券基金投資的債券主要是在銀行間同業交易市場交易的各類債券，以及在上海證券交易所和深圳證券交易所上市的國債、金融債、企業債(包括可轉換債券)，債券基金在這些債券品種中進行投資組合，以期給投資者帶來最大的收益。
㈩ 基金每天公布的凈值是估算的，還是精確測算的
是精確計算的。
基金公司不可能對凈值造假。
因為每天的凈值都是由基金公司和資金託管銀行分別算出一個凈值，兩個凈值要一致才行。
所以基金公司單方面是不可能造假的。
每個季度證監會都要審核的！