貼現債券價格計算公式

① 債券發行價格的計算公式

債券發行價格=各期利息按市場利率折算的現+到期票面金額按市場利率折算的現值。

債券售價=債券面值/（1+市場利率）^年數+Σ債券面值*債券利率/（1+市場利率）^年數。

債券發行價格是將債券持續期間的各期的利息現金流與債券到期支付的面值現金流按照債券發行時的。

(1)貼現債券價格計算公式擴展閱讀

決定債券發行價格的基本因素如下：

1、債券面額

債券面值即債券市面上標出的金額，企業可根據不同認購者的需要，使債券面值多樣化，既有大額面值，也有小額面值。

2、票面利率

票面利率可分為固定利率和浮動利率兩種。一般地，企業應根據自身資信情況、公司承受能力、利率變化趨勢、債券期限的長短等決定選擇何種利率形式與利率的高低。 財富生活

3、市場利率

市場利率是衡量債券票面利率高低的參照系，也是決定債券價格按面值發行還是溢價或折價發行的決定因素。

4、債券期限

期限越長，債權人的風險越大，其所要求的利息報酬就越高，其發行價格就可能較低。

② 貼現債券計算

貼現債券的意思是，無附帶利息，以折扣價發行，到期償還面值金額。
把1000塊錢貼現到今天，就是發行價=1000/1.08^0.25=980.94元
到期收益率和折現率一樣：8%
題目表述有點小問題。

③ 誰知道債券的貼現公式

P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]
C是債券的利息
C＝F×5％
r是必要收益率 ＝貼現率＝4％
F是債券的面值
P為所求價格

這是公式啊 ，必需兩邊相等，不然會引發投資者的投機，從而引起價格變動，最後還是形成了兩邊相等
期限是20
不過看你那是單利還是復利啊，是年利率吧
一般是復利

F你沒給，但是是肯定已知的

上面有點錯誤，看到你再問單利時發現的
P＝F×5％/(1+4%)+F×5％/(1+4%)^2……+F
×5％/（1＋4％）^20+F/(1+4%)^20
是單利的
如果是復利的話
不是單純的F×5％
而是F×5％，F×5%(1+5%)……
也是乘級的
c就是利息所得

c是每一年的利潤，除以（1+r）^n是把以後每年的價值折為現值，f是賣出價，也進行折現，得到的就是未來收益總和的現價，也就是債券價格了

總之意思是每項現金流的貼現
懂了吧

④ 貼現債券的計算公式

貼現債券的發行價格與其面值的差額即為債券的利息。計算公式是：
債券利率=[（面值-發行價）/（發行價*期限）]*100%

⑤ 貼現債券的發行價格如何計算

因為貼現率就相當於折扣率，因此貼現率不會大於1。而按照第一種公式，貼現率大於1是可以被允許。

⑥ 債券實際發行價格的計算公式是什麼

該債券的發行價格為38315054.5元

債券發行價格公式為：Σ（票面金額*票面利率）/（1+市場利率）^t + 票面金額/（1+市場利率）^n（取1~n,n為債券期限）

即債券發行價格=各期利息按市場利率折算的現+到期票面金額按市場利率折算的現值

(6)貼現債券價格計算公式擴展閱讀：

債券（Bonds / debenture）是一種金融契約，是政府、金融機構、工商企業等直接向社會借債籌借資金時，向投資者發行，同時承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者或投資者與發行者之間是一種債權債務關系，債券發行人即債務人，投資者（債券購買者）即債權人。

根據《公司法》 的規定，我國債券發行的主體，主要是公司制企業和國有企業。企業發行債券的條件是：

1．股份有限公司的凈資產額不低於人民幣3 000萬元，有限責任公司的凈資產額不低於人民幣6 000萬元。

2．累計債券總額不超過凈資產的40%.

3．公司3年平均可分配利潤足以支付公司債券1年的利息。

4．籌資的資金投向符合國家的產業政策。

5．債券利息率不得超過國務院限定的利率水平。

6．其他條件。

⑦ 貼現債券收益率計算公式，需要高手幫忙解釋下。。。

貼現債券就是以貼現方式發行的債券，投資者按照低於債券面值購買，到期時按面值對付，購買價與面值之間的差價即為收益，理解這個概念就明白貼現收益率如何計算了。一般以R表示收益率，面值通常為100元，P為購買價格，n表示債券剩餘到期天數，則R=（100-P）/100×360/n