A. 私募基金招募說明書有哪些渠道可以查詢
1、關於基金招募說明書的查詢可以在各大基金公司的網站查詢,也可以在和訊網上面查詢。
2、招募說明書在初次發行後稱為公開說明書。該說明書旨在充分披露可能對投資人做出投資判斷產生重大影響的一切信息。包括管理人情況、託管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價格、費用種類及比率、基金的投資目標、基金的會計核算原則,收益分配方式等。
B. 私募基金招募說明書是不是就是基金募集說明書嗎
是的。招募說明書是一樣的,只是說明書中的募集對象不一樣,公募基金中招募說明書中的這一條是公開招募,所有符合法律規定的人群均為募集對象,而私募基金這一條應指明明確的發行人群,即特定對象。其它的都是一樣的。
C. 基金合同和招募說明書的區別
基金合同是指具有平等地位主體的基金當事人在基金活動中,為規范其間的權利、義務,依意思表示一致而形成的契約或協議。此種契約或協議對於參與意思表示者具有規范上的拘束力,因此,基金合同也是證券投資基金法的法律淵源之一。
基金合同是基金經理人、基金託管人、基金發起人為設立投資基金而訂立的用以明確基金當事人各方權利和義務關系的書面文件。投資者繳納基金份額認購款項時,即表明其對基金合同的承認和接受,此時基金合同成立。
基金招募說明書在初次發行後稱為公開說明書。該說明書旨在充分披露可能對投資人做出投資判斷產生重大影響的一切信息。包括管理人情況、託管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價格、費用種類及比率、基金的投資目標、基金的會計核算原則,收益分配方式等。
基金招募說明書在初次發行後稱為公開說明書。該說明書旨在充分披露可能對投資人做出投資判斷產生重大影響的一切信息。包括管理人情況、託管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價格、費用種類及比率、基金的投資目標、基金的會計核算原則,收益分配方式等。基金招募說明書是投資人了解基金的最基本也是最重要的文件之一,是投資前的必讀文件。基金招募說明書(公開說明書)必須定期更新。通常,自基金合同生效之日起,每6個月更新一次、並於6個月結束之日後的45日內公告,更新內容截至6個月的最後一日。
D. 私募股權基金的募集說明書需要包括哪些要素,有沒有
①發行人基本情況;②發行人財務狀況;③本期私募債發行基本情況及
發行條款,包括私募債名稱、本期發行總額、期限、票面金額、發行價格或 利率確定方式、還本付息的期限和方式等;④募集資金用途及私募債存續期 間變更資金用途程序;⑤私募債轉讓范圍及約束條件;⑥信息披露的具體內
容和方式;⑦償債保障機制、股息分配政策、私募債受託管理及私募債持有 人會議等投資者保護機制安排;⑧私募債擔保情況(如有);⑨私募債信用評 級和跟蹤評級的具體安排(如有);⑩本期私募債風險因素及免責提示;⑪仲 裁或其他爭議解決機制;⑫發行人對本期私募債募集資金用途合法合規、發
行程序合規性的聲明;⑬發行人全體董事、監事和高級管理人員對發行文件 真實性、准確性和完整性的承諾;⑭其他重要事項。
另外,發行人應在募集說明書中承諾,在私募債付息日的10個工作日
前,將應付利息全額存人償債保障金專戶;在本金到期日30日前累計提取的 償債保障金余額不低於私募債余額的20%。發行人應在募集說明書中約定采 取限制股息分配措施,以保障私募債本息按時兌付,並承諾若未能足額提取
償債保障金,不以現金方式進行利潤分配。
E. 什麼是基金招募說明書
基金招募說明書是基金發起人編制並向投資人提供的經國家有關部門認可的一項法律性文件。編制的目的是為了讓廣大投資人了解基金的詳情,以供投資人作出是否投資該基金的決策。
F. 怎樣撰寫私募基金招募說明書
製作一份專業的私募基金招募說明書,主要包括如下內容: 1)前言(Foreword):概要描述資金募集目標、風險揭示、募資條件、募集說明 2)目錄(Table of Contents):列名招募說明書所涵蓋的主要章節名稱 3)工業與市場數據(Instry and Market Data):概要陳述項目所屬行業現狀與必要市場數據,並包括如下附錄(Exhibit Index)信息: Exhibit A.項目公司未來5年行情信息(5 Year Pro Forma Information) Exhibit B.保密投資者問卷(Form of Confidential Investor Questionnaire) Exhibit C.認購協議書(Form of Subscriptio Agreement) 4)發行簡介(Summary of the Offering):主要陳述如下內容: 公司介紹(The Company) 發行規模(Offering Size) 股份說明(Descriptio of Securities) 認購說明(Subscription) 認購結束(Closing) 發行期限(Offering Period) 收益使用(Use of Proceeds) 投資者適宜性(Investor Suitability) 風險因素(Risk Factors) 未售股份(Securities Outstanding) 附件說明(Attachments) 5)前瞻申明(Caution Concerning Forward-looking Statements) 6)風險因素(Risk Factors):陳述本投資項目的具體風險因素 7)收益使用(Use of Proceeds):陳述股份成功發行後所募集資金的使用途徑 8)轉售限制(Restrictions on Resale):陳述對所發行股份轉售的限制條件 9)市場份額(Market for Shares):陳述股份發行後的市場份額情況 10)資本結構(Capitalization):陳述股份成功發行後公司新的股本結構 11)股利政策(Dividend Policy):陳述項目盈利後的分紅規則 12)股份稀釋(Dilution):陳述股份成功發行後項目公司股份結構稀釋情況 13)商業計劃(Business):概要陳述項目商業計劃 14)公司性質(Properties of the Company):陳述公司項目性質與實施現狀 15)管理團隊(Management):陳述項目管理團隊現狀及主要管理人員簡歷 16)主要股東權益說明(Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management) 17)報酬說明(Executive Compensation):陳述項目執行與管理人員酬勞說明 18)股份說明(Descriptio of Securities):陳述股份發行說明 19)募資計劃(Plan of Distribution):陳述私募計劃 20)發行條件(Terms of the Offering)陳述股份私募發行的具體條件,主要包括如下內容: A.投資者適宜性標准(Investor Suitability Standards) B.如何認購(How to Subscribe) 21)其他申明(Additional Information)
G. 基金合同和招募說明書有什麼區別,求專業人士指教
基金合同更多的是依照相關的法律,法規,形成的類似固定形式的法律文件,供投資人簽署或相關行政部門辦理公務,招募說明書一般是供投資者說明投資事項的文件,因不同產業、項目,招募說明書的內容不同,但大致的框架是差不多,供投資人做投資決策參考或基金公司產品推介使用。北京金沙財富