1. 付息債權登記日 是什麼意思啊
10重鋼債即是122059,這個公告只是對這個債券進行付息的一個公告,對股票持有者沒有什麼意思的,所謂的付息債權登記日就是在2012年12月7日收盤時(由於12月8日是周六)持有該債券就能獲得該年度的債券付息。對於發放的利息根據相關的稅制,現行對於債券的利息征稅是按20%徵收。除息日就是這次債券付息以後,相關債券會有類似股票除權的相關處理,而債券的最主要是體現在應計利息上。兌息日就是債券支付利息的時間。
2. 2015石化付息
你好:
債券付息日: 2015年5月21日
中國石油化工股份有限公司(以下簡稱「發行人」或者「本公司」)於2010年5月21日發行了中國石油化工股份有限公司2010年公司債券(10年期品種,以下簡稱「本期債券」)。本公司將於2015年5月21日開始支付本期債券自2014年5月21日(以下簡稱「起息日」)至2015年5月20日期間的利息。根據《中國石油化工股份有限公司公開發行2010年公司債券募集說明書》及《中國石油化工股份有限公司2010年公司債券上市公告書》有關條款的規定,現將有關事宜公告如下:
一、本期債券基本情況
1、債券名稱:中國石油化工股份有限公司2010年公司債券
2、債券簡稱及代碼:10石化02(122052)
3、發行人:中國石油化工股份有限公司
4、發行規模:人民幣90億元
5、債券期限:10年期
6、債券發行批准機關及文號:中國證券監督管理委員會證監許可[2010]640號文
7、債券利率及其確定方式:本期債券票面利率為4.05%,在債券存續期內固定不變,採取單利按年計息,不計復利,發行人按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司相關業務規則將到期的利息和/或本金足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶後,不再另計利息
8、債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的託管賬戶託管記載
9、計息期限:自2010年5月21日至2020年5月20日
10、付息債權登記日:2011年至2019年每年5月21日前的1個工作日為上一個計息年度的付息債權登記日。在付息債權登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人,均有權就所持本期債券獲得該登記日所在計息年度的利息
11、債券付息日:2011年至2019年每年的5月21日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日;每次付息款項不另計利息
12、付息兌付債權登記日:2020年5月21日之前的第3個工作日為本期債券本金及最後一年期利息的付息兌付債權登記日。在付息兌付債權登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人,均有權獲得所持本期債券的本金及最後一年期利息
13、付息兌付日:2020年5月21日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日;順延期間兌付款項不另計利息
14、信用級別:經聯合信用評級有限公司綜合評定,發行人主體信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA
15、上市時間和地點:本期債券於2010年6月9日在上海證券交易所上市交易
16、登記、託管、委託債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
二、本次付息方案
按照《中國石油化工股份有限公司2010年公司債券票面利率公告》,本期債券的票面利率為4.05%,每手「10石化02」面值人民幣1,000元派發利息為人民幣40.5元(含稅)。
三、付息債權登記日和付息日
1、本次付息債權登記日:2015年5月20日。
2、本次債券付息日: 2015年5月21日。
四、付息對象
本次付息對象為截止2015年5月20日下午上海證券交易所收市後,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中登上海分公司」)登記在冊的全體「10石化02」持有人。
五、付息辦法
1、本公司已與中登上海分公司簽訂了《委託代理債券兌付、兌息協議》,委託中登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中登上海分公司指定的銀行賬戶,則中登上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務,後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為准。本公司將在本年度兌息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中登上海分公司指定的銀行賬戶。
希望能幫到您,滿意請採納,謝謝。
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Interest from bonds
5. 方正證卷4月26日摘牌是什麼意思
方正證券(601901)2015年第二期短期公司債本息兌付和摘牌公告,不是方正證券摘牌
債券代碼:135023 債券簡稱:15 方正 D2
債權登記日:2016年4月20日
債券兌付兌息日:2016年4月25日
6. 什麼是債券兌付,債券兌息與債券兌付的區別
債券兌付就是債券到期了償還本金及利息。
債券兌息與債券兌付的區別頭;
1、兌付方法不同。
債券兌息:到期兌付。即債券到期後,按票面利率和持有數量進行兌付,但通常逾期兌付不加計利息。
債券兌付:提前兌付。與銀行定期存款提前支取時只能按活期利率計算利息不同的是,債券特別是國債在提前支取時通常按實際持有時間分檔計算利息。
2、繳納的費用不同。
債券兌息:手續費是免費的。
債券兌付:必須繳納一定的手續費。
3、支付的時間不同。
債券兌息:可以是到期一次支付,或1年、半年或者3個月支付一次。在考慮貨幣時間價值和通貨膨脹因素的情況下,付息期對債券投資者的實際收益有很大影響。
債券兌付:只能一個月一次支付,到期一次付息的債券,其利息通常是按單利計算的;而年內分期付息的債券,其利息是按復利計算的。
參考資料來源:網路-代兌付債券業務
參考資料來源:網路-債券
7. 股票中的兌息日是什麼意思最早在哪天可以得到分紅公告如下:
8月25日是付息日,可以得到分紅。
8. 每手"08中聯債"面值1000元派發利息為65.00元是什麼意思
就是每10份"08中聯債"派發65元的利息。債權登記日4月20日,付息日4月21日。