私募基金市場優勢

Ⅰ 如何看待「私募基金的優劣勢」

優勢：

1. 持倉靈活，沒有公募股票基金的最低持倉限制，在單個股票的持倉限制上也沒有公募嚴格。

2. 因私募基金的激勵機制比公募好，因此吸引了大批成名的基金經理。

3. 私募基金可以根據客戶偏好來設置杠桿。

4. 私募基金發行只看市場需求，不需要有嚴格的流程審批，且私募基金的最低規模門檻較低。

劣勢：

1. 私募基金注冊門檻低，發行規模低，大批魚龍混雜的機構。

2. 私募基金的歷史業績較短，無法提供更多參考。

3. 私募發行機構和管理機構可能是分開的，對於後續業績比較帶來困難。

4. 私募機構的投研實力較低，人員素質也是參差不齊。

5. 私募產品的風控可能不嚴格，風險相對更高。

Ⅱ 私募基金受青睞，優勢有哪些

隨著監管制度的日漸完善，陽光私募基金已然成為當下理財投資市場備受矚目的投資新寵。作為高端理財投資者們最喜愛的投資方式，陽光私募基金有著無可比擬的投資優勢，下面私募排排網將為您詳細介紹陽光私募基金的優勢在哪裡。
1、私人訂制
與公募基金不同，私募基金的投資門檻較高，只面向少數特定投資者進行募集，因此私募基金的投資目標更具有針對性，能夠為客戶提供量身定做的投資服務產品，滿足客戶的特殊投資要求，實現了投資產品的多樣化和差異化。
2、追求絕對收益
與公募基金相比，私募基金的固定管理費較少，主要依靠提取業績報酬生存，而超額業績必須在每次凈值創出新高後才可提取。因此，私募基金管理人的利益和投資者的利益是一致的，只有投資者賺到錢，私募才能賺到錢。所以私募基金私募資金的激勵機制更強，需要追求絕對的正收益。
3、操作靈活
與公募基金十億百億的規模相比，規模較小的私募基金投資操作更為靈活，能及時跟進市場，根據市場變化趨勢快進快出，牛市可滿倉獲取全部收益，熊市可空倉規避系統風險，投資策略眾多。而規模較大的公募基金在股市下跌時，由於倉位較高往往轉舵較難，轉變投資風格需要付出慘重的代價，因此業績表現往往大起大落。
4、風險共擔
通常情況下，國外對沖基金的基金管理人一般要持有其運作的基金份額的3%-5%，目前國內為了約束陽光私募基金公司，部分合同里也規定私募基金管理人需拿出自有或關聯資金購買自己作為投資顧問的信託產品，從而形成利益捆綁，以在一定程度上體現共享收益，共擔風險的特徵。也有部分合同沒有此要求。
5、精英匯集
陽光私募基金的基金管理人大多經歷了中國股市20多年的牛熊歷程，他們之中，有的曾經是戰績赫赫的明星公募基金經理，有的曾在知名券商機構擔任營業部投資經理或資深行業研究員，有的曾管理過動輒上百億的保險資金、社保資金及企業年金，還有的是源於民間股神的華麗變身……新基金法的實施，私募爆發式的增長，股市的回升，都是導致優秀的公募基金經理「奔私」的原因。（摘自私募排排網）

Ⅲ 私募證券投資基金有哪些優勢

看門狗財富為您解答。
私募證券投資基金的優勢有：
首先第一是靈活
公募基金對同種股票有著10%的投資比例限制，然而私募證券投資基金不受限制，一旦私募證券投資基金發現了一個價值被低估的股票，他們可以盡可能多的去買這只股票，這就促使了私募證券投資基金花更多的精力去做企業調研，有時甚至去上市公司以高價買業績和送配等消息；私募基金還可以做公募基金禁止操作的做衍生品和一些跨市場的套利。
其次是良好的激勵機制
因為私募證券投資基金的利潤來源主要是業績收益的分配，而不是管理費，給客戶創造盈利越多，他們的收入越多，這也促使了基金管理者會想方設法地提高基金的收益率。
其三，私募證券投資基金在投資決策上也更占優勢。
比如，公募基金的研究部門發現一隻有投資價值股票後，往往需要提交報告，開會討論，風險控制部門審核再到投資總監做出決定要經過一系列流程，時間耗費很長，等做出了決定，投資時機也往往錯過了。而私募基金則不用顧慮這些，發現了好的品種，他們能夠更快地做出反應。
其四私募做的是絕對收益而公募基金還要考慮每季度、半年以及年終的排名，對基金經理也會產生很大的壓力，這些都會影響長期的穩健投資。
其五私募證券投資基金比起公募百億的巨無霸來說資金規模較小，這樣更有利於資金的進出，建倉成本要低很多。

Ⅳ 私募基金有哪些優勢和劣勢

1、產品更有針對性。由於私募基金是向少數特定對象募集的，因此其投資目標更具針對性，更有可能為客戶度身定做投資服務產品，組合的風險收益特性能滿足客戶特殊的投資要求。
2、更容易風格化。由於私募基金的進入門檻較高，主要面對的投資者更有理性，雙方的關系類似於合夥關系，使得基金管理層較少受到開放式基金那樣的隨時贖回困擾。基金管理人只有像巴菲特那樣充分發揮自身理念的優勢，才能獲取長期穩定的超額利潤。
3、更高的收益率。這是私募基金的生命力所在，也是超越公募基金之處。由於基金管理人一致更加盡職盡責，有更好的空間實踐投資理念，同時不必像公募基金那樣定期披露詳細的投資組合，投資收益率反而更高。
私募基金相對於開放式基金有些什麼劣勢？
1、不公開發行的股票流動性差，不能公開在市場上轉讓出售；由於通過非公開方式募集資金，准入門檻高，對象一般是少數特定投資者。;這樣如果投資者撤資或者出現其他重大變動，風險也較大。
2、同樣由於對象是少數投資者，信息披露比較寬松，存在被殺價和控股的危險。

Ⅳ 私募基金有什麼優勢呢

你可以看這篇
保羅時報
共同基金知多少(三)認識基金家族
還有介紹其他類型基金
比較一下應該就會明白了

http://hi..com/paultimes/blog/category/%B1%A3%C2%DE%C2%DB%D7%A8%CC%E2

私募基金
私募基金為私下向特定投資人募集的基金。私募基金具有人數限制、公開信息較少，以及不得向大眾宣傳等特點，因此一般人較不易親近。由於私募基金壟罩在神秘的面紗之下，也被市場昵稱為「地下基金」。

雖然相對於公募基金，只有特定人士能參與私募基金投資，但由於私募基金具有人數限制，且不需時時披露信息，因此能針對其投資人量身訂作投資策略，操作上較公募基金靈活，市面上有許多對沖基金就是以私募方式進行。

投資大眾常將私募基金與私募股權投資混淆，私募股權投資的英文別名Private Equity Fund(PE)也常被通用在私募基金上。根據和訊網，全國人大財經委副主任委員吳曉靈曾表示，「私募基金本身所規定的、所定義的是一種錢的募集方式，是通過向特定的少數人來募集資金這樣一種方式，而我們平常所講的私募證券投資基金、私募股權投資基金所描述的是把錢募集來了以後它的投向、資金的運用方向，本級是募集的方式，第二級是投資的方向，第三級是投資的風格。比如說私募證券投資基金其中有一種投資風格比較激進的就是對沖基金，所以私募證券投資基金涵蓋著對沖基金，但不一定所有的證券投資基金都是對沖基金。」

Ⅵ 私募相對於公募基金有哪些優勢呢

1、私人訂制
與公募基金不同，私募基金的投資門檻較高，只面向少數特定投資者進行募集，因此私募基金的投資目標更具有針對性，能夠為客戶提供量身定做的投資服務產品，滿足客戶的特殊投資要求，實現了投資產品的多樣化和差異化。
2、追求絕對收益
與公募基金相比，私募基金的固定管理費較少，主要依靠提取業績報酬生存，而超額業績必須在每次凈值創出新高後才可提取。因此，私募基金管理人的利益和投資者的利益是一致的，只有投資者賺到錢，私募才能賺到錢。所以私募基金私募資金的激勵機制更強，需要追求絕對的正收益。
3、操作靈活：
與公募基金十億百億的規模相比，規模較小的私募基金投資操作更為靈活，能及時跟進市場，根據市場變化趨勢快進快出，市場明朗可滿倉獲取全部收益，市場疲軟可空倉規避系統風險，投資策略眾多。而規模較大的公募基金在行情下跌時，由於倉位較高往往轉舵較難，轉變投資風格需要付出慘重的代價，因此業績表現往往大起大落。
4、精英匯集
私募基金的基金管理人大多有著中國金融市場多年經歷，他們之中，有的曾經是戰績赫赫的明星公募基金經理，有的曾在知名券商機構擔任營業部投資經理或資深行業研究員，有的曾管理過動輒上百億的保險資金、社保資金及企業年金……私募新規的實施，私募爆發式的增長，都是導致優秀的公募基金經理「奔私」的原因。

Ⅶ 公募基金和私募基金的優勢和劣勢分別是什麼

一、公募基金的優勢和劣勢：

1、優勢：

（1）公募基金是最透明、最規范的基金。公募基金對基金管理公司的資格有嚴格的規定，對基金資產的託管人也有嚴格的規定，基金託管人在中國實際上就是銀行，因為它的注冊資本必須達到80億元。封閉式公募基金每周還要公布一次資產凈值，每季度還要公布投資組合。

（2）公募基金因為在光天化日之下，所以還要受到監管部門的嚴格監管。所以，一般公募基金的資產安全性在一般人看來更安全，也容易接受。

（3）私募基金比較小，公募基金比較大。公募基金是透明的，業績每周每個月都會公布，私募基金沒有公開審計和披露，所以一般人很難知道。就像存銀行，銀行給的利息好，申購資金極增，所以公募很容易做大。

2、劣勢：

（1）公募基金由於流動性風險高，投資品種受局限，基金產品缺乏創新。

（2）基金業的高速發展及政策面的放寬鼓勵了基金產品的創新，各基金公司競相推出新產品以吸引投資者注意，從銷售情況看，投資者對於基金創新的認同也明顯高於缺乏創新的基金產品。

（3）由於諸如社保基金等機構投資者以及個人投資者對於安全性和風險性的要求，低風險產品受到了普遍青睞，促使基金公司注重了對於保本基金、貨幣市場基金等類產品的開發。但是相對於國外成熟的基金市場，中國的基金市場仍存在著基金持股雷同、新募基金的特色不夠鮮明、品種不夠豐富等問題。

二、私募基金的優勢和劣勢：

1、優勢：

（1）私募基金一般是封閉式的合夥基金，不上市流通。在基金封閉期間，合夥投資人不能隨意抽資，封閉期限一般為5年至10年，故運作期穩定，無資金贖回的壓力。

（2）和公募基金嚴格的信息披露要求相比，私募基金在這方面的要求低得多，加之政府監管比較寬松，故私募基金的投資更具隱蔽性、專業技巧性，收益回報通常較高。

（3）基金運作的成功與否與基金管理人的自身利益緊密相關，故基金管理人的敬業心極強，並可用其獨特有效的操作理念吸引到特定投資者，雙方的合作基於一種信任和契約，故很少出現道德風險。

（4）投資目標更具針對性，能為客戶度身定做投資服務產品，能滿足客戶特殊的投資要求。如索羅斯的量子基金除投資全球股市外，還大量投資外匯、期貨等，創造了很高的收益率。

（5）組織結構簡單，經營機制靈活，日常管理和投資決策自由度高。相對於組織機構復雜的官僚體制，在機會稍縱即逝的關鍵時刻，私募基金競爭優勢明顯。

2、劣勢：

（1）不公開發行的股票流動性差，不能公開在市場上轉讓出售；由於通過非公開方式募集資金，准入門檻高，對象一般是少數特定投資者。這樣如果投資者撤資或者出現其他重大變動，風險也較大。

（2）同樣由於對象是少數投資者，信息披露比較寬松，存在被殺價和控股的危險。

(7)私募基金市場優勢擴展閱讀：

中國所謂的基金准確應該叫證券投資基金，例如大成、華夏、嘉實、交銀施羅德等，這些公募基金受證監會嚴格監管，投資方向與投資比例有嚴格限制，它們大多管理數百億以上資金。

私募在中國是受嚴格限制的，因為私募很容易成為「非法集資」，兩者的區別就是：是否面向一般大眾集資，資金所有權是否發生轉移，如果募集人數超過50人，並轉移至個人賬戶，則定為非法集資，非法集資是極嚴重經濟犯罪，可判死刑，如浙江吳英、德隆唐萬新、美國麥道夫。

私募房地產投資基金（現較少，如金誠資本、星浩投資），私募股權投資基金（即PE，投資於非上市公司股權，以IPO為目的，如鼎輝，弘毅、KKR、高盛、凱雷、漢紅）、私募風險投資基金（即VC，風險大，如聯想投資、軟銀、IDG）

公募基金如大成、嘉實、華夏等基金公司是證券投資基金，只能投資股票或債券，不能投資非上市公司股權，不能投資房地產，不能投資有風險企業，而私募基金可以。

Ⅷ 現目前我國發展私募基金的優勢有哪些

現目前我國發展私募基金的優勢有:
(1)積極穩妥地發展私募基金，是適應我國金融市場對外開放和提高競爭實力的需要。

隨著認識的完成，中國基金市場的開放也已為時不遠。根據協議，國外基金5年後就可以進入中國市場。可想而知，當國外的眾多基金進人中國時，中國還在私募基金上有空間，這將是很大的損失。因此，隨著投資基金法的修訂和出台，私募基金將確立明確的法律地位，並步入自身發展的黃金時期。發展私募基金有利於擴展金融市場，改善投資理念，為社會資金的商業化運作和國有企業改革提供新的途徑；並將有力地推動我國券商產業的升級，促進證券市場的發展。
(2)發展私募基金，將促進我國基金業的健康發展。
一方面，雖然私募基金與公募基金有著很大的差異，但從其本質上說，兩者也有互相促進的一面。由於私募基金和公募基金具有較強的互豐L性，因此它的推出不僅會增加證券市場的基金品種，還會拓寬基金管理公司的業務范圍。另一方面，隨著私募基金納入規范合法發展的軌道，一批符合條件的投資咨詢顧問公司將加入基金管理人的行列，並以其市場化的經營管理和運作機制打破基金市場壟斷，引進競爭機制，減少交易成本，推動金融創新，進而為基金市場的發展創造一個公平、公正和公開的競爭環境。
(3)隨著私募基金的公開化、合法化和規范化的發展，將有利於加強金融監管，避免出現大的風險。
私募基金特定的高風險、高收益性，使存在於財務杠桿基礎上的金融風險一旦顯露和爆發，將對社會經濟帶來嚴重的影響。從目前私募基金在國內外的發展勢頭及規模來看，存在於「地下」的私募基金已經具備相當的規模，但由於法律地位不明確，對其信息披露和金融監管都談不上，這不利於基金市場的公平競爭，也導致監管部門對風險的失控。

Ⅸ 私募基金有哪些好處

私募基金是追求絕對收益的產品，可以滿足大額投資者追求高收益的理財需求。此外，私募基金由於沒有60%投資倉位的限制，在投資中更具靈活性，市場行情好可以滿倉操作，市場不好可以清倉，可以有效的規避A股市場一直難以克服的暴漲暴跌系統性風險。

具體說來，私募基金有五大優勢:

首先私募基金在信息披露方面比公募的要求低得多，投資更具隱蔽性、專業技巧性、收益回報通常較高。

其次，私募資金的激勵機制更強，與基金管理人的自身利益緊密相關，故基金管理人的敬業心較強。

再次，私募基金能為客戶量身定做投資服務產品，滿足客戶的特殊投資要求。

第四，私募基金一般是封閉式的合夥基金，不上市流通，資金贖回壓力小。

最後，私募基金的組織結構簡單、操作靈活，投資決策的自由度高。