Ⅰ 什麼是私募基金的募集賬戶
私募基金的募集賬戶一般是由私募基金的託管人開通,全稱通常為「XX證券股份有限公司基金運營外包服務募集專戶」,是由私募基金運營服務機構接受私募基金管理人委託代為提供基金服務的專用賬戶。
私募基金的募集賬戶一般用於基金募集期間和存續期間所有銷售渠道的認購、申購和贖回資金的收付,募集賬戶是運營服務機構接受基金管理人委託代為提供基金服務的專用賬戶,並不代表運營服務機構接受投資者的認購或申購資金,也不表明運營服務機構對本基金的價值和收益做出實質性判斷和保證,也不表明投資於本基金沒有風險。
在募集賬戶的使用過程中,除非有足夠的證據證明是因運營服務機構的原因造成的損失外,基金管理人應就其自身操作不當等原因造成的損失承擔相關責任,運營服務機構對於基金管理人的投資運作不承擔任何責任。
Ⅱ 共募集經和私募基金到底有什麼區別
公募基金和私募基金最大的兩個區別是在門檻和購買賣出上。其實像公募基金的話,它的這種買入門檻是非常低的。在一些第三方基金交易平台上,通常只需要10元或者100元就可以去購買這些公募基,金但是如果是放在私募基金來說的話,這些錢是不夠的。私募基金最低的買入門檻是100萬元,相較於公募基金的10塊錢來說,顯然是高的非常多。也就是這個門檻攔住了非常多想要去購買私募基金的人,私募基金相較於公募基金來說會更加的安全一些,並且在收益上也會更高一些,只是它的這種價格確實也更貴,在買入門檻上就有著很大的這種區別。
Ⅲ 什麼是私募基金募集結算資金
私募基金募集結算資金是指由募集機構歸集的,在投資者資金賬戶與私募基金財產賬戶或託管資金賬戶之間劃轉的往來資金。
結算資金也稱清算資金,是指企業由於生產經營活動而發生的應收、暫付和應付及暫收等處結算過程中的往來款項,例如應收銷貨款、應付購料款、其他應收款、其他應付款等。