私募基金中未實現投資收益怎麼算

『壹』 私募基金未能如期退出,如何計算年化收益率

按照實際持有天數去計算，如果持有期內有一部分項目提前退出並將資金分紅給投資人的需要做貼現處理計算到期收益率

『貳』 私募基金收益分成是怎麼確定的

對於私募股權基金的投資人來講，基金獲得收益後，扣除必要的成本費用稅金（基金管理人的管理費、銀行託管費、中介機構的費用、營業稅等等），所獲得的是基金的凈收益，按照一般慣例，這個凈收益中的20%由基金管理提取，叫做業績報酬，也有叫做浮動管理費的（按年收取的管理費稱之為固定管理費），其餘80%由全體投資人按比例進行分配，如果是有限合夥制的PE基金，合夥企業不需繳納所得稅，普通合夥人的稅金是按照個體工商戶的納稅方式，即5%~35%的累積稅制，有限合夥人現在一般是按20%稅率收取的

從根本上分類，私募股權投資基金或者陽光私募，按規定都是不能承諾收益率的，風險由投資人自行承擔，所以在選擇的時候要仔細的選擇管理團隊，以及團隊的過往業績

『叄』 私募基金計算盈虧的規則是什麼

曾經跟一個做私募基金的朋友有交往，相信這些信息對你有幫助：
1.賺錢一般是基金管理人提取20%，不過有些人能力比較強的，可能會提出收多一些的回報，象我朋友是提取30%，具體報酬還是由簽定的委託合同決定
2.一般虧損由投資人完全承擔，但投資人可以設定虧損到一定比例解除委託合同
3.一般私募基金不收取任何管理費用

『肆』 私募基金收益怎麼算

簡單凈值收益率：

簡單凈值收益率是不考慮分紅再投資影響的基金凈值收益率，計算公式為：其中，NVAt表示基金的期初份額凈值，NVAT表示基金的期末份額凈值，D表示考察期內每份基金的分紅金額。

舉例來說，某隻基金在t日的份額凈值為1元，T日的份額凈值為1.1元，期間在M日每10份派息2.5元，那麼該基金在這一階段的簡單收益率為：時間加權凈值收益率。

時間加權收益率的假設前提是，在基金進行分紅時，投資者不取出分紅所得現金，而是把分紅所得換成基金份額，立即進行再投資。分別計算分紅前的分段收益率，時間加權收益率即可由分段收益率的連乘得到。

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特點：

私募股權基金的運作方式是股權投資，即通過增資擴股或股份轉讓的方式，獲得非上市公司股份，並通過股份增值轉讓獲利。股權投資的特點包括：

1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

『伍』 什麼是 已實現和未實現的投資凈收益

基金經營業績是新增加的指標，主要是為了適應開放式基金的需要。開放式基金申購贖回的價格是單位凈值，而不管這單位凈值中包含多少已實現收益和未實現利得。

損益平準金包括已實現損益平準金和未實現損益平準金。已實現損益平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未分配的已實現損益占基金凈值比例計算的金額。未實現損益平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未實現利得／（損失）占基金凈值比例計算的金額。損益平準金於基金申購確認日或基金贖回確認日確認。

期末可供分配基金收益等於期初未分配收益加本期凈收益加本期損益平準金（若有）減本期已分配收益。

未分配基金凈收益是指基金投資未得的紅利、股息、債券利息，買賣證券價差，存款利息及其他收入形成的基金收益減去按照國家有關規定可以在基金收益中扣除的費用後的余額

『陸』 私募基金股權投資收益分配是怎樣的

一、私募股權投資基金收益分配模式的確定依據
有限合夥制私募股權投資基金的合夥人包括普通合夥人(GP)和有限合夥人(LP)。其中，GP是一般為基金管理公司，擁有專業的投資管理團隊，主要提供基金的投資和運作管理，並提供較小的出資。而LP提供絕大部分的資金，且一般情況下並不參與基金的投資和運作管理。從盈利點看，GP主要通過提供良好的投資管理和決策，實現基金的盈利基礎上，獲得投資報酬;而LP則通過提供資金獲得投資回報(保值和增值)。因此，私募股權投資基金收益分配模式的確定依據就是集中在:如何將GP和LP的利益有效捆綁在一起、如何對GP進行有效激勵、如何實現投資人資金保值增值願望。
二、合夥制私募股權投資基金收益分配模式介紹
根據對私募股權投資基金收益分配模式的確定依據的探討，目前PE行業基本上形成了以優先返還出資人全部出資和優先收益--GP激勵--按比例分配為順序的收益分配模式。具體為:將投資退出的資金按照出資比例將出資優先返還給全部出資人，並按照8%年化復利優先向投資人分配(該分配原則系考慮資金佔用的利息，簡稱資金佔用費)，以實現全部投資人出資的保值。然後，按照 「追趕條款」,以在滿足LP投資保值的基礎上，對GP進行激勵。即，將對投資人的優先分配後的剩餘部分全部向GP分配或按比例在GP和全部投資人之間分配，直到GP所分部分與全部投資人累計所分部分的比例為1:4.然後，在這個分配基礎上還有剩餘的，就直接按照GP分配百分之二十，全部投資人分配百分之八十比例進行最後一輪分配。須說明的是，「追趕條款」的設計目的是對GP進行有效的激勵，為了充分實現該條款的目的，一般情況下，LP與GP在百分之二十到百分之百之間確定追趕比例。即如果確定百分之百的追趕比例，那麼就意味著，投資人按照8%年化復利優先分配後，將暫停分配，剩餘部分將全部用於向GP分配，一直到GP所分部分與全部投資人累計所分部分的比例為1:4;如果追趕比例小於百分之百的，那麼，投資人按照8%年化復利優先分配後的剩餘部分將按照比例在GP和全部投資人之間同時進行分配，一直到GP所分部分與全部投資人累計所分部分的比例為1:4.可見，如果GP未能給基金創造足夠的收益，且不按照百分之百的追趕比例分配的話，GP將獲得少於投資收益百分之二十的分配，為實現更多的分配，GP須提高投資和運作基金的管理能力，這就起到了激勵作用。

『柒』 私募基金收益如何計算 私募基金收益怎麼算

看門狗財富為您解答。
申購：
例如用1萬元申購某私募基金，申購費率是1.5％，該基金當日凈值是1.2000。
申購手續費＝10000.00×1.5％＝150.00(元)
申購份額＝(10000.00－150.00)÷1.2000＝8208.33(份)
贖回：
1個月後贖回該私募基金，當日凈值是1.4000，贖回費率是0.5％。
贖回總額＝8208.33×1.4000＝11491.66(元)
贖回手續費＝11491.66×0.5％＝57.46(元)
贖回凈額＝11491.66－57.46＝11434.20(元)
凈收益＝11434.20－10000.00＝1434.20(元)
注:申購份額的演算法有兩種，此處採用大多數基金所用的方法。

『捌』 如何計算陽光私募基金的投資收益

陽光私募基金公布的凈值已經扣除運作期間產生的所有固定費用(如管理費、託管費、律師費、等其他費用)，以及私募基金管理人提取的業績報酬，客戶可根據查到的私募基金凈值計算投資收益。例如，投資者申購私募基金時的凈值是1.20，當前凈值是1.56，那麼購買該私募基金的投資收益是36%。(投資收益=1.56/1.2-1=36%)。