債券市場大跌

⑴ 債券市場下跌是指債券利率下跌,還是指債券價格下跌

這三個收益率是用在不同的地方的：
1.
市場利率是指市場要求的平均收益率，也就是市場使用資金的成本。
2.
預期收益率是指投資前預計或期望的收益率，一般是說多少概率下，會有這個預期收益率。
3.
到期收益率是指買了債券後，一直持有到債券到期還本，連同利息和買賣價差計算出來的實際收益率，這個收益率一般不會等於債券票面利率。
債券定價是指債券的價格，一般如果不考慮信用風險（就是不還本）的話，債券的理論價值是未來利息和本金的折現值。

⑵ 債券市場昨天下跌了.還是上漲了

你好，我覺著你說的這個問題作為投資理財的一員，應該是及時關注證券的變動的，如果你不太關注證券市場的變動，或者沒有時間關注，我建議你最好不要踏入證券市場，畢竟這個市場變化快，稍不留神就會有損失哦哦。

⑶ 近期債券為什麼會出現大規模下跌

債券本質上是由政府、企業、金融公司等為發行主體發行的債權憑證，到期需要還本付息的一種融資工具。原則上債券投資的風險不會很大，但是也不排除發行主體違約，造成本息不能兌付的情況也時有發生，也就是11月10日，一家企業在公告中稱，應流動資金緊張，未能按期籌措兌付資金，構成實質性違約，進而引起一系列的連鎖反應，導致近期債券市場大幅度下跌。如果你想學習了解更多投資知識，關注市場行情熱點，可以關注鼎信匯金幾位老師，新浪微博@天狼50陳浩，@大妮總說，@劉洪明BMC619

⑷ 債券基金慘跌的原因是什麼

基金收益波動是正常現象，債券基金相對股票基金和混合基金而言波動較小，風險較低，但並不意味著買債券基金就穩賺不賠。
歷史證明，在大多數情況下，證券市場存在一個蹺蹺板效應，即股市呈現上漲趨勢時，債市往往表現疲弱；反之亦然。近半年A股走勢喜人，上證已錄得逾25%漲幅，深證更是漲了近40%，誘人的收益率使得資金流入股市而流出債市，從而引發債券價格下跌，體現到債券基金上就是虧損。
債券基金只是以債券為投資標的的基金種類。正如絕大多數人炒股是為了獲取低買高賣的價差收益而非股息紅利一樣，債券基金的收益多來源於債券價格的變動，只是這個變動比股票價格變動要小得多，因而比較穩定，但不意味著能夠保本。
如果要最大程度地確保穩定收益，建議購買貨幣市場基金、國債或穩健型銀行理財產品。

⑸ 一般來說，當市場利率下跌時，債券的市場價格也會跟隨下跌

市場利率下跌，債券的市場價格會上漲。
簡單的說，債券的市場價格=債券的收益/市場利率。所以兩者呈反方向變動。

⑹ 債市大跌的原因

債券型基金業績告負主要受困於「踩雷」債券主體信用違約等，頻繁發生的信用違約事件曾讓一些基金公司苦不堪言。但今年以來，信用債市場風險未大規模聚集爆發，各國政府正在積極釋放流動性。

數據顯示，4月29日至5月12日，10年期國債到期收益率從2．48％上漲至2．67％，短短7個交易日上漲近20個BP，一時間讓人不得不感慨，債券市場是否會從牛市急轉成熊市。

(6)債券市場大跌擴展閱讀

由於債券型基金並非保本保收益產品，出現負收益屬於正常現象，債券型基金所投債券標的除了每天應有的利息價格外，還包含了債券凈價，該價格類似於二級市場的股價，每天會出現波動，而影響凈價的因素眾多，比如市場利率、發債主體的信用風險、市場供求關系等。而一旦凈價跌幅超過每日利息價格，那麼債券當天的全價就會出現負數。

判斷債市是否牛熊轉換，依然要著眼於基本面與政策面，歷史經驗也表明債市的拐點一般與貨幣政策的拐點接近。債市調整有基本面因素的支持，畢竟經濟已經過了最低迷的階段，而貨幣政策也度過了最寬松（寬松頻率最高）的階段。

⑺ 最近債券下跌的原因是什麼，近期債券價格為什麼下跌

一般情況下，債券基金下跌與債券收益率下降有關。債券收益率受利率影響比較大。利率上升的時候,債券的價格會下跌;當利率下降的時候,債券的價格會上漲。
當前債券收益率已經回到到中性以下水平，經濟周期依然處於「衰退」趨勢之中。盡管寬松政策可能在短期內驅動收益率下行，但資金成本剛性和轉型大格局意味著2015年債券收益率下行幅度有限，大概率處於震盪格局。
本周，央行公開市場進行了250億元7天期逆回購，實際上對債基形成利好。但部分債基出現小幅下跌也是有可能的，比如其投資的個股出現了下跌。

⑻ 最近債券基金為什麼大跌

統計顯示，年初至今，國內債券市場已發生的實質違約或擔保人代償事件多達18起，涉及債券24支，其中僅3月份以來就有11起，涉及債券12支。各種降級事件也頻頻發生，根據海通證券統計，今年以來評級下調或展望下調的主體多達13家。按照慣例，年報發布之後的5至7月份往往是評級調整的高峰期。有業內人士推測，今年初以來，負面評級事件明顯多於往年，降級潮可能將集中襲來。公開信息顯示，公募債券自11超日債出現違約以來，12湘鄂情（5.47， 0.00， 0.00%）、11天威MTN2、12中富01、10英利MTN1、15山水SCP001、12聖達債、13山水MTN1、15山水SCP001、15亞邦CP001、11天威MTN1、15宏達CP001、15雨潤CP001、15東特鋼CP001和15華昱CP001等多隻公募債券出現實質性違約，違約事件已超過30起；三月末以來債券二級市場單邊賣出報價大幅低於市場估值的有30多隻（有違約風險的債券）。雖然部分債券通過政府出面協調幫助發行人、銀行和承銷商等相關機構解決處置，或發行人債務重組等方式最終實現償付，但債券市場打破剛性兌付已成為趨勢。