❶ 今年國債貼現率是多少
今年的國債發行利率是三年的是4.92%，五年的是5.32%，
貼現的比率就是貼現率(Discount Rate)。貼現指銀行承兌匯票的持票人在匯票到期日前，為了取得資金，貼付一定利息將票據權利轉讓給銀行的票據行為，是持票人向銀行融通資金的一種方式。因此，貼現率是用在匯票等票據上，而國債只有利率。
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❷ 貼現債券的發行價格如何計算
因為貼現率就相當於折扣率，因此貼現率不會大於1。而按照第一種公式，貼現率大於1是可以被允許。
❸ 面值，貼現率，發行價格，國庫券
債券定價公式為未來現金流的折現現值，所以這兒發行價格就等於未來現金流（這兒的面值，債券到期付給你面值）半年的折現，這兒沒有利息，因此價格為10000/(1+4%*0.5)約等於9804（採用單利方法計算），應該選C。
❹ 一貼現債券，面值1000元，期限90天，以8%的貼現率發行。為什麼發行價和到期收益率分別是980元和8.28%，求
8%的貼現率是年化的，這里只發行90天，就是1/4年，那實際貼現率就是2%，發行價格=1000（1-2%）=980。
收益率要基於初始投資980算，就是（1000-980）/980=2.04%,這也是90天的收益率，將其年化
那就是1+y=（1+2.04%）的四次方，求出y 約等於8.41% ，為什麼是8.28%就不清楚了。同求解
❺ 債券價格到底是根據利率和貼現率算出來的, 還是市場供求決定的
如果市場利率升高，那麼低利率的債券就沒有價值了，大家都會選擇拋售低利率的債券，選擇高利率的投資品了，這樣的話，賣的多了，債券價格自然要跌了，債券價格一跌，貼現率就升高了
債券的價格和利率成反比關系的
債券的理論價格是利息收益的貼現值，所以這個價格就會受到利率的影響了，明知道有更高收益的債券或者銀行存款可以選擇，那肯定不去選擇低利率的債券了，也就是到期收益率
票面利率、期限是固定的，但是到期收益率是隨著債券價格變化的，並且是反比關系
❻ 債券發行價格計算公式
各期利息=債券面值×票面利率=100000×（8%）=8000（元）
到期返本金（面值）=100000（元）
期數=5（期）
以市場利率為貼現率=10%
債券發行價格=100000（p/S,10%,5）+8000(p/A,10%,5)
=100000×0.62+8000×3.7908
= 92326元
❼ 什麼是債券貼現利率
1，貼現債券的發行價格與其面值的差額即為債券的利息。如投資者以70元的發行價格認購了面值為l00元的5年期債券，那麼，在5年到期後，投資者可兌付到l00元的現金，其中30元的差價即為債券的利息，年息平均為8．57％[(100—70)÷70÷5×100％]。
2，美國的短期國庫券和日本的貼現國債，都是較為典型的貼現債券。我國1996年開始發行貼現國債，期限分別為3個月、6個月和1年。
❽ 求問，貼現率，息票利率，票面利率，到期收益率的區別
貼現率是指： （1）將未來支付改變為現值所使用的利率，或指持票人以沒有到期的票據向銀行要求兌現，銀行將利息先行扣除所使用的利率。 （2）這種貼現率也指再貼現率，即各成員銀行將已貼現過的票據作擔保，作為向中央銀行借款時所支付的利息。 息票利率是指印製在債券票面上的固定利率，通常是年利息收入與債券面額之比率，又稱為名義收益率、票面收益率。息票率是債券在發行時確定的利率，息票一般每半年支付一次。指債券發行人答應對債券持有人就債券面值(Face Value)支付的年利率。 債券票面利率（Coupon）是指債券【什麼是債券】發行者預計一年內向投資者支付的利息占票面金額的比率。通俗的說就是投資者將在持有債券的期間領到利息。利息可能是每年、每半年或每一季派發。 到期收益是指： （1）將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又稱最終收益率，是投資購買國債的內部收益率， （2）即可以使投資購買國債獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。 它相當於投資者按照當前市場價格購買並且一直持有到滿期時可以獲得的年平均收益率，其中隱含了每期的投資收入現金流均可以按照到期收益率進行再投資。
❾ 一張國庫券面值1000元，期限一年，貼現率5%，那麼這張國庫券的發行價格是多少
看起來這是一張零息債券，那麼今天的價格就是未來的現金流的折現價值。
1000/（1+5%）=952.38
952.38就是現在的售價。
❿ 債券面值1000元，期限為90天，以8%的貼現率發行。債券的發行價為1000*（1-8%*90/360)。為什麼是這樣計算
樓住注意，債券主要有兩種發行方式，付息和貼現發行。付息發行是超過一年的債券按票面利率給付你 你的收益是票面利息（也可能有折價發行帶來的收益）
而這里是貼現發行，多用於小於一年的債券發行。他依靠折價發行帶來的收益。也就是說，你以低於票面的價格買入，以到期票面賺取差價。
8%是名義年利率 我們要計算的實際年利率EAR
要將他轉化成90天的貼現8%*90/360
貼現債券發行價格=票面價格*（1-貼現率）