中銀互利分級債券型證券投資基金

❶ 分級債券型基金是什麼

1、分級債券基金：根據銀河證券基金研究中心，截至2012年11月底，市場共發行18隻封閉式債券型分級基金，按時間順序，最近的一隻封閉式債券型分級基金為2012年6月4日發行的國聯安雙佳，最早發行的為2010年9月的富國匯利。封閉式債券型分級基金一般半年打開一次，舉例來說，最新發行的國聯安雙佳將在12月3日打開申購。
2、基金分級原因：
國內的分級基金均為股票型。
伴隨著債券市場的搶眼表現，債券類資產正吸引著投資人的注意。2010年上半年，與上證綜指26.82%的跌幅相比，上證企債指數上漲了近6%。65隻普通債券型基金上半年平均上漲2.04%。憑借出色的業績表現，國內首隻封閉式債券基金——富國天豐，更在2級市場上實現了長期溢價，深受機構與個人投資者的青睞。
與此同時，疑問也開始顯現：債券類產品有無風險，又該如何規避？伴隨著飛速擴張的債券市場，國內普通的債券基金還沒有辦法規避組合內的信用風險。
能否有一個債券型基金，也進行一定的分級設計，從而使低風險級的實際風險更低；高風險級別在博取較高收益的同時，風險也更加可控呢？
答案是肯定的。從整體上看，分級債券基金具備了封閉式債券基金的基本特徵與優勢。在封閉期內，它可以上市交易，並且不需因流動性風險而犧牲收益，當看好市場時，還可以進行適度的杠桿操作來擴大收益。與此同時，它還根據一定的比例，進行份額與風險的分級。與傳統分級基金供了一個杠桿博弈的機會不同，債券基金分級首先可以分散信用風險，將信用風險集中到那些願意獲取高收益並承擔相應風險的投資者。
比如，穩健類的份額獲取較少的收益，也承擔較低的風險。它的年化收益水平，可以比照三年期的AAA級信用產品。而進取型的債券份額，將承擔整個投資組合的主要風險，在滿足穩健類份額的收益之後，這類份額可以博取更高的收益。
對於普通投資人來說，還無法參與銀行間交易，一個優質的三年期AAA級信用債，在交易所市場上非常緊俏，很難購買。穩健份額，將為這類追求穩健的投資人，提供了選擇的機會。而經過分級設計後，這類產品的進取份額，在優先滿足穩健份額的基礎上，收益有望更具吸引力。
總之，經過分級設計後，債券基金的風險與收益特徵將更為鮮明。不論希望分散信用風險的投資人，還是願意承擔風險博取高收益的進取型投資人，創新分級債券都將為他們提供更為多元的選擇。

❷ 建信純債債券型證券投資基金 A類和C類有什麼區別

建信純債債券型證券投資基金 A類和C類主要有收費埠、收費方式、收益分配三種區別。

1、收費埠不同：

A類，前端收費，B類，後端收費，C類，中端收費（按約定的銷售服務費率，乘以持有時間收取）

2、收費方式不同：

建信純債債券型證券投資基金A類手續費是一次性收取，C類是按年收取，具體可以參考基金招募合同，持有時間越短，A類越劃算，持有時間越長，C類越劃算。

3、收益分配不同：

由於本基金A 類基金份額不收取銷售服務費，C 類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同，本基金同一基金份額類別內的每一基金份額享有同等分配權

在滿足相關基金分紅條件的前提下，基金年度收益分配達到6倍，每次收益分配比例不低於期末，即收益分配基準日）允許利潤的60%。基金合同有效期不足三個月的，不得進行收益分配。

❸ 中銀轉債增強債券型證券投資基金a和b的區別

1、中銀轉債增強債券型基金A和B的區別主要在於費率，B類基金申購、贖回都是零費率，A類基金是正常收費，申購100以下標准手續費0.8%（代銷機構打折後可以降低到0.6%），持有時間少於一年贖回費率0.1%。

2、債券基金，又稱為債券型基金，是指專門投資於債券的基金，它通過集中眾多投資者的資金，對債券進行組合投資，尋求較為穩定的收益。根據中國證監會對基金類別的分類標准，基金資產80%以上投資於債券的為債券基金。債券基金也可以有一小部分資金投資於股票市場，另外，投資於可轉債和打新股也是債券基金獲得收益的重要渠道。

❹ 7天債券型證券投資基金是什麼怎麼回事！

1.這種基金屬於基金類的短期理財產品，相比銀行7天存款通知，收益要高很多
2.無風險類型，運作周期為7天，也就是每7天才能進行申購和贖回
3.收益大概在1年期定存收益左右
4.這種基金的投資方向和貨幣市場基金差不多，主要是短債為主，大額存單，債券回購，央行票據等等
5.是很不錯的銀行儲蓄替代品。

❺ 我買了中銀穩健雙利債券型證券投資基金（簡稱「中銀雙利A」）1000元，為什麼顯示的是800多元

你要查看一下成交時候的每份凈值，申購費率，管理費率，買了多少份，持有多少份。
你投入一千元，一般買不到一千份的。
基金只有剛發行的時候價格是1元，購買時候叫認購；基金運行中開始買入的，要申購，費率相對要高一點，面值要看市值而定。

❻ 7天理財債券型證券投資基金是怎麼回事

目前很多基金公司都推出了短期理財債基品種，和貨幣基金投資的標的類似。收益率較低，但是比較穩健。目前嘉實的7天債基正在認購中。

❼ 債券分級基金有哪些

你好，分級債券基金在投資運作上無異於一般的債券基金，不同的是分級債券基金對權益做了分割，按照一定的策略分配給子基金。形成了A、B兩類，分級債券基金的A類份額是低風險份額，類似於固定收益產品；分級債券基金的B類份額由於使用了杠桿，風險比較高，但是同時也有可能取得較高收益。
分級債券基金A:B份額比例不變，AB分別上市交易，不可配對轉換。
如：泰達聚利、富國匯利、大成景豐、浦銀增利、海富通增利
分級債券基金A:B份額比例不變，AB分別上市交易，可以配對轉換。
如：嘉實多利、中歐鼎利、國泰互利

❽ 163826基金什麼時候開放贖回

中銀基金管理有限公司（以下簡稱「本公司」或「基金管理人」）於2015年9月18日在指定媒體及本公司網站發布了《中銀互利分級債券型證券投資基金之互利A份額開放贖回業務公告》（簡稱「《開放公告》」）、《中銀互利分級債券型證券投資基金之互利A份額折算方案公告》及《中銀互利分級債券型證券投資基金之互利B份額折算方案公告》（簡稱「《折算公告》」），於2015年9月23日在指定媒體及本公司網站發布了《中銀互利分級債券型證券投資基金之互利B份額暫停交易公告》，並於2015年9月24日在指定媒體及本公司網站發布了《關於中銀互利分級債券型證券投資基金之互利A份額年化約定收益率設定的公告》。2015年9月23日為中銀互利分級債券型證券投資基金A份額（簡稱「互利A份額」，基金代碼：163826，場內簡稱：中銀互A）的到期開放贖回日，同時為互利A份額和互利B份額（簡稱「互利B份額」，基金代碼：150156，場內簡稱：中銀互B）份額折算基準日。現將相關事項公告如下：
一、本次互利A份額的基金份額折算結果
2015年9月23日，折算前，互利A份額的基金份額凈值為1.02142466元，根據《折算公告》的規定，據此計算的互利A份額的折算比例為1.02142466；折算後，互利A份額的基金份額凈值調整為1.000元，基金份額持有人原來持有的每1份互利A份額相應增加至1.02142466份。折算前，互利A份額的基金份額總額為140,076,656.96份，折算後，互利A份額的基金份額總額為143,077,751.71份。互利A份額經折算後的份額數採用四捨五入的方式保留到小數點後兩位，由此產生的誤差計入基金財產。具體份額以互利A份額的注冊登記機構的確認結果為准。
基金份額持有人自2015年9月25日起（含該日）可在銷售機構查詢其原持有的互利A份額的折算結果。
二、本次互利B份額的基金份額折算結果
2015年9月23日，折算前，互利B份額的基金份額凈值為1.39430786元，根據《折算公告》的規定，據此計算的互利B份額的折算比例為1.39430786；折算後，互利B份額的基金份額凈值調整為1.000元，基金份額持有人原來持有的每1份互利B份額相應增加至1.39430786份。折算前，互利B份額的基金份額總額為900,049,080.39份，其中場外部分746,043,503.39份，場內部分154,005,577.00份，折算後，互利B份額的基金份額總額為1,254,945,506.68份,其中場外部分1,040,214,320.68份，場內部分214,731,186.00份。互利B份額經折算後的份額數場外部分採用四捨五入的方式保留到小數點後兩位，場內部分截位保留到整數位，由此產生的誤差計入基金財產。具體份額以互利B份額的注冊登記機構的確認結果為准。
基金份額持有人自2015年9月25日起（含該日）可在銷售機構查詢其原持有的互利B份額的折算結果。
三、本次互利A開放贖回的確認結果
根據《開放公告》的規定，所有經確認有效的互利A的贖回申請全部予以成交確認，2015年9月23日，互利A的基金份額凈值為1.000元，據此確認的互利A贖回總份額為84,720,773.82份。
本基金管理人已經於2015年9月24日根據上述原則對本次互利A的贖回申請進行了確認，並為投資者辦理了有關份額權益的注冊登記變更手續。投資者可於2015年9月25日起到各銷售網點查詢贖回的確認情況。投資者贖回申請成功後，本基金管理人將自2015年9月23日起7
個工作日內通過相關銷售機構將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。
本次中銀互利實施基金份額折算及互利A贖回結束後，本基金的總份額為1，313，302，484.57份，其中，互利A總份額為58,356,977.89份，互利B總份額為1，254，945，506.68份，互利A與互利B的份額配比為0.04650160:1。

❾ 什麼是分級債基分幾級二級債券基能否在銀行買到

分級債券基金在投資運作上和一般的債券基金一樣，不同的是分級債券基金對權益做了分割，按照一定的策略分配給子基金。形成了A、B兩類，分級債券基金的A類份額是低風險份額，類似於固定收益產品；分級債券基金的B類份額由於使用了杠桿，風險比較高，但是同時也有可能取得較高收益。

分級債基可以分為純債基金、一級債和二級債。
純債基金是專門投資債券的基金。而債券有企業發行的，也有國家發行的，它們都有一個特點：就是有一定的期限，到期就會返本還息，利息比銀行存款的利息高。因此購買純債基金的風險不是很大，它最大的風險是跟不上通貨膨脹的速度。

一級債基是指本投資於固定收益類金融工具，包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業（公司）債（包括可轉債）、回購，以及中國證監會允許基金投資的其它固定收益類金融工具的開放式基金。

一級債基是指本投資於固定收益類金融工具，包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業（公司）債（包括可轉債）、回購，以及中國證監會允許基金投資的其它固定收益類金融工具的開放式基金。

二級債基是一種債券型基金。投資標的 :除固定收益類金融工具以外，適當參與二級市場股票買賣，也參與一級市場新股投資 。可以參照基金合同判斷該基金是否為二級債基。

二級債基在各大銀行網點都有基金代銷渠道，投資者可以通過和銀行對接購買二級債基，或者可以通過網銀形式購買