發行規模基金凈值

『壹』 基金凈值是什麼意思

基金凈值，是又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。計算公式為：基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數。

計算公式為：基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數。

其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。

(1)發行規模基金凈值擴展閱讀：

封閉式基金的投資者在基金存續期間內不能向發行機構贖回基金份額，基金份額的變現必須通過證券交易場所上市交易。

基金單位的流通採取在證券交易所上市的辦法，投資者日後買賣基金單位，都必須通過證券經紀商在二級市場上進行競價交易。

開放式基金和封閉式基金的關系：開放式基金和封閉式基金共同構成了基金的兩種基本運作方式。開放式基金，是指基金規模不是固定不變的，而是可以隨時根據市場供求情況發行新份額或被投資人贖回的投資基金。

『貳』 基金凈值是什麼意思

『叄』 什麼叫基金規模

基金規模就是這只基金的管理資產總量，通俗說就是這個基金裡面一共有多少錢。基金規模是選擇基金時一個重要的指標，過大和過小都是要迴避的。

過小則資金規模優勢體現不出來，過大則會管理困難，不靈活。一般偏股型基金在20-80億之間比較好，其他類型基金，比如貨幣基金，債券型基金小一些是可以的。

1、基金的累計凈值是包含了過往分紅的總體收益，是該基金從成立開始到現在的總收益，這個數據沒有過多研究的必要，因為基金成立時間都不一樣，那對比就沒有意義。

我們用的最多的凈值是單位凈值，也就是基金凈值，是交易時會用到的成交凈值。基金分紅會導致這個凈值下跌。所以需要一個累積凈值來體現整體收益，其實用處不大。

2、基金凈值增長率要看是什麼時間段的，單日凈值增長率就是今天和昨天比的，今天比昨天增長了多少百分比。

或下跌了多少百分比。如果是一周，一個月，或者是一年。那麼就是今年比去年增長或下跌了多少個百分比。

(3)發行規模基金凈值擴展閱讀：

根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：

（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回。

基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。

（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金。

由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。

（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。

（4）根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。

『肆』 基金規模和基金資產凈值的區別凈值改變會影響基金規模嗎

基金規模是個較為廣義的概念，可以用於整個基金公司，也可用於單只基金。
基金資產凈值通常指單個基金的數據，基金資產凈值和基金凈值又是兩個概念。
至於你的問題，基金凈值的升高表明基金和初始發行相比，產生了升值，會吸引更多的投資者申購，進而提高基金規模。

『伍』 基金的凈值如何計算的如何理解基金的凈值

基金凈值分為單位凈值和累計凈值。

單位凈值：
基金單位凈值（Net Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金的單位份額總數，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
基金單位凈值是在某一時點每一基金單位（或基金股份）所具有的市場價值， 單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數。

累計凈值：
累計凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
累計凈值是反映該基金自成立以來的總體收益情況的數據。
若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

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『陸』 基金份額和基金凈值分別是什麼意思

一、

1、基金份額類似於股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構成單位和計算單位，體現著基金投資人（基金份額持有人）的權利和義務。

2、基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產值，除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。 基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。

二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

1、「凈值」二字，本身的含義就是除去負債後的值：高凈值客戶，即那些沒有或有很少負債的富人；凈資產，即企業的總資產除去所欠的外債。

2、基金單位凈值就相當於是份額的「計量單位」，你買入私募基金時凈值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募基金收益的計算依據。

(6)發行規模基金凈值擴展閱讀：

1、基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

『柒』 基金規模和基金資產凈值有什麼區別

一、基金凈值與基金資產凈值的區別：
基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。基金份額資產凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。
基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數
二、概念簡介：
1、基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。
2、基金資產凈值：總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。

『捌』 基金總值和凈值有什麼區別

• 基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。

• 基金資產總值是指一個基金所擁有的資產（包括現金、股票、債券和其他有價證券及其他資產）於每個營業日收市後，根據收盤價格計算出來的總資產價值。

• 基金資產估值≈基金資產凈值，凈值=總資產-總負債。

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