Ⅰ 請教一道題目
設這個國債的面值為100元
則到期利息=100*10%*5=50元
到期收回本金=100元
50/五年期的復利現值系數+100/五年期的復利現值系數=100
也就是 150/五年期的復利現值系數=100
然後，五年期的復利現值系數=150/100=1.5
再去 五年期的復利現值系數表查一下，利率為%時=1.5，就是答案。 如果沒有正好對應的利率，就用插值法算一下
會了嗎
Ⅱ 有一筆國債,5年期,發行價格為980萬元。該債券票面金額為1000萬元,票面利率10%，單利計息
每年利息額=1000*10%=100
為計算到期收益率，在excel中輸入：
=RATE(5,100,-980,1000)
到期收益率為10.53%
Ⅲ 投資一筆國債，5年期，平價發行，票面利率12.22%，單利計息，到期收取本金和利息，則債券到期收益率是多少
0.1222*5+1得1.611
1.611的5次方根約等於1.10
故到期收益率為10%
Ⅳ 有一筆國債,5年期,溢價20%發行,票面利率10%,單利計息,到期一次還本付清,其到期收益率是
（1+20％）＝(1+5*10%)*（P/F,T,5)
（P/F,T,5)=0.8
(P/F,4%,5)=0.8219
(P/F,5%,5)=0.7835
T=4%+(0.8219-0.8)/(0.8219-0.7835)*1%=4.57%
Ⅳ 有一筆國債，5年期，平價發行，票面利率12.22%，單利計息，到期一次還本付息，期到期收益率為多少，求解答
單利折現 P=F/（1+n*i) ，所以票面利率等於到期收益率，都是12.22%
Ⅵ 投資一筆國債，5年期，平價發行，票面利率12.22％，單利計息，到期收取本金和利息，則該債券的投資收益率
2008年11月25日至12月4日發行2008年第三期儲蓄國債（電子式），期限3年，票面年利率為5.17％。
2008年12月18日開始發行2008年記賬式(二十六期)國債，期限5年，票面年利率為1.77%。
2008年12月15日開始發行2008年記賬式(二十五期)國債，期限10年，票面年利率為2.90%
Ⅶ 有一筆國債，5年期，平價發行，票面利率為10%，單利計息，到期一次還本付息 該國債到期收益率 是（）
到期收益率=(1*(1+10%*5)/1)^(1/5)-1=8.447%
Ⅷ 有一筆國債，5年期，平價發行，票面利率10%，單利計息，到期一次還本息，其到期收益率是()
所謂平價發行，是相對於溢價發行的。溢價發行就是申購該國債需要付出超出其面值一定比例的資金。比如某國債以溢價10%發行，你買10萬的，就需要花11萬才可以。而平價發行，則相當於無溢價。
所謂單利計息，是相對於復利計息的，復利就是俗稱的利滾利，到期一次利息並入本金繼續獲利，單利計息就是每年的利息皆只對本金部分付息。
這樣就簡單了。無論該國債是一年付息一次還是兩次，利率是標準的年利率，已經給出來了，是10%。單次計息，那五年就是10%X5=50%。沒有溢價發行，是平價發行的，也不必再減去溢價成本。50%再除以5年，還是10%。
這哪還用什麼計算過程。
如果有溢價發行，或者復利，再或者給出了5年來每年的通脹率，求問實際利率（相對於名義利率），那還有得算。
公式的話，很簡單：
V=I*(p/A,i,n)+M*(p/s,i,n)
字母代表
V—債券的價格（發行價格，如無溢價/平價發行則V=M）
I—每年的利息
M—面值
n—到期的年數
i—折現率
Ⅸ 有一筆國債，5年期，溢價20%發行，票面利率10%，單利計息，到期一次還本付清，其到期收益率是
（1+20％）＝(1+5*10%)*（P/F,T,5)
（P/F,T,5)=0.8
(P/F,4%,5)=0.8219
(P/F,5%,5)=0.7835
T=4%+(0.8219-0.8)/(0.8219-0.7835)*1%=4.57%