㈠ 國債收益與利率的關系
首先，國債價格與國債收益率是負相關，價格越高收益率越低；反之，價格越低收益率越高；例如1張國債面值是100元，到期贖回也是100元，還有2元的利息，即2就%是他的收益率（2/100*100%=2%）；如果買的人多了，價格上升變成102元，但到期贖回卻只能有100元，以及利息2元，那麼你以102元買入的成本減去利息收入就為零，收益率就為零了；到期本金贖回100元+2元利息-102元成本=0。
通常銀行利率上調，高於國債平均收益率的話，投資者傾向拋棄國債轉存銀行存款，拋售國債越多，國債價格就會下跌，從而推升其國債收益率。反之，銀行降息，投資者會湧入高收益率的債市，從而推高國債價格，降低其收益率。
但以上，並不是絕對，因為市場受多種因數影響。而利率有很多種，基準利率、同業拆借利率、零售利率等。
㈡ 利率，債券價格與投資者收益之間的關系
首先要求出2004年買國債的市場利率為i,
則95=100*(1+2%*3)/P(i,3)假設國債是到期一次還本付息的.
一年以後
國債的價格為100*(1+2%*3)P(3%,2)
比較這兩個價格才能知道投資者是否損失
如果損失的話,這個時點的損失額為價格差加上第一年的實際利息
總的為95-100*(1+2%*3)P(3%,2)+95*i
㈢ 債券價格計算公式與利率問題。
問題1：由於是半年付息，是用公式2，每次支付利息50，共4次，如果是每年支付利息，則是每次支付100，共2次。
600=50*（P/A,R/2,4）+1000*（P/F,R/2,4）
當R=40%，50*（P/A,20%,4）+1000*（P/F,20%,4）=50*2.588+1000*0.4823=611.7
當R=44%，50*（P/A,22%,4）+1000*（P/F,22%,4）=50*2.493+1000*0.4514=576.05
（611.7-600）/(20%-R/2)=(611.7-576.05)/(20%-22%)，R=41.3%
問題2：
1、P1=100
2、P2=12*(P/A,10%,10)=12*6.144=73.73
3、P3=10/10%=100
4、P4=200*（P/F,10%,7）=200*0.5132=102.64
5、P5=50+50*0.5/(1+10%)+50*0.5^2/(1+10%)^2+……+50*[0.5/(1+10%)]^n
=50*（1-1/2.2）=91.67
6、P6=5+5*（1+5%）/(1+10%)+5*[(1+5%)/(1+10%)]^2+……+5*[(1+5%)/(1+10%)]^n
=5*(1+10%)/5%=110
現值最大的是6，選6
㈣ 關於債券與利率的關系
債券和利率的關系有三種情況。第一種情況是長期債券，其債券隨利率的高低按相反方向漲落。第二種情況是國庫券價格，其債券受利率變化影響較小。因為這種債券的償還期短，在這一短時期內國庫券可以較快地得到清償，或在短期內即以新債券可代替舊債券。第三種情況是短期利率，其利率越是反復無常的變動，對債券價格的影響越小。
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㈤ 利率與債券價格的問題
利率是貨幣的價格，把貨幣看做某種商品，把利率看做這種商品的價格，商品多了，價格自然要將，這個是前半句話的理論基礎
利率是抑制通貨膨脹的一個工具，通貨膨脹是由於流通中的貨幣太多了，導致市場上的商品價格不斷上漲，也就是錢多了，商品漲價，提高利率後，可以讓市場中的錢減少，達到降低通貨膨脹的目的
也就是由於擔心通貨膨脹不斷升高的預期，就是說大家都擔心商品會漲價，而去不斷購買商品，這個就是預期了，那麼就必須提高利率來抑制
㈥ 請問債券價格和利率的關系
債券和利率的關系有三種情況。第一種情況是長期債券，其債券隨利率的高低按相反方向漲落。第二種情況是國庫券價格，其債券受利率變化影響較小。因為這種債券的償還期短，在這一短時期內國庫券可以較快地得到清償，或在短期內即以新債券可代替舊債券。第三種情況是短期利率，其利率越是反復無常的變動，對債券價格的影響越小。
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㈦ 國債收益率與利率的關系
一樣的意思