國債期貨大跌說明什麼

1. 國債期貨的走勢受什麼影響

國債期貨 不就相當於未來的利率波動麽。簡單的說未來利率上升，國債收益率就會增加，同時資金面收緊，國債價格就會下降。反之利率下降，國債收益率降低，國債價格就會提高。所以國債期貨是一個利率工具。用來規避未來的利率風險。
影響國債期貨價格的主要因素是國債現貨價格，而國債現貨價格主要受市場利率影響，而影響市場利率的主要因素有：
1、貨幣供給量
貨幣供給量由狹義貨幣Ml（流通現金MO+支票存款）和廣義貨幣M2(Ml+儲蓄存款)組成，金融市場發達國家還會計算更廣義的M3(M2+其他短期流動資產)。
2、宏觀經濟政策
主要包括貨幣政策和財政政策，除了本國的宏觀經濟政策外，全球主要經濟體、本國主要對外貿易夥伴、主要投資輸入輸出地的宏觀經濟政策都對利率有著重要影響。
3、匯率
某國匯率幣值上升，在其他因素不變的情況下，該國利率會相對下降。這是因為更多的外資會流入該國市場，降低資金成本，即降低無風險利率，反之亦然。
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2. 什麼是國債期貨國債期貨的作用為什麼國債期貨會下跌用直白的話講謝謝

你好，國債期貨作為利率期貨的一個主要品種，是指買賣雙方通過有組織的交易場所，約定在未來特定時間，按預先確定的價格和數量進行券款交收的國債交易方式。

3. 國債期貨全部跌停，太可怕了 到底發生了什麼事

「現券市場去杠桿，大家爭相賣券，但無法賣出，於是都蜂擁而入國債期貨來保命。套保力量一齊湧入市場，單邊做空力量過於強大，而國債期貨容量有限，所以跌停。」有債券交易員表示。
業內人士認為，作為現券市場的映像市場，國債期貨跌停的原因，是債券市場遭遇大幅下跌使得很多債基和券商加大在期貨市場保值力度，對沖現券市場 的下跌風險。且由於債券組合可以通過國債期貨實現久期調整，這意味著國債期貨下跌是在部分化解和緩沖現券市場系統性下跌的風險。

4. 十年期國債期貨為什麼會大跌

國債期貨對利率變化和貨幣政策是很敏感的。貨幣寬松政策開始轉向，債券收益率收窄的勢頭已到盡頭，導致國債期貨大跌。

5. 國債期貨漲跌會帶來什麼影響

是根據對市場的預期來的，國債期貨漲跌會帶來的影響有限，因為國債期貨的成交量相對較小，其門檻較高，需要50萬以上資金才能開通賬戶。

6. 為什麼大盤漲國債期貨卻是下跌的呢

因為大盤漲，股票好，錢都去買股票，不買國債了，所以國債需求不足，國債期貨下跌了

7. 國債期貨為什麼大跌

從期貨的無套利定價模型來說，國債期貨的價格由國債現貨的持有成本決定。也就是說，期貨價格取決於現貨價格和持有現貨至交割日之間的成本，否則市場將會出現套利行為，而套利行為的大量涌現又將使得套利無利可圖，從而使期貨價格回歸至均衡價格

8. 國債期貨的意義

國債期貨本身是一個利率衍生品，它肯定會影響利率，它對利率市場的影響，還不是簡單影響某一個利率，而是整個利率市場化，是整個利率體系很重要的環節。
作為一個成熟的市場經濟，利率的市場化是很關鍵的一塊。在中國目前我們各個市場上，可以看到比如像信貸市場，像存款利率、貸款利率一般由央行強制制定，這塊是一個管制利率，是一個非市場化的利率。
在貨幣市場，可以說短期資金市場有shibor，上海的銀行間市場的利率，也是一個基準利率。
在國債市場有國債和央票，形成一些基準利率。按道理說，這是有幾個不同的利率體系，不同的整合，但是目前整個利率市場化過程中，基準利率還沒有形成，或者一個市場化的基準利率體系還沒有形成，這是和整個國債市場交易不活躍，國債的現貨交易太少，機構過於單一相關。而恰恰國債期貨的推出會改變這個狀況。
因為國債期貨，第一，它有不同的機構參與，不僅是商業銀行和大的保險公司，它有很多個人投資者和券商資金，它會反映不同市場投資者對利率的不同判斷，這是一個市場化的利率形成的基石。但是國債在交易所之間，交易所利率有競價，不同的機構同時報價，最後形成一個市場認可的利率，這樣一個利率體系對於形成整個中國的收益率曲線是很好的基石。
如果說國債期貨的推出對整個中國利率市場有什麼影響的話，應當說，國債期貨是整個利率市場化的基石。