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延遲贖回的債券

發布時間:2021-08-08 19:48:43

債券型基金 贖回時間

基金的申購、贖回自《基金合同》生效後不超過3個月的時間內開始辦理,基金管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯網網站公告。
基金贖回一般需要兩個工作日經過系統確認,之後再經過清算。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。
一般的開放式基金贖回的流程為:T日未報,T+1已報,T+2已成。
基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。報單當日(T日)顯示未報是正常的,即使是在2:50左右下單,只要委託查詢裡面查詢到有記錄,一般來說會在第二個交易日(T+1日)變為已報,第三個交易日(T+2日)變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內。

② 贖回條款怎麼影響債券價格

可贖回條款的存在,降低了該類債券的內在價值,並且降低了投資者的實際收益率。一般而言,息票率越高,發行人行使贖回權的概率越大,即投資債券的實際收益率與債券承諾的收益率之間的差額越大。為彌補被贖回的風險,這種債券發行時通常有較高的息票率和較高的承諾到期收益率。
許多債券在發行時含有可贖回條款,即在一定時間內發行人有權贖回債券。事實上含有可贖回條款的主要是公司債券,國家一般不再發行這種債券。這是有利於發行人的條款,當預期收益率下降並低於債券的息票率時,債券的發行人能夠以更低的成本籌到資金。這種放棄高息債券、以低息債券重新融資的行為稱為再融資。發行人行使贖回權時,以贖回價格將債券從投資者手中收回。初始贖回價格通常設定為債券面值加上年利息,並且隨著到期時間的減少而下降,逐漸趨近於面值。盡管債券的贖回價格高於面值,但是,贖回價格的存在制約了債券市場價格的上升空間,並且增加了投資者的交易成本,所以,降低了投資者的投資收益率。為此,可贖回債券往往規定了贖回保護期,即在保護期內,發行人不得行使贖回權。這種債券稱為有限制的可贖回債券。常見的贖回保護期是發行後的5至10年。

③ 債券型基金投資方向主要是債券,那麼,當出現大額贖回時,這些資金已經購買了債券了,該如何贖回給投資者

債券基金為了保持兌付的流動性通常都會留有一定的現金和短期債券,如果出現大額贖回,基金經理通常會出售持有的債券來回籠資金,這樣可能會導致出售價格低於市場價格,從而導致基金凈值下跌。因此在基金選擇時最好選擇對單日大額贖回有限制的債券基金。

基金公司在接收到巨額贖回的申請後,有兩種處理方法,一種是全部贖回,一種是部分贖回。

其實如果有機構或者個人想要一次性贖回很多,一般都會與基金公司溝通,提前通知,因為多數情況是這種單一持有人持有份額很高的基金都是為某些機構專門量身定做的。

不過作為普通投資者,往往都是在巨額贖回已經發生,並且基金公司處理以後,才能從一些公開的數據中發現基金已經被巨額贖回了。這里的公開數據可以是凈值的暴漲暴跌、凈資產的大幅變動等

④ 附有贖回條款的債券和附有提前償付條款的債券有什麼區別啊我覺得這兩個是一樣的吧

你好,債券種類較多,如果是現金債(絕大多數是這類),支付利息到期還款,沒什麼區別,但有些就不一樣,比如可轉債,他約定五年後轉成股票,但他觸發條件,可以提前轉成股票,也可以贖回,贖回的轉不了股,如果提前償還,那全轉不了股票

⑤ 一般情況下債券的贖回價格是債券面值嗎

一般情況下債券贖回是按面值贖回!

⑥ 關於債劵的滯後償還,有就話這樣說:「用發行新債券得到的資金來贖回舊債券」這是什麼意思啊。

用發行新債券所募集得到的資金來償付舊債券的本息達到贖回舊債券的效果,一般來說發行新債券的時間點要比舊債券將要償付本息的時間點要早一點,且發行新債券的債券剩餘存續期限要比舊債券的債券剩餘存續期限要長,這樣就能達到用債務轉換的形式實現債務滯後償還的目的。

⑦ 我上周五贖回的融通債券基金怎麼還沒到帳,不會出問題了吧

收到客戶指令後,基金公司需要進行資金結算,因此需要耗費一定時間。即使是同一隻基金,在不同的銀行代銷,贖回時間也會有所不同。一般來講,貨幣基金的贖回到賬時間是「T+1」,股票基金一般是「T+5」或是「T+7」。另外,值得投資者注意的是,這里的T指的都是在當天工作日下午三點之前提出的贖回申請。贖回到賬的時間按工作日來計算,如遇到周六、周日,到賬時間會延遲。

所以你不用擔心,基金公司也不會這么容易就倒閉的!!

補充:目前通過銀行渠道贖回股票型、債券型、配置型基金的資金到賬時間為T+4

⑧ 關於債券型基金的問題在基金所持有的債券未到期的情況,如果出現大額贖回,那麼基金經理是否會拋售債券

債券基金為了保持兌付的流動性通常都會留有一定的現金和短期債券,如果出現大額贖回,基金經理通常會出售持有的債券來回籠資金,這樣可能會導致出售價格低於市場價格,從而導致基金凈值下跌。因此在基金選擇時最好選擇對單日大額贖回有限制的債券基金。

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