私募基金季報信息披露

❶ 私募基金信息披露內容包括哪些

私募證券投資基金的披露內容：
根據《披露辦法》第九條，信息披露義務人應當向投資者披露的信息包括： （一） 基金合同； （二） 招募說明書等宣傳推介文件； （三） 基金銷售協議中的主要權利義務條款（如有）； （四） 基金的投資情況； （五） 基金的資產負債情況； （六） 基金的投資收益分配情況； （七） 基金承擔的費用和業績報酬安排； （八） 可能存在的利益沖突；（九） 涉及私募基金管理業務、基金財產、基金託管業務的重大訴訟、仲裁； （十） 中國證監會以及中國基金業協會規定的影響投資者合法權益的其他重大信息。
信息披露義務人的信息披露報告包括月度報告、季度報告和年度報告。月度報告應當在每月結束之日起3個工作日內完成。季度報告應在每季度結束之日起10個工作日內完成。年度報告應在每個會計年度結束後的6個月內完成，每年6月30日前發布上一年度報告。

私募股權投資基金的披露內容：
在信息披露的時間和頻度上，《指引》規定，半年度報告應在當年9月底之前完成，年度報告應在次年6月底之前完成。信息披露義務人可自願選擇報送季度報告(含第一季度、第三季度)，季度報告應在每季度結束後30個工作日以內完成。
意思就是說，股權和創投私募要披露年報、半年報，但季度報告採取自願原則。這和證券私募的披露頻率要求很不一樣。
首先是半年度報告，需要披露基金基本情況、基金管理人和基金託管人、基金投資運作情況、基金費用明細等，其中基金投資者情況、基金持有項目特別情況說明、管理人報告等都是選填項目。
其次是年度報告，需要披露：一是基金產品情況，包含基金基本情況、基金產品說明、基金管理人和基金託管人、基金投資者情況(選填)、外包機構情況；二是基金運營情況，包含累計運營情況、持有項目說明表；三是主要財務指標、基金費用及利潤分配情況，包含主要會計數據和財務指標、基金費用明細、過去三年基金的利潤分配情況；四是基金投資者變動情況；五是管理人報告；六是託管人報告；七是審計報告。
最後是季度報告，是可以自願選擇披露的。需要披露基金基本情況、基金管理人和基金託管人、基金投資運作情況、基金費用明細等，其中基金投資者情況、基金持有項目特別情況說明、管理人報告等都是選填項目。

❷ 有沒有人知道去哪裡可以查看到私募基金的月報或季報

私募基金的月報季報都是管理人定期在協會信息披露系統里上傳的，屬於私募機構的隱私數據；如果您是私募管理人的話可以直接向託管機構要數據上傳；如果是投資者，建議找管理人要基金運作報告，包含凈值、倉位以及後期的市場走勢等信息

❸ 股權基金清盤後需要在私募基金信息披露系統報年報和半年報嗎

不需要的。
首先基金已經清盤了，意味著基金的運作已經結束。只需要提交清盤的相關報告即可。之後的報告也沒有內容可寫了。
但是在清盤周期內，還是需要按時提交年報和半年報。
可以去基金業協會網站看一下信息公示，篩選已經清盤的基金信息，會看到所有已經清盤的基金，信息更新日期都停留在清盤後一段時間，之後就不再更新信息了。

❹ 基金季報和年報披露時間是什麼時候

基金季報、半年報和年報披露時間規定:

1、基金季度報告:基金管理人應當在每個季度結束之日起十五個工作日內,編制完成基金季度報告,並將季度報告登載在指定報刊和網站上.

2、基金半年度報告:基金管理人應當在上半年結束之日起六十日內,編制完成基金半年度報告,並將半年度報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定報刊上.

3、基金年度報告:基金管理人應當在每年結束之日起九十日內,編制完成基金年度報告,並將年度報告正文登載於網站上,將年度報告摘要登載在指定報刊上.基金年度報告的財務會計報告應當經過審計.

另外,開放式基金合同生效後每6個月結束之日起45日內,披露更新招募說明書.

5.基金中期報告

基金中期報告是反映基金上半年的運作及業績情況。主要內容包括：管理人報告、財務報告重要事項揭示等，其中，財務報告包括資產負債表、收益及分配表、凈資產變動表等會計報表及其附註，以及關聯事項的說明等。該報告在會計年度的前6個月結束後60日內公告。

6.基金資產總值

基金資產總值是包括基金購買的各類證券價值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價值總和。

7.基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去按照國家有關規定可以在基金資產中扣除的費用後的價值。

8.基金單位資產凈值

基金單位資產凈值是指計算日基金資產凈值除以計算日基金單位總數後的價值。

9.基金累計凈值

基金累計凈值是基金單位資產凈值與基金成立以來累計分紅的總和。

❺ 基金季報和年報披露，一般在什麼時候

1. 季度結束15個工作日內出季報，差不多是三個禮拜，基金公司基本會把季報都出來；

2. 半年報（中報）是半年結束之日起2個月內披露，年報是每年結束之日起三個月內披露。

圖片來源：南方基金，註：依據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，半年報在2019年9月1日後改稱中期報告，但實質性披露內容沒有改變。

❻ 《私募投資基金信息披露管理辦法》什麼時候出台的

2016年2月4日，中國證券投資基金業協會（以下簡稱基金業協會）發布《私募投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱「辦法」），規定私募基金管理人除了向投資者披露信息，還應當通過中國基金業協會指定的私募基金信息披露備份平台報送信息，不得公開披露或變相公開披露基金信息。私募基金至少每季度向投資者披露一次，但是單只管理規模金額達到5000萬元以上的私募證券投資基金至少每月向投資者披露一次。

關於基金募集期間的信息披露，辦法要求除了基本信息、投資信息、募集期限、估值政策等，基金管理人還需披露最近三年的誠信情況說明。

關於基金運作期間的信息披露，與公募基金每日披露一次的要求不同，辦法僅要求私募基金僅要求至少每季度向投資者披露一次。但是考慮到本次股市異常波動的情況，對於單只管理規模金額達到5000萬元以上的私募證券投資基金應當至少每月向投資者披露一次，且不論後續運作是否在5000萬元以上，均應持續披露基金凈值情況。對於季度報告，辦法要求在每季度結束之日起10個工作日以內向投資者披露基金凈值、主要財務指標以及投資組合情況等信息。對於年度披露，要求在每年結束之日起4個月以內向披露報告期末基金凈值和基金份額總額、基金的財務情況、基金投資運作情況和運用杠桿情況、投資者賬戶信息、投資收益分配和損失承擔情況、基金管理人取得的管理費和業績報酬、基金合同約定的其他信息等。基金業協會表示，這體現了「公募與私募、股權與證券相區別」的原則。

辦法要求，私募基金應指定專人負責管理信息披露事務，信息披露義務人應當建立健全信息披露管理制度。

辦法規定，私募基金管理人不得存在八類信披行為：一是公開披露或者變相公開披露，二是虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；三是對投資業績進行預測；四是違規承諾收益或者承擔損失；五是詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；六是登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；七是採用不具有可比性、公平性、准確性、權威性的數據來源和方法進行業績比較，任意使用「業績最佳」、「規模最大」等相關措辭；八是法律、行政法規、中國證監會和中國基金業協會禁止的其他行為。

基金業協會表示，辦法適用於所有私募基金，包括證券類、股權類、創投類或其他類的私募基金。此外，辦法規定，過往業績以及私募基金運行情況，將以私募基金管理人向私募基金信息披露備份平台報送的數據為准，這對私募基金管理人未來提供具有公信力的業績記錄有很大意義。

❼ 私募基金的信息披露頻率是多少

私募通常每周、每雙周或每月公布一次凈值，規模達到5000萬的必須有月度信息披露，所有產品需有季度信息披露。私募可以去排排網了解。

❽ 怎麼在證監會查一家私募基金的信息披露

你好，從管理層面，私募基金管理人的信息披露制度由中國基金業協會進行管理。 2-《私募投資基金信息披露管理辦法》 第二十二條中國基金業協會定期發布行業信息披露指引，指導信息披露義務人做好信息披露相關事項。

❾ 私募基金信息披露到底有多重要

信息披露，這是基金管理人最重要的信託責任，也是管理人和投資者信息溝通的主要橋梁，合理的信息披露既保護了投資者，也保護了基金管理人。信息披露，是影響投資者持有基金份額的主要決策依據，也是在基金發生虧損時，保護投資者知情權與緩解糾紛的主要手段。