私募母基金與子基金關系

A. 私募基金備案是備案到母基金級別，還是子基金級別

母基金和子基金都需要備案的，只要基金上有管理人就需要去備案其投資范圍

B. FOF是什麼意思母基金和子基金的關系是怎麼樣的在線等！急！求各位大神解答！！

基金中的基金（FOF）與開放式基金最大的區別在於基金中的基金是以基金為投資標的，而基金是以股票、債券等有價證券為投資標的。它通過專業機構對基金進行篩選，幫助投資者優化基金投資效果。
FoF（Fund of Fund）是一種專門投資於其他證券投資基金的基金。FoF並不直接投資股票或債券，其投資范圍僅限於其他基金，通過持有其他證券投資基金而間接持有股票、債券等證券資產，它是結合基金產品創新和銷售渠道創新的基金新品種。
一方面，FoF將多隻基金捆綁在一起，投資FoF等於同時投資多隻基金，但比分別投資的成本大大降低了；
另一方面，與基金超市和基金捆綁銷售等純銷售計劃不同的是，FoF完全採用基金的法律形式，按照基金的運作模式進行操作；FoF中包含對基金市場的長期投資策略，與其他基金一樣，是一種可長期投資的金融工具。
分級基金在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類或多類份額，並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值。
分級基金首先有一個母基金，一般設計為跟蹤某個股票指數（也有少數幾個分級基金的母基金為主動投資基金或債券型基金）。如果投資者持有母基金份額，這跟持有普通的基金區別不大。但分級基金不一樣的在於，每兩份母基金可以拆分為一份A級子基金和一份B級子基金，其中A級每年獲取固定的收益，一般為一年存款基準利率再加固定的利差（多數分級基金是3%），B級子基金獲取剩餘的收益。
另外一個角度看，B級投資者以固定的成本向A級投資者融資，承擔所有敞口的風險和損益（扣除融資成本）。它們的單位凈值滿足下面等式：
2 × 母基金單位凈值 = A級收益率單位凈值 + B級收益率單位凈值
投資者可以在母基金和子基金之間自由轉換，比如將母基金拆分成子基金；或者將同等份額的A級和B級子基金合並為母基金份額。
母基金和正常的基金類似，可以被申購和贖回，子基金不行（否則A級和B級份額就不一定相等了）。但子基金可以上市交易，它除了有自己的單位凈值外，還有市場價格。投資者可以在市場上直接買入和賣出子基金份額，但不能直接申購和贖回。
由於這種模式，投資者可以從市場上直接買入子基金，或者從申購母基金，拆分後賣掉另一半，保留自己想要的一半；同理在需賣出子基金份額時，除直接在二級市場上賣出，也可在市場上買入另一級，合並成母基金份額贖回。

C. 在私募股權投資母基金運營過程中，LP、GP、投資項目之間是什麼關系

LP是有限合夥人，一般是投資者，出資方。他們以出資額對股權負責，享有回報的權利，不負責具體事務。GP是普通合夥人，一般就是投資機構，比如私募管理人，是那些進行投資決策以及公司內部管理的人。他們也需要出一定資金，主要負責投資管理和運營。投資項目我們可以看作是LP與GP這對「CP」的結晶升級，通常情況下，GP對於項目普遍是遵循2/20收費結構——即為2％的管理費以及20％的額外收益費。君曜資本作為專業的母基金管理人，以專業管理人視角甄選全市場優質資產，為投資者提供稀缺投資機會，重點把握新文化、新消費、新技術的發展大勢，針對不同的細分領域，深度投研，挖掘稀缺資產，為投資者帶來財富增值。

D. 分級基金關於母基金和子基金的收益分配問題

你好，你的想法忘記了A和B都是在二級市場交易的 A是折價交易的交易價格，比實際凈值要低一點，一般在0.8-0.9 B在二級市場上是溢價交易的，交易價格比實際凈值要高很多 如果你在折算前買的A類，恢復交易後一般是下跌甚至無量跌停的， 一直要跌到幾乎沒什麼套利空間為止，絕不可能讓你獲得31.73%的半年收益，年化62% A和B都是在股市交易的，是由供求關系而不是凈值決定價格的 當然，基金交易價格是0.779左右，凈值1.004，折價-22.41%，無論如何不算貴了 中長期持有風險很小了。 但是短期是不會有大的機會，本來也就是低風險固定收益的基金

E. 怎麼判斷母基金和分級基金的關系

就交易方式而言，分級基金的母基金如同大多數股票型基金，可以通過櫃台（即場外）進行申購贖回；上海證券交易所（簡稱為上交所，即場內）的母基金還可以進行買賣（即上市交易）。而大多數分級A和分級B是在交易所進行買賣交易的。
就風險收益而言，投資於母基金的收益風險來源於母基金凈值的波動（增加或減少）；而由於分級A約定了收益，因而分級A的投資者收益主要來源於約定的收益率和分級A的價格波動；分級B的投資者在給予分級A投資者約定收益的同時，獲得了更多的資金（即初始杠桿），因而其凈值具備更大的波動性，也具備獲取更高收益的能力。

F. 私募股權投資基金管理公司和基金間的關系

1、私募股權投資基金管理公司和基金間的關系：私募股權投資基金管理公司是有限責任公司，一般以普通合夥人的身份參與基金的管理；在公司的組織下可以設立多支基金。
2、概念簡介：
廣義的私募股權投資是指通過非公開形式募集資金，並對企業進行各種類型的股權投資。這種股權投資涵蓋企業首次公開發行前各階段的權益投資，即對處於種子期、初創期、發展期、擴展期、成熟期和Pre-IPO各個時期企業所進行的投資，以及上市後的私募投資(如Private Investment In Public Equity，PIPE)等。狹義的私募股權投資主要指對已經形成一定規模的，並產生穩定現金流的成熟企業的私募股權投資部分，主要是指創業投資後期的私募股權投資部分。
基金（Fund）有廣義和狹義之分，從廣義上說，基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。

G. 什麼是母基金母基金和子基金的區別是什麼

「母基金」FOF（Fund of Funds）是一種專門投資於其他證券投資基金的基金。FoF並不直接投資股票或債券，其投資范圍僅限於其他基金，通過持有其他證券投資基金而間接持有股票、債券等證券資產，它是結合基金產品創新和銷售渠道創新的基金新品種。

一、母基金和子基金在購買贖回方式的不同

FoFs和基金的差別，理財師指出：除了起購金額方面的高門檻，FoFs還有一個不足就是開放期不是每天，而是根據不同的券商，有的是一個季度開放一周，有的是一個星期開放一日，其他的時間就無法買賣。而基金則不同，只要不是處於封閉期的新基金，一般來說每天都可以進行交易。

二、母基金和子基金在手續費上的不同

和基金相比，FoFs在手續費上的不同在於，因FoFs的投資產品是基金，只要是基金有的手續費它也無法避免，所以剛剛提到的費率其實是在基金手續費基礎上的二次收費，簡單地說，就是投資FOFs會付出雙重費用。

雖與基金相比，FoFs沒有多大的優勢，不過，FoFs是投資新手和無暇打理投資組合的投資者首選的理財產品。FoFs與開放式基金最大的區別在於基金中的基金是以基金為投資標的，而基金是以股票、債券等有價證券為投資標的。它通過專業機構對基金進行篩選，幫助投資者優化基金投資效果。

(7)私募母基金與子基金關系擴展閱讀：

為規范在中華人民共和國境內設立的從事非公開交易企業股權投資業務的股權投資企業(含以股權投資企業為投資對象的股權投資母基金)的運作和備案管理，國家發展改革委辦公廳於2011年11月發布了《關於促進股權投資企業規范發展》的通知》（「2864號文」）。

其中特別指出：「投資者人數限制。股權投資企業的投資者人數應當符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合夥企業法》的規定。

投資者為集合資金信託、合夥企業等非法人機構的，應打通核查最終的自然人和法人機構是否為合格投資者，並打通計算投資者總數，但投資者為股權投資母基金的除外。」

H. 母基金和子基金怎麼算收益

2 × 母基金單位凈值 = A級收益率單位凈值 + B級收益率單位凈值
投資者可以在母基金和子基金之間自由轉換，比如將母基金拆分成子基金；或者將同等份額的A級和B級子基金合並為母基金份額。
母基金和正常的基金類似，可以被申購和贖回，子基金不行（否則A級和B級份額就不一定相等了）。但子基金可以上市交易，它除了有自己的單位凈值外，還有市場價格。投資者可以在市場上直接買入和賣出子基金份額，但不能直接申購和贖回。
由於這種模式，投資者可以從市場上直接買入子基金，或者從申購母基金，拆分後賣掉另一半，保留自己想要的一半；同理在需賣出子基金份額時，除直接在二級市場上賣出，也可在市場上買入另一級，合並成母基金份額贖回。

I. 私募母基金是什麼意思 什麼是私募母基金

看門狗財富為您解答。
私募母基金：又稱為基金中的基金，簡稱FOF，其實就是投資其他基金的基金。私募母基金通過匯聚大量資本，得以和眾多優秀投資機構建立合作關系，成為他們的「有限合夥人（LP）」，分享投資成果。希望可以幫到您。