Ⅰ 投資者購入貼現債券後不一定要持有至期滿，如果持有期收益率低於到期收益率，則中途出售債券更為有利
到期收益率，就是你持有這個貼現債券直到期滿的收益率。這是你的機會成本。
持有期收益率是指市場上當前的資金成本，即prevailing rate。
那麼，就很明顯了，假如當前的市場利率低於你手裡持有的收益，你就繼續持有而不是中途賣出；假如當前的市場利率高於你手裡持有的收益，你就把貼現債券賣出，用手中的資金對市場中其他產品進行再投資，從而獲取更高的收益，所以中途賣出貼現債券比較有利。
供參考。
Ⅱ 假設某2年期債券的面值為100元息票利率為6%每年復習一次當前市場利率同樣為6%
單利的情況下
到期收益率=2.60%
6%+{(100-115)/5}/115=2.60%(保留兩位小數）
實際收益率=3.91%（年化）
{100*6%*2+(112-115)}/2/115=3.91%(保留兩位小數）
Ⅲ 如果你計劃在到期之前賣出政府債券,該債券是否可以提供確定的回報
你好，可以：
收益率計算
人們投資債券時，最關心的就是債券收益有多少。為了精確衡量債券收益，一般使用債券收益率這個指標。債券收益率是債券收益與其投入本金的比率，通常用年率表示。債券收益不同於債券利息。債券利息僅指債券票面利率與債券面值的乘積。但由於人們在債券持有期內，還可以在債券市場進行買賣，賺取價差，因此，債券收益除利息收入外，還包括買賣盈虧差價。
決定債券收益率的主要因素，有債券的票面利率、期限、面值和購買價格。最基本的債券收益率計算公式為：
債券收益率：（到期本息和-發行價格）/ （發行價格 *償還期限）*100%
由於債券持有人可能在債券償還期內轉讓債券，因此，債券的收益率還可以分為債券出售者的收益率、債券購買者的收益率和債券侍有期間的收益率。各自的計算公式如下：
債券出售者的收益率=（賣出價格-發行價格+持有期間的利息）/（發行價格*持有年限）*100%
債券購買者的收益率= （到期本息和-買入價格）/（買入價格*剩餘期限）*100%
債券持有期間的收益率=（賣出價格-買入價格+持有期間的利息）/（買入價格*持有年限）*100%
Ⅳ 假設一個票面利率為10% ，面值為1000，期限為2年的債券的賣價是 1100元
現金流入現值=現金流出現值
1100=1000x10%（p/A，r，2）+
1000（p/F，r，2）
利用插值法求出r=4.65%
到期收益率為4.65%
Ⅳ 求求金融學習題解答
平價發行債券，市場利率等於該債券票面利率，也就是800/10000=8%，二級市場上的債券的未來現金流折現應該為：600*（P/A,8%,5）+10000*（P/F,8%,5）=600*3.992+10000*0.68=9201.03元
貼現債券的利率：（100/80）^(1/3)-1=7.72%
購入後到期收益率：(100/88)^0.5-1=6.6%
到期收益率小於市場利率，不應該購入該債券
Ⅵ 投資學習題
好多啊~~
第三題是 分子是70/(1+7%)+(70*2)/(1+7%)^2+(70*3)/(1+7%)^3+...+(70*6)/(1+7%)^6+100/(1+7%)^6
分母是100
如果到期收益率上升到8%,將上式中7%改成8%。
Ⅶ 假設某一債券的面額為100元，10年償還期，年息7元，計算1.該債券的含義收益率。2.如果某日該債券的市場價
1.名義收益率=票面利息/票面金額*100%=7/100*100%=7%
2.現時收益率(即期收益率)=票面利息/購買價格×100%=7/95*100%=7.37%
3.持有期收益率=(收回金額-購買價格+利息)/購買價格×100% =(98-105+7*2)/105*100%=4.67%
Ⅷ 債券是怎麼付息的假如沒有到付息日，你賣掉了債券，你能拿到利息嗎
按付息日付息。或者到期一次付息。如果沒到付息日就賣掉了，那麼如果是第一次付息日都沒到，就沒有利息。
Ⅸ 如果你以90元購買了一張面值為100元的債券,該債券兩年後按面值償付,那麼你購買這張債券的年利率是多少
這張債券的年利率為5.41%.
設年利率為X，則90(1+x)²=100
求得，X=5.41%