1. 工行銷售國開行3年期債券是什麼
我行於2018年3月7日-2018年3月8日,通過手機銀行、網銀、營業網點等渠道面向個人和非金融機構客戶,銷售國家開發銀行2018年第三期金融債券(債券代碼180203)。 債券期限:3年期; 發行價格:100元/百元面值; 認購數量:100元面值的整數倍; 票面利率:4.62%; 起息日:2018年3月9日; 上市交易日:2018年3月13日; 利息支付:按年支付,每年3月9日(節假日順延,下同)支付利息,2021年3月9日償還本金並支付最後一次利息。 溫馨提示:本期債券限額發售,先買先得,售完即止。
2. 請問為什麼我的銀河證券賬戶,我購買一支公司債券,委託價是99.8元,但它顯示成交均價是100.5元
首先你要明白什麼叫做債券的凈價,什麼叫全價。你的委託價是凈價,加上7毛應付利息變成全價100.5了
二、 債券的凈價和全價
交易所債券實行凈價交易全價結算,也就是說按凈價報單買賣,全價結算(凈價+應計利息)。
其中應計利息=自上次分紅日登記日到今天的天數*年利息/365
舉例:債券122009,票面利率9%
現價106.25,應計利息2.638,投資人如果以106.25買入,那麼成交價為106.25+2.638=108.89
應計利息2.638是這么得出的:債券距離上次付息107天,
應計利息=107*9/365
3. 債券的承銷和分銷在業務的角色和流程中有什麼區別
1、債券承銷是指投資銀行接受客戶的委託,按照客戶的要求將債券銷售到機構投資者和社會公眾投資者手中,實現客戶籌措資金的目的的行為或過程。債券分銷是指債券承銷商在債券分銷期內,將其所承購債券轉讓給其他市場成員的業務。
2、投資銀行獲得債券承銷業務一般有兩種途徑。一是與發行人直接接觸,了解並研究其要求和設想之後,向發行人提交關於債券發行方案的建議書。如果債券發行人認為投資銀行的建議可以接受,便與投資銀行簽訂債券發行合同,由該投資銀行作為主承銷商立即著手組建承銷。
3、債券承銷與股票承銷有一個很大的不同是,成員並不一定單純是投資銀行或全能制銀行中的投資銀行部門構成,這是因為許多限制商業銀行參與投資銀行業務的國家,對商業銀行參與債券尤其是國債的承銷和分銷的限制比較寬松。組建承銷商確定成員的責任後,便進入了債券的發行階段。嚴格來說,債券的發行與股票的發行並沒有太多的差別。
4、代銷是指發行人委託承銷商向社會銷售債券,承銷商按照規定的發行條件在約定的期限內盡力推銷,到了銷售截止日期,債券如果沒有按照原定發行數額全部銷售出去,則其未銷售部分退還給發行人,承銷商從發行人那裡收取委託手續費,但不承擔任何發行風險。採用代銷方式,發行者仍有發行失敗的風險;而中介機構雖然承擔的風險小,但其收人也相對較小。因此,這種方式在各國都較少採用。
4. 一支債券本金1000 息票率9% 到期時間10年贖回罰金 一年利息收入
你沒說這個債券的付息方式是半年支付一次還是一年支付一次。就按一年支付一次計算:
(1)當前售價PV=830.49
(2)市場收益率高於息票率, 不會贖回,因為再融資成本高;
(3)市場收益率高於息票率,會贖回,可以用更低的成本再融資;
(4)不贖回,同(2)
(5)三年後,還剩7年到期,市場價格為863.09
5. 寧波銀行債券分銷承銷業務是什麼樣的
寧波銀行債券承銷是指在一級市場上我行為財政部等發債主體承銷債券。債券發行人在招標當日通過招標系統將招標書送給承銷商成員,由承銷商根據自身和客戶需求在規定的時間內進行投標。中標結果公布後,承銷商向客戶分銷債券。 債券分銷是指在發行人規定的分銷期內,承銷商向市場其他參與者進行債券銷售的業務。望採納我的答案,不勝感激。如果還有什麼需要,可以追問,謝謝!
6. 工行銷售的國開行1年期債券是什麼
2018年3月21日-3月22日第三次續發行,續發行價格為100.76元/百元面值,續發行價格對應參考到期收益率為3.9243%,我行發行額度不超過5億元,2018年3月27日起與之前發行的同期國開債合並上市交易。2018年3月7日-3月8日第二次續發行,續發行價格為100.51元/百元面值,續發行價格對應參考到期收益率為4.0436%,我行發行額度不超過7億元,2018年3月13日起與之前發行的同期國開債合並上市交易。2018年2月1日-2月6日(非工作日除外)第一次續發行,續發行價格為100.12元/百元面值,續發行價格對應參考到期收益率為4.1167%,我行發行額度不超過5億元,2018年2月9日起與之前發行的同期國開債合並上市交易。
7. 什麼叫「發行債券時的直接銷售(Private Placement )」
按照債券的發行對象,可分為私募發行和公募發行兩種方式。私募發行是指面向少數特定的投資者發行債券,一般以少數關系密切的單位和個人為發行對象,不對所有的投資者公開出售。具體發行對象有兩類:一類是機構投資者,如大的金融機構或是與發行者有密切業務往來的企業等;另一類是個人投資者,如發行單位自己的職工,或是使用發行單位產品的用戶等。私募發行一般多採取直接銷售的方式,不經過證券發行中介機構,不必向證券管理機關辦理發行注冊手續,可以節省承銷費用和注冊費用,手續比較簡便。但是私募債券不能公開上市,流動性差,利率比公募債券高,發行數額一般不大。
8. 購入債券會計分錄
購入債券會計分錄,要視購買的目的:
第一種,如果短期賺差價的,會計分錄為:
借:交易性金融資產
貸:其他貨幣資金或銀行存款
第二種,如果持有到到期日,獲得利息,會計分錄為:
借:持有至到期投資
貸:其他貨幣資金或銀行存款
(8)我行採取任何一支債券為銷售擴展閱讀:
企業購入債券作為持有至到期投資,該債券的投資成本為債券公允價值加相關交易費用。
持有至到期投資投資成本包括成本和利息調整兩個明細分錄為:
借:持有至到期投資-成本
利息調整
貸:銀行存款
所以持有至到期投資總科目與銀行存款相等,即公允價值+相關交易費用。
9. 幫幫忙 財務管理計算題
發行債券的資金成本=年債券利息*(1-所得稅率)/(債券金額-債券籌資費用)
=60*7%*(1-25%)/60*(1-1%)=3.15/59.4=5.3%
發行股票的資金成本=股利率/(1-籌資費用率)+股利增長率
=14%/(1-2%)+2%=14.286%+2%=16.286%
債券點總籌資的比例=60/60+60=50%
普通股點總籌資的比例=60/120=50%
綜合資金成本=5.3%*50%+16.286%*50%=2.65%+8.14%=10.79%
有疑問可以加我網路.
10. 工行代銷國開行2017年第十一期金融債券介紹
我行於2017年10月18日-2017年10月19日,通手機銀行、網銀、營業網點等渠道面向個人和非金融機構客戶,銷售國家開發銀行2017年第十一期金融債券(債券簡稱:17國開11,債券代碼:170211)。 債券期限:1年期固定利率附息債券; 發行價格:100.00元/百元面值; 認購數量:100元面值的整數倍; 票面利率:3.83%; 起息日:2017年10月20日; 上市交易日:2017年10月24日; 償還本金並支付利息日:2018年10月20日。 溫馨提示:本期債券限額發售,先買先得,售完即止。