長城久悅債券基金凈值

❶ 我07年7月21日買的長城品牌基金,請問那時的凈值是多少請問有分紅嗎

長城品牌優選混合（基金代碼200008，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）成立於2007年8月6日，而7月21日該基金還處於發行期，認購單位凈值為1元；該基金成立至今，尚未進行分紅，截止至2015年11月3日，長城品牌優選混合凈值為1.1152元

❷ 債券基金的凈值1.1300是什麼意思

這個是基金公司通過投資債券獲得的總收益除以基金總份數得到的一個數字叫做【基金凈值】

基金都是按照單位凈值來計算的，每天的升跌就是單位凈值的升跌，剔除所有費用，購買單位凈值1.11元的基金1000份額，用錢1110元，明天升了1%，單位凈值升到1.1211元，此時份額還是1000份，但是價值等於1121.1元，升值11.1元

❸ 長城品牌基金凈值多少

截至2020年3月4日，長城品牌基金凈值估算1.4348，單位凈值1.4343，累計凈值1.5973。基金概況：

1、基金全稱：長城品牌優選混合型證券投資基金

2、基金簡稱：長城品牌優選混合

3、基金代碼：200008（前端）

4、基金類型：混合型

5、資產規模：37.14億元（截止至：2019年12月31日）

6、份額規模：25.2509億份（截止至：2019年12月31日）

7、基金管理人：長城基金

8、基金託管人：建設銀行

❹ 請問債券類基金的凈值為什麼變動見問題補充

債券是到期才有到期利息的，但這個收益必須反映在每一天里，也就是分攤到每一天。
債券市場是有交易的，銀行間債券市場是在進行債券的買和賣，就像股市。
那麼有買有賣，自然有供求關系所形成的漲和跌。

債券持有到期，有固定收益沒錯，但沒到期涉及到交易的時候，也會存在貶值和升值。
下跌的原因是債券在交易市場上下跌，這個下跌是交易產生的，跟債券到期那個收益無關。

❺ 債券型基金凈值是根據什麼走勢變動

1、債券型基金凈值是根據投資國債、金融債等固定收益類金融工具的利率和信用風險走勢變動的。
2、(Bond Fund)以國債、金融債等固定收益類金融工具為主要投資對象的基金稱為債券型基金，因為其投資的產品收益比較穩定，又被稱為「固定收益基金」。根據投資股票的比例不同，債券型基金又可分為純債券型基金與偏債劵型基金。兩者的區別在於，純債型基金不投資股票，而偏債型基金可以投資少量的股票。偏債型基金的優點在於可以根據股票市場走勢靈活地進行資產配置，在控制風險的條件下分享股票市場帶來的機會。
3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

❻ 債券基金單位凈值

分紅的錢會打入你的基金賬戶中的
分紅其實就是左手倒右手的過程，和盈虧沒有關系了啊。

❼ 長城增值基金凈值現成是多少

長城增值基金全稱為長城消費增值混合型證券投資基金，長城增值基金2015年8月10日單位凈值1.0213元，累計凈值2.4613元。

基金簡稱 長城消費增值混合

基金代碼 200006

基金全稱 長城消費增值混合型證券投資基金

基金類型 混合型

成立日期 2006-04-06

基金狀態 正常

基金公司 長城基金

基金管理費 1.50%

基金託管費 0.25%

首募規模 9.16億

最新份額 155382.39萬份（2015-06-30）

託管銀行 中國建設銀行股份有限公司

最新規模 16.50億（2015-06-30）

❽ 債券類基金凈值為什麼不是每天變化：1.是否周六周日停止；2.為什麼有時候凈值不變，是那天沒交易還是持平

債券類基金凈值實際上是每天變化的，周六周日不公布，只是因為是休息日，有的時候凈值不變是因為變動幅度太小，幾乎持平。

❾ 長城消費增值基金今天的凈值是多少

長城消費增值200006

單位凈值(03-27)：0.9855（0.03%）累計凈值：2.4255
近3月收益：16.59%近1年收益：25.46%
類 型： 股票型|高風險 成 立 日： 2006-04-06
管 理 人： 長城基金 基金經理： 吳文慶
規 模： 26.53億元（14-12-31）

❿ 跪求，債券型基金的凈值是怎麼算出來的

單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。