Ⅰ 在其他條件不變時，股票預期收益率上升，對債券的需求有什麼變化如果股票波動增大
股票和債券是一對蹺蹺板的關系，具體自己理解
簡單的講，股市好的時候就買股票，股市不好的時候就去買債券
Ⅱ 預期收益率小於到期收益率。債券價格被低估應該買進
如果是長期投資可以考慮買入，但還要看久期是否匹配。
短期投資要看債券市場環境。
Ⅲ 如何區別債券到期收益率、本期收益率、持有期收益率、預期收益率
債券到期收益率是指購進債券後，一直持有該債券至到期日可實際獲取的收益率。
本期收益率是指債券的年實際利息收入與買入債券的實際價格的比率。（債券尚未到期）
持有期收益率是指債券持有人在持有期間獲得的收益率。（如果持有期限超過一年就跟利息支付方式有關。這一點與債券到期收益率不同）
Ⅳ 市場利率和債券需求的關系 和 債券收益率和債券需求的關系分別是什麼
市場利率高，債券需求就小， 債券收益率高，債券需求量就大。總之就是收益高了就會被搶
Ⅳ 什麼是債券的預期名義收益率
原書沒找到，說一下我總結的觀點吧：
先說一下名義收益率吧，到網路里搜到的答案是「票面利率」，這里的票面利率，當然不一定是記在債券或股票上的利率了。我的理解是單純的交易數額的比值，就是（到期債券或股票最後交易的價格-購入時價格）/（購入時價格*時間），這里不涉及銀行利率及通貨膨脹率對實際收益的影響，就是一個單純的票面收益率，單純的交易數字所能反映的收益率。
債券的預期收益率就是債券的預期票面收益率，僅僅用交易價格就能表示的，股票的預期收益率也是一樣。
預期物價變動率是指預期物價變動情況，應該與預期CPI有關，具體是怎麼計算的我也不知道，個人理解和預期CPI差不多。
Ⅵ 預期收益率、投資者要求的收益率什麼區別呢為什麼公式有沖突
1、總期望報酬率=Q×(風險組合的期望報酬率)+(1-Q)×(無風險利率)
這里是指一攬子投資的情況下，既有風險組合，又有無風險投資。
則：總期望報酬率按各投資所佔總投資組合的比例對各項投資報酬率進行加權平均計算。
如：股票投資報酬率50%，占總投資的30%;債券投資報酬率10%，占總投資的1-30%=70%
總期望報酬率=30%*50%+（1-30%）*10%
2、投資者要求的收益率Ki=Rf+β(Km-Rf)
這里主要強調投資者進行風險投資時，對風險溢價要求額外報酬。
Rf是無風險投資的收益率，Km-Rf是風險溢價，β(Km-Rf) 是對風險溢價要求的額外報酬。
如果投資風險大，卻沒有相應提高報酬，誰願意去投資呢？但這種收益率只能是投資者所要求的，不可能投資項目風險越高，報酬就一定越高。只是投資者投資於風險項目，要求收益率高於無風險報酬而已。
3、我自己看注冊會計師的書又說期望收益率=無風險利率+風險收益率
這和2的理解基本一致，投資者投資於風險項目時，對風險有一個期望收益。
預期收益率是投資者對投資項目進行預期，認為可能會有的報酬率。
投資者要求的報酬率是投資者投資於投資項目，對項目的報酬率有一定的要求，此時要求的報酬率。
如：你投資一股票，預期該股票股價要跌，預期收益率為負。而你對你的資金要求能從投資中獲取投資收益率至少為3%，所以，你不可能投資該股票。
本例中，預期收益率是該項目本身預期會有的收益率，為負數；而投資者要求的報酬率為3%
Ⅶ 當投資者預期債券收益率會上升，就會加大對該債券的持有，從而導致收益率的上升由預期變為現實為什麼
我跟你觀點一致，覺得這句話根本就是錯的。預期收益率會上升時，應減少對企業債券的持有。
Ⅷ 公司債的預期收益率必然低於該公司股東獲得的預期收益率 為什麼
您好
1、總期望報酬率=Q×(風險組合的期望報酬率)+(1-Q)×(無風險利率)
這里是指一攬子投資的情況下，既有風險組合，又有無風險投資。
則：總期望報酬率按各投資所佔總投資組合的比例對各項投資報酬率進行加權平均計算。
如：股票投資報酬率50%，占總投資的30%;債券投資報酬率10%，占總投資的1-30%=70%
總期望報酬率=30%*50%+（1-30%）*10%
2、投資者要求的收益率Ki=Rf+β(Km-Rf)
這里主要強調投資者進行風險投資時，對風險溢價要求額外報酬。
Rf是無風險投資的收益率，Km-Rf是風險溢價，β(Km-Rf) 是對風險溢價要求的額外報酬。
如果投資風險大，卻沒有相應提高報酬，誰願意去投資呢？但這種收益率只能是投資者所要求的，不可能投資項目風險越高，報酬就一定越高。只是投資者投資於風險項目，要求收益率高於無風險報酬而已。
3、我自己看注冊會計師的書又說期望收益率=無風險利率+風險收益率
這和2的理解基本一致，投資者投資於風險項目時，對風險有一個期望收益。
預期收益率是投資者對投資項目進行預期，認為可能會有的報酬率。
投資者要求的報酬率是投資者投資於投資項目，對項目的報酬率有一定的要求，此時要求的報酬率。
如：你投資一股票，預期該股票股價要跌，預期收益率為負。而你對你的資金要求能從投資中獲取投資收益率至少為3%，所以，你不可能投資該股票。
本例中，預期收益率是該項目本身預期會有的收益率，為負數；而投資者要求的報酬率為3%
Ⅸ 為什麼債券利率和預期收益率成反比債券利率怎麼影響債券價格呢
債券利率在債券發行的時候就已經確定了，它不直接影響債券的價格。
不考慮債券違約情況，那麼債券是一種無風險收益。這時債券的價格與資金流向有關。
當股票市場大幅上漲時，資金從債券市場流向股票市場，債券被拋售，價格下跌。當股票市場大幅下跌時為了避險，資金從股票市場流向債券市場，債券被搶購，價格上漲。
當央行上調基準利率時，大家有了更多的避險選擇，會分流一部分資金，導致債券價格下跌。當央行下調基準利率時，大家可能更傾向於債券避險，資金又流入債券市場，導致債券價格上漲。
以上內容只是在理想模型下，不具有實際投資意義。
Ⅹ 預期利率升高 導致 債券需求量減少我怎麼也想不懂啊。。
這里說的利率應該是存款利率。債券雖然是低風險，但相比與銀行存款，他的風險還是要高一些。如果債券的收益率是5%，存款是2%,可能很多人願意去買債券，如果存款利率變成了4%，就有些人寧願少掙一點錢也要降低風險了。如果存款是5%，那麼就沒人買債券了，這就是為什麼說預期利率升高導致債券需求量減少了。