㈠ 如何利用期貨，遠期，期權等來對沖市場風險，說一種即可！謝謝
你感覺你手裡的東西以後要掉價，那就在期貨市場上買這種東西的空單，結果過了一陣真的掉價了，好了，你手裡的東西便宜了，但是在期貨市場里你的空單就掙錢了，相互抵消以後你就對沖了市場風險了
㈡ 現貨企業如何利用期貨市場對沖風險
對實體企業來說，日常生產運營需要大量的現金流支撐。在當前流動性偏緊的形勢下，銀行傳統信貸業務審批難度加大，而依靠民間渠道也面臨巨大的風險。此時，銀行針對期貨市場特點開發的標准倉單質押融資業務開始受到越來越多的重視。
民生銀行杭州分行相關負責人表示，期貨倉單具有安全性較好和流動性較高的特點，能夠大大降低銀行的信貸風險，其授信獲批可能性也比較高。目前，隨著標准倉單質押融資業務的發展，民生銀行質押融資業務除了能實現先質押後放款外，還可以實現先還款後質押。同時，在對企業進行資信評級、倉單品種數量以及銀企合作程度三方面考評後，倉單質押比例還可以適當浮動。該負責人還表示，目前除了倉單質押外，民生銀行還開發出差額回購、動產質押、應收賬款質押以及購銷通等一系列產業鏈金融產品，為企業提供快捷方便的多樣化金融服務。
「期貨套保看起來不難，但要做好卻不容易。」在回顧公司與相關產業客戶合作過程中的經典案例之後，浙商期貨副總經理魯哲表示，現在不少企業已經充分認識到利用期貨工具對沖風險的重要性，但在實際操作中還存在一些問題，這就要求相關企業必須遵循專業化道路，充分藉助期貨公司研發能力，期現結合，探索出一系列符合企業自身發展的套保方案。除此以外，企業還要利用好期貨工具融資，充分認識期貨規則，節約資金佔用成本。
㈢ 請你設計如何利用原油期貨進行對沖風險
對沖的首要條件是資金要強，其次是技術操作和交易，因為對沖是降低風險的一種手段，同時也是長期盈利的保證，目前期貨沒有原油的，
㈣ 如何利用期貨期權來對沖風險
因為做空看漲期權實際是看跌股指期貨，因為股指漲了的話期權賣方實際可能面臨虧損，所以買入股指期貨可以對沖風險！
㈤ 如何用股指期貨對沖新增風險
首先可能會考慮到融券賣出以消除風險，但此方法不可行。申購實施方法規定，融資融券客戶信用證券賬戶的市值合並計算到該投資者持有的市值中。上交所的解讀為「信用證券賬戶不能用於申購新股」，深交所的解讀為「融券賣出股票的市值不納入市值計算」。總之，投資者不能通過融券賣出的方式分散股票隔夜風險和買入賣出時的沖擊風險。
其次，投資者可以使用期指來對沖持有股票的隔夜風險和買入賣出時的沖擊風險。
投資者可以於T-2日之前買入滬深300成分股，復制滬深300指數，同時賣出等值的滬深300股指期貨。這樣投資者就可以規避所買入股票的隔夜風險。同時，因為成分股價格的變動能夠很快反映到滬深300指數上，買入賣出時的沖擊風險也可以被分散掉。
值得注意的是，滬深兩市的市值不能合並計算，申購滬市新股只能用上海市場的市值，申購深市新股只能用深圳市場的市值。但是市值可以重復使用，同一天有多隻新股發行的投資者可以用已確定的市值參與多隻新股的申購。
㈥ 期貨對沖有何風險如何規避
期貨對沖的風險有：一、佔用雙倍資金，資金的使用效率低，增加爆倉及機會風險；二、心理壓力風險，由於持雙向，你可能會考慮漲跌兩面，有可能出現最後該平的沒有平掉，沒有平的繼續虧損的情況。
做期貨主要是判斷大趨勢，一般資金沒有必要做對沖的，不是莊家萬不要玩對沖。希望對你有幫助。
㈦ 期貨怎麼對沖風險舉個例子
這個有些復雜，你只有了解風險才能對沖。買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約的交易方式。比如買入價格較低的小麥並賣出價格較高的玉米，這需要對數據和市場供需狀況研究清楚才行。
㈧ 請教：關於利用期貨市場對沖價格風險
原理上套期保值是在你買進1萬蒲小麥的時候，應該在期貨市場賣出相應的頭寸來保護你的現貨，防止因價格下跌而導致的損失，無論你是生產商還是貿易商。
但從說的價格來看，現在的價格不應同時做套保，或者不應完全的套保，可以做少量保護以554賣出3000蒲。最好考慮不做保護
原因如下：
現貨比期貨（也要看幾月期貨）高30美分，表明現貨現在10分緊缺，大家購買慾望強烈，而現貨供給不足。這種狀況不會很快得到解決，除非下個收割季節近在眼前，所以這種供不應求的局面還要持續一段時間，期貨價格也隨著時間的推移而上漲，所以不建議做價格保護。這個情況一般發生在收割季節剛過，現貨實際流通中發生問題，或者現貨確實產量下降，如果收割季節近在眼前，是不會出現中反向市場的價格格局的。
如果是正向市場（現貨價格低與期貨價格）建議買進同時，考慮建立套期保值，頭寸多少要根據企業自身情況建立的套保模型確定。