期貨交割時的價格是持倉價格嗎

㈠ 期貨交割時候的交割價格是怎麼確定的

我國期貨合約的交割結算價通常為該合約交割配對日的結算價或為該期貨合約最後交易日的結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。

(1)期貨交割時的價格是持倉價格嗎擴展閱讀

盡管實物交割在期貨合約總量中占的比例很小，然而正是實物交割和這種潛在可能性，使得期貨價格變動與相關現貨價格變動具有同步性，並隨著合約到期日的臨近而逐步趨近。實物交割就其性質來說是一種現貨交易行為。

但在期貨交易中發生的實物交割則是期貨交易的延續，它處於期貨市場與現貨市場的交接點，是期貨市場和現貨市場的橋梁和紐帶，所以，期貨交易中的實物交割是期貨市場存在的基礎，是期貨市場兩大經濟功能發揮的根本前提。一些企業特別是生產企業通過期貨實物交割也可以有效規避原材料漲價的風險。

㈡ 期貨交割價為什麼不是按合約的買入價交割

合約的開倉價（ 你的買入價或是賣出價） ，在交割時 實際是計算你賬面盈虧情況的， 交割時按照交割結算價 是貼近現貨形式 ，綜合實際盈虧 沒有區別

㈢ 期貨交割價格如何確定

給你通俗易懂的講講吧，對於任何人，交割的價格都可以理解為自己的開倉價。
但從實際操作中是按最後一天的結算價來交割的。比如說最後交易日的結算價為110元，此時丙有20元的盈利（期貨是逐日結算制度，天天結算，我不喜歡這種演算法，我喜歡最新價與成本價對比算盈虧），他拿110塊錢提貨，但中間賺了20，其實算花了90塊錢。乙的貨按110塊錢賣，但他開倉價是100，有10塊錢的虧損，雖然貨賣了110，但類似賣了100塊錢。所以從這種角度上講，對一個品種後市看漲，就做多是有道理的，因為可以拿較少的錢買到他認為今後較貴的東西。
我看有個哥們提到現貨價，雖然從邏輯上那樣講也能讓樓主信服，但那是錯誤的，交割價格與現貨價沒有任何關系，交割價格是最後結算價，也就是最後一天的均價。
但一般情況下，期貨交割前都和現貨差不多了，如果偏差太大，比如說一噸糖糖廠出廠價5300，期貨才4600，一些現貨商就有抄底機會，買入期貨，到時候去提貨，比去糖廠買還便宜。

㈣ 期貨到期交割收錢時,.是以交易合同時的價格,.還是以交割時的價格

1月1日買入某個商品期貨價格9W 2月2日到期交割（當然期貨最後交易日不是這天）也有一個交割結算價8W

那麼到了2月2日，期貨持倉交易所以交割結算價平倉了結（虧了1W），同時以8W貨款交割實物。這樣就要-1W（盈虧）和-8W（貨款） （共9W買到實物）

如果到了2月2日交割結算價是10W，那麼同樣的你就期貨平倉（掙了1W），10W交割買入實物（相當1W你掙的+9W）……還是9W成本買到實物。

㈤ 期貨交易的價格機制和交割機制問題

1、如果你買了一份蘋果期貨，這份期貨是哪兒來的？如果是果農賣的，那你實際的交易對象就是果農；

2、既然你的交易對象是果農，那就按照交割價格把錢付給果農，當然如果對方不是果農是貿易商，錢一樣照付；
3、期貨需要支付保證金，合約本身在流通中並沒有產生價值，合約的價格變動是市場博弈的結果，大家賺的都是價差，但凡有人賺錢，必然有對應的人虧錢；
4、你買入期貨支付的是保證金，進入交割日支付的是尾款，總體而言你支付的總額和交割價相差不大，但不存在多付錢的情況

㈥ 期貨多頭交割時按什麼價格付款

具體看是大連的，還是上海的，大連的是滾動交割是從交割期第一天開始，你哪天交割都可以，交割結算價就是當天期貨的收盤結算價。如果是上海的，是集中交割在交割月的第15個交易日，按照交割月內15天內所有價格的結算價來進行交割。

㈦ 商品期貨的交割價格如何確定

期貨交割價格即交割結算價，是指在進行交割時用於商品交收時所依據的基準價格。
不同的交易所，以及不同的實物交割方式，交割結算價的選取也不盡相同。集中交割最後交易日交割結算價一般採用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價。
鄭州商品交易所的PTA、白糖和棉花期貨採取集中交割方式，期貨交割價格是期貨合約交割月第一個交易日起至最後交易日所有結算價格的加權平均價。
上海期貨交易所均採用集中交割方式，但其交割結算價是該期貨合約最後交易日的結算價。
大連商品交易所的所有品種均可採用滾動交割方式，滾動交割結算價為期貨合約配對日結算價；若在最後交易日之後進行的交割，期貨交割價格是期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有結算價格的加權平均價。
鄭州商品交易所的小麥期貨可採取滾動交割方式，但對於滾動交割和最後交易日之後進行交割，期貨價格價格均為配對日結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水，以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。
期貨交割價格的計算方式：
1、滾動交割配對日交割結算價採用該期貨合約配對日的當日結算價；
2、大連商品交易所滾動交割的交割結算價為配對日結算價;集中交割最後交易日交割結算價採用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價；
3、上海期貨交易所採用集中交割方式，其交割結算價為期貨合約最後交易日的結算價，但黃金期貨的交割結算價為該合約最後5個有成交價格按照成交量的加權平均價，燃料油期貨的交割結算價為該合約最後10個交易日按照時間的加權平均價。
3、期轉現結算價採用買賣雙方協議價格。

㈧ 期貨交割價格怎麼計算

交割結算價是指在進行交割時用於商品交收時所依據的基準價格。不同的交易所，以及不同的實物交割方式，交割結算價的選取也不盡相同。集中交割最後交易日交割結算價一般採用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價。
鄭州商品交易所的PTA、白糖和棉花期貨採取滾動交割方式，交割結算價為期貨合約配對日前 10 個交易日（含配對日）交易結算價的算術平均價。上海期貨交易所均採用集中交割方式，但其交割結算價是該期貨合約最後交易日的結算價。大連商品交易所的所有品種均可採用滾動交割方式，滾動交割結算價為期貨合約配對日結算價；若在最後交易日之後進行的交割，交割結算價是期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有結算價格的加權平均價。鄭州商品交易所的小麥期貨可採取滾動交割方式，但對於滾動交割和最後交易日之後進行交割，交割結算價均為配對日結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水，以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。
交易所會員進行實物交割，還應按規定向交易所繳納交割手續費。
期貨交割價格的計算方式：
1、滾動交割配對日交割結算價採用該期貨合約配對日的當日結算價；
2、大連商品交易所滾動交割的交割結算價為配對日結算價；集中交割最後交易日交割結算價採用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價；
3、上海期貨交易所採用集中交割方式，其交割結算價為期貨合約最後交易日的結算價，但黃金期貨的交割結算價為該合約最後5個有成交價格按照成交量的加權平均價，燃料油期貨的交割結算價為該合約最後10個交易日按照時間的加權平均價。
3、期轉現結算價採用買賣雙方協議價格。

㈨ 期貨實物交割時是按照在合約中預定的還是價格還是交割日的合約結算價

當然是交割日的價格了，因為期貨的結算價格是每天都在變的

補充：
期權才是約定價格，期貨是不約定的

問題是不到期的話你怎麼能知道現貨市場的價格是多少呢，期貨的目的就是價格發現功能，通過期貨價格知道將來的價格會是多少，因為期貨分時間的，比如3個月，6個月，也就是說該期貨價格代表3個月或者6個月後的現貨價格會是個什麼樣，投資人再根據自己的情況來選擇具體的交易品種

規避風險的指套期保值功能，比如，我在3個月後要賣出一種商品，但是我擔心到時候價格下跌，我會有損失，那麼我就在期貨市場上買入該商品的3個月看跌合約，如果到時候該商品價格漲了，我在現貨市場上賺了，期貨市場上賠了（我不一定買交割的，現金結算也可以的），反過來，現貨賠了，但是期貨賺了，這個就是套期保值功能，應對未來價格的不確定性

㈩ 期貨交割價格是如何確定的

持倉到交割日的時候，沒有平倉的部分進行交割，交割價為最後交易日的結算價。交割時候還要交付其他的雜費，比如倉儲費啊運費啊什麼
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