期貨交易是一個需要不斷學習和積累的過程,一個交易20年的期貨老手和一個交易2個月的期貨新手水平絕對是不一樣的。然而,這並不要是說交易的經歷越久,交易者的水平就越厲害。其根本原因在於,很多交易者以一種錯誤的思維方式在進行期貨交易,即使他們有多年的交易經歷,但也鮮有交易經驗,他們不懂得觀察、思考和總結,而只是憑感覺做出的交易決策,然而這並不是真正的期貨投機,而是一種變相賭博!
期貨交易的核心是概率思維,簡單來說,就是在積極參與大概率事件的同時,努力防範小概率事件。任何交易者開倉的時候都認為自己的開倉方向將會是行情發展的大概率事件,缺乏概率思維的交易者有兩個典型的表現就是重倉和不設止損,因為他們沒有做到防範小概率事件。所以,一個交易者無論之前在期貨市場中賺了多少錢,只要缺少這種概率思維,一次黑天鵝事件,市場就可以讓他爆倉出局。
既然我們知道了在交易中時刻保持概率思維,那麼接下來的問題就是,我們如何去尋找大概率事件以及如何去防範小概率事件。在尋找大概率事件時,有的交易者採取了技術分析法,有的交易者採取了基本面分析法,也有的交易者利用基本面和技術面共振的方法。長時
間以來,基本面派和技術面派經常水火不容,互相攻擊,其實任何方法並沒有好壞之分,其判斷結果都不是百分之百准確,而只是一種概率。在防範小概率事件時,大多數交易者的想法比較一致,那就是資金管理。然而,比資金管理更加重要的是自我管理,因為絕大多數主觀交易者的一致性非常差。
你也可以看操盤手分析系統再加基礎知識,對於新手來說可以的有幫助的
② 為什麼那麼多的人做期貨會虧損
是現實,因為這個市場的參與者將近90%的始終都是新手。
交易是可以學的,但是從新手走到老手的程度需要幾年的時間來學習,但是大部分的交易者等不到走到行業頂端的時候就已經被市場淘汰了。
比如市場上來了十個人,裡面有九個人被慢慢的淘汰了,剩下的一個變成了老手,後面又來了10個人,在這總共的十一個人裡面已經是老手的那個自然可以做的游刃有餘,新來的那是個剛開始自然都是虧錢的,錢都被那個老手賺走了,當然這10個新人裡面,也許會在出現一兩個足夠努力的人成長為老手,整個市場就是這樣在循環更替。
期貨市場的走勢隨機性太強,大部分時間的行情缺少明顯的規律性。而即使有規律性的行情出現,也只是在概率上大一些而矣,這種情況決定了做交易必須先要對行情具有篩選和處理能力。這其中對行情走勢的解讀,就包括了對期貨交易的認知層次、交易理念、交易邏輯這些無法量化的思維加工上東西,而進入期貨市場的朋友,淺嘗即止的人很多,用功用不到地方,眼界和對盈利邏輯的理解很容易發生偏差。
理論上來說任何人都可以走到行業頂端,這個機會對每個人都是平等的,但是在經歷過入市之初的虧損後,這些交易者或者喪失信心了,或者有信心沒資金了,都沒有機會留在場內了,還談什麼成長?
所以,對入市之初的交易者來說,想的怎麼樣盡可能長時間的生存,而不是一上來就可以賺多少錢。
對期貨感興趣的朋友們可以關注我,我會經常更新關於期貨的知識。
③ 期貨盈虧的概率是多少
看你是遇到什麼樣的期貨公司,看你是什麼心態了,做期貨心態和資金管理很重要!
④ 期貨交易邏輯有哪些
邏輯是什麼?邏輯就是思維的規律,規則,通常有三個方面的含義:規律,事物的完成的序列;事物流動的順序規則;事物傳遞信息,並得到解釋的過程
一般來說(不可知論者就不要再看了),我們總會認為事物的發展是有規律的,而我們尋找的是事物發展背後的規律規則。比如:我覺得會漲,或者我覺得會跌,背後都是需要邏輯支撐的。
也許有的人會說:我不知道,我就是感覺。其實我覺得這種感覺派意識流也包含兩種可能:一種真完全瞎蒙;另一種其實是之前的認知,歷史行情看多了,可能以前在類似情況下會出現了漲或者跌的信號,比如有的朋友,就有「漲多了會跌,跌多了會漲」的感覺並用這種感覺去做交易,對不對是另一回事,這種感覺背後其實也是有因果邏輯的,只是也許他並沒有抽象出來而已。
但是,不管是什麼情況,我總相信,如果一個人做交易操作的依據總是:我不知道,我就是感覺,那麼這種人成功的可能性很小。也許你像一個靜止的鍾表,每天總能對兩次,但你還是一個壞鍾表,一個壞的交易者。
在日線這個維度上,這個位置,我看多,因為突破,這是邏輯。也許你看空,因為你覺得到了壓力位,這也是邏輯。
那麼在這個位置,還是日線維度上,我看多(如果沒有持倉就觀望),那麼如果看空、做空,有什麼邏輯?如果有,是什麼呢?
事實上,我相信大部分人的交易都是有邏輯的,那麼問題來了,為什麼還是很多人虧損?我想,在邏輯的基礎上,應該再考慮這幾點:
有邏輯不等於你的邏輯正確
對於我這樣五級大風不敢出門的身材,有朋友對我說:「去游泳吧,你看電視上那些游泳選手的身材多好!」然而,職業游泳者身形完美,並不是因為他們鍛煉充分,實際情況正好相反:他們之所以成為出色的游泳選手,是因為他們擁有這樣的身材。他們的身軀是一種選擇標准,而不是他們的運動結果。其實去游泳池去看看,矮胖子粗短腿多的是….
這樣的邏輯,自然是錯誤的邏輯,而錯誤的邏輯會讓你做出錯誤的選擇,會導致錯誤的結果。
邏輯是否正確需要驗證
所謂的「大膽設想,小心求證」:我覺得走出這樣的形態,或者這樣的指標(比如KDJ超買)、這樣的量價持倉(比如減倉上行)等等,所以我覺得該漲(跌)了,那麼,你的這個邏輯,這個因果關系,真的成立嗎?很簡單,用歷史去驗證,如果大量的歷史數據支撐了你的假想,那麼可以認為你的邏輯是成立的,至少過去是成立的。
正確的交易邏輯離不開概率的支撐
這句話還可以這么解釋:正確的邏輯是建立在可接受的概率基礎上的。
如果你想找一個百分百成功的交易方式,那麼,可能你是一輩子找不到的。交易本身就充滿了不確定性(不確定性本身就是一種符合邏輯的規律,人生不也如此嗎?),哪怕你的驗證是70%,80%甚至更高的成功率,那你仍然有可能在當下的交易中失敗,可是我相信,如果你的邏輯真的經得起歷史的考驗,那麼你堅持下去,可以成功的概率一定比較大。
關於第二點如何驗證以及第三點的概率統計,我以後再單獨展開講。
如果你還在交易道路上苦苦摸索,不斷碰壁,我想你不妨先做第一步:在你每一次交易前,先把你的操作理由寫下來,對你一定有幫助!這個操作理由,其實就是你的邏輯判斷。至於對不對,好不好,你自然可以想辦法去驗證。
當然,這一切有個前提:你要相信歷史會重演,也要相信歷史不會簡單重演,否則,你完全可以無視我說的這些。
⑤ 如何利用概率做期貨
想要利用好概率來做期貨獲利就要多統計期貨品種日常的波動率,堅持日內交易,不承擔隔夜風險。
⑥ 期貨成功的概率
做期貨成功暴富能賺到大錢的人也有個原始積累,
不是一進入市場就暴賺,前期也一定是吃了很多苦頭,
後被幸運之神光顧後大賺一筆的,做期貨成功的更多是炒手,
炒手實際賺的是辛苦錢,
盤中一分一秒毫不停歇,所以想增加做期貨成功的概率,必須熟悉牌面行情
做期貨成功的概率比較低,百分之九十五的人是虧得,所以想增加做期貨成功的概率,必須選擇一個好的平台來合作,
期如意背靠上百億的配資母公司,實力雄厚,作為資金方和軟體方,可以給到投資者非常大的支持。
期貨的波動劇烈,但是波幅很小:10%的行情算大行情,
掐頭去尾能剩下多少,要賺多必須放杠桿,但是杠桿是雙刃劍。
做期貨成功的概率並不大,所以需要投資者來進行期貨配資,
擴大資金,規避風險。期如意為您在期貨交易中保駕護航,
大幅度增加您做期貨成功的概率
⑦ 期貨真的很難做嗎
期貨交易的概率
簡單推算一下期貨交易正確的概率,考慮進場和出場。先以股票為例,股票只能做多一個方向,進場正確的概率為50%,而交易中除了概率外還存在人性的影響,進場正確並不代表最後可以獲利出局,且估算出場概率50%,也就是實際上股票交易從進場正確到出場正確概率為50%*50%=25%。
期貨可以做多空兩個方向,進場首先判斷多和空,判斷正確概率50%,而判斷後,被市場證明正確的概率為50%,總概率下降為25%,而交易中除了概率外同樣還存在人性的影響,進場正確並不代表最後可以獲利出局,出場正確概率為50%,也就是實際上期貨交易從方向選擇正確,進場正確到出場正確概率為50%*50%*50%=12.5%。
概率只有股票交易的1/2,難度是股票交易的一倍。
期貨交易是個負和交易
負和博弈,是指雙方沖突和斗爭的結果,是所得小於所失,就是我們通常所說的其結果的總和為負數,也是一種兩敗俱傷的博弈,結果雙方都有不同程度的損失。
證券期貨市場的投資交易,是一個連續的"負和博弈"的過程,即投資交易的虧損方不但要輸給盈利一方,而且雙方都要交納交易過程的各種費用。所以不但在投資本業中贏家的從業人員是靠投資輸家來養活的,同時投資服務業的從業人員,從根本上也要由輸家來供養。
期貨市場是個高杠桿的市場
人性在交易里是袒露無疑,而期貨市場又是一個高杠桿的市場,他會同倍數的放大人性。
人性成倍數的增加,會產生什麼結果呢?當然是在短周期內偏離技術和基本面,市場會籠罩在情緒化之中,不僅會讓技術能力弱的交易者被絞殺,同時也會讓優秀的技術、基本面高手被短期的市場所絞殺。
期貨是契約的交易,而股票是具有相對價值的所有權憑證。
股票的價值決定了,市場參與者有大量的中長期交易者,對市場的穩定具有較大的意義,而期貨作為一種定期交割的交易合約,交易者大多會受到交割期限的影響,參與者更多為短線交易,所以市場波動性相對較大,趨勢性更加明顯。
越是短期交易,市場的不確定性會越高,結果越難以估計。
期貨是高杠桿交易,即使1萬次正確,一次嚴重的錯誤也會導致災難性的結局。
⑧ 炒股票和做期貨,從概率角度上來說,是不是必輸無疑
這個概率取決於參與者的專業知識掌握程度和按紀律操作的執行程度,不是必輸
⑨ 如何做期貨高手
瘋狂的熱忱與專注
廣泛汲取知識
學習心理學,理解人類情緒
培養概率思維
尋找並發揮自己的優勢
科學測試 敢於下水
運用肯定性的思考方式
永遠反省自己
一、了解自己
二、瘋狂的熱忱與專注
如薩洛蒙兄弟公司最大與最成功的外匯交易員比爾.利普舒茨所說,瘋狂的熱忱,是一種罕見的素質,很少人了解,更少人具備。大多數人都低估了熱忱專注對於成功的重要性,尤其是對於非凡的成功而言。不是嗎?正是由於瘋狂的熱忱與專注,《股票大作手操盤術》作者傑西?利弗莫爾利用無數個夜晚在床上輾轉反測,反省自己為什麼沒能預見一段行情即將到來;每想出一個新點子,幾乎等不及天亮,就通過歷史行情記錄來檢驗新點子是否有效。《華爾街操盤高手》中的大衛?瑞安幾乎讀遍所有有關股市投資的書籍,每天工作8到9小時,下班後還會再花幾小時研究股票。特別是從賭場為自己贏來了極大的財富《賭場的贏家機率》中的主人公何樂威。他每天實際賭博的時間不超過一小時,但是他卻會花上幾小時閱讀每一本新出版的手冊,小冊子,戰術。一直以來,任何賭博的相關出版品他都看。為玩一場,他在家模擬無數次,然後在賭場上用小額投注練習熟練之後,才加入真正的戰局。十幾年來,他每天研究賭術有14個小時以上。想想他們的這種熱忱和專注又怎能不使其走向事業的頂峰!
三、廣泛汲取知識
成功學大師陳安之說:一個好的成功者和領導者都是閱讀者。「讀」永遠比「走」能到更多的地方。閱讀並不僅僅指書本上的閱讀,它還包括網路、視像及身邊的真實榜樣等。一般來說,學習可以滿足我們兩方面的需求,一是知識方面的需求,二是思想方面的需求。但要注意的是,學習和汲取知識,並不是單純的模仿,而是要通過模仿創造出新的事物來。
四、學習心理學,理解人類情緒
擁有一定交易經歷的交易者都會知道,影響價格波動的真正因素並不是表面上看來的市場供求關系,而是人們的心理。所以管理情緒、控制情緒是成功交易的重中之重。若想識別和利用期貨市場上出現的模式,若想了解對方的意圖,唯有從感情、認知和行為模式中提取信息。而這必然需要心理學的知識。心理分析包括兩個方面,一個是交易者本身的心理分析,一個是大眾心理分析。個人心理分析主要是了解自己的能力、個性、品德等對交易的影響,從而幫助我們認識本性自我、整合意識與無意識,獲得真正意義上的自我實現。大眾心理分析法主要是對大眾歇斯底里行為的出現及後果進行分析。是一種從「市場心理到價格」的分析思路。其定義是,在市場方向即將逆轉或維持原方向的臨界點時,通過推測市場主導勢力控制者的心理價格定位,以此為基礎,分析主導資金的流向(資本流向)從而判斷未來市場走向的方法。
五、培養概率思維
交易世界的最大特點是未來的不確定性,任何交易者所作出的判斷都是對未來事件發生概率的一種評估,所有的預測,最後都需要事實來驗證。一旦被事實證明是錯誤的,我們就要有改正的勇氣去糾正它。因此對於交易者來說,最好的交易指南就是可能性,也即概率思維:這筆交易很小的可能性成功、可能的成功,以及較高的可能性成功。當交易者將自己與概率息息相關,並從概率角度思考問題後,不僅解除了交易預測的煩憂,保持心態的平和,而且還能夠讓交易者能夠知道保護自己,也即建立止損。所以要想成為交易高手一定要具備概率思維。
六、尋找並發揮自己的優勢
曾有人問台灣著名投機家張永安:您的制勝秘訣是什麼?他回答說,第一、要有一個「相對優勢」;第二、要把這相對優勢轉化成可以操作的常勝模式;第三、有紀律性地執行這模式;第四、有效的資金管理。那麼什麼是優勢?優勢是做某件事的持續的近乎完美的表現。想讓某件事成為我們的優勢,我們必須能夠始終如一地做好它。讓它成為你的一種可以預測的表現。比如能夠在第一時間識別趨勢的啟動並及時跟進;能夠准確判斷調整結束;擅長乘風借力、趁時順勢搶做短線;能夠嚴格執行計劃;有對市場的直覺和精確地考慮問題的能力;有對市場和市場背後的人們的心理的理解;通過分析信息得出正確結論等。優勢的培養可以從以下四個方面入手。(一)積累交易知識;(二)學習和運用所有的相關技能;(三)養成做交易筆記的習慣;(四)培養自己的才幹。
七、科學測試 敢於下水
對於自己的每個分析和判斷方法,都要進行科學的統計分析、嚴格廣泛的測試。要實現這個目的,首先需要擁有功能全面而強大的分析軟體。事實上,無論是國外還是國內的機構交易員,他們的看盤分析軟體的先進性是我們這些普通交易者所無法想像的,這個優勢使得他們的任何一個想法和創意都經過了科學的驗證。而且對於任何一位交易專家,他的任何一個想法和創意,如果不經過科學嚴密的測試,他們也絕不會冒然拿到實戰中真槍實彈地運用。而眾多業余交易者,向來都是看到或想到一個想法,不分三七二十一拿來就去實戰運用。其結果必然虧損累累。同時,要將經過嚴密驗證的創意,轉化為賺錢的武器,也要敢於在實戰中運用才行。在實戰中逐步適應交易環境,體會和了解交易特性後,才會克服恐懼和貪婪的心理,也才會更快提高交易技巧,從而具備高手的素質和技巧。
八、運用肯定性的思考方式
期貨交易跨越多種學科包括經濟學、心理學、統計學和哲學,可是卻沒有任何領域像期貨領域這樣,參與的人們興趣異常強烈卻又十分缺乏相應的知識,所以學習和交易過程中,難免遭受更多的挫折和打擊。因此肯定自己、相信自己的思考方式就顯得無比重要。不是嗎?一般人常常有意無意地對貧窮、困難以及失敗充滿恐懼,患得患失,而成功者卻為自己已經擁有的財富感到滿足。所以堅信未來一定會更好的人會過上富裕的生活,任何時候你的思考都要集中到你自己想要達到的目標。這正是:想法決定我們的生活,有什麼樣的想法,就有什麼樣的未來。
九、永遠反省自己
在期貨交易這個鬥智斗勇的高級游戲中,要想獲得勝利需要正確的行情分析同時,更需要高超的交易技巧。然而如無數交易前輩所說,交易界里同時具備分析能力與交易技巧的人並不多見。因為理性而熟練的操作技巧,是來自於慘痛教訓。並不是每個人都具有敏銳的反省能力,否則市場上就不會有那麼多失敗者。另外人是充滿惰性的,稍微放縱和膨脹自己,就會給交易帶來無比的禍害,從而阻止你加入交易高手行列。可見具有敏銳的反省能力,對交易成功是多麼重要。所以我們必須永遠反省自己。
總之,要想練就高手本領,絕對不是可以一蹴而就的事情,這既依賴於你創造的個性,也需要你的執著、耐心和勤奮。
⑩ 期貨交易中,到底要不要有主力思維
唐金誠銀回答:期貨和股票一樣都有主力存在的,肯定需要考慮到主力思維。望採納