做期貨也是修行

A. 期貨交易心態如何修煉

在沒有形成穩定盈利的交易系統之前，還談不上修煉心態（有賺錢的信心，心態自然就好）

B. 做期貨老是忍不住買賣

做期貨要有方法，不能憑自己的想買賣，不能很容易虧損，你要控制自己的這種沖動

C. 怎樣修煉成期貨操盤高手

觀察一兩個品種的走勢，把握好規律
期貨：在看似簡單的開倉、平倉背後是需要掌握期貨的分析和操作技巧的：不同的期貨品種波動規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個品種就夠了！ 想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 大繁至簡，順勢而為；只需看分時線，利用區間突破，再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作，等待機會再出手，一天穩定抓住10個點就夠了，這樣就可以收益4%了；止損點一定一定要在系統里設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，指導操作同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢！
要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利！

D. 炒期貨如此艱難嗎

一、期貨不難

商品期貨的波動都有其內在規律，大部分品種都具有很強的季節性，其價格隨著季節變化而波動。

1、關於商品期貨的季節性

商品期貨主要分這幾個大類：農產品、農副、軟商品、黑色、化工品、有色和貴金屬。

（1）農產品、農副、軟商品主要是農業種植生長出來的，有固定的播種、生長、收獲周期，季節性最強；

（2）黑色系以建材為主，其他品種配合建材生產需求，所以季節性主要圍繞建材，而建材由於氣候原因導致，如北方冬季無法開工，也呈現比較強的季節性；

（3）化工品種有些是配合農產品使用的，如農膜之類，跟隨農產品，其季節性也比較強；還有一些跟建築之類相關比較密切的，比如PVC，其季節性情況跟黑色比較接近。

（4）有色和貴金屬，這兩大類的價格波動跟經濟周期比較密切，但其開采、運輸和需求仍然具有一定的季節性。

2、為了進一步研究期貨價格的季節性，把期貨歷史數據整理成5個圖表，統計和用途說明：

（1）季節性走勢圖：把每日收盤價連起來，周末、節假日等無交易數據的數值等於上一個交易日，每年形成一條線，形成季節性收盤價走勢圖，可以更直觀地發現季節性；當前價格在歷史和今年的百分位，可以更直觀的了解當前價格的相對水平；

（2）季節性持倉走勢圖：統計方式同上，形成季節性持倉量走勢圖，可以直觀對比每年持倉的季節性變化；

（3）收盤價連續走勢圖：把每日收盤價連起來，方便橫向對比當前價格在歷史價格的相對位置；新增當前價格在歷史和今年的百分位，可以更直觀的了解當前價格的相對水平；

（4）高低點統計表：把每個月的高低點以及對應的日期統計出來，從數據上面發現季節性趨勢走勢；

（5）月、旬漲跌幅統計：統計每月、旬的漲跌幅情況，並根據歷史統計漲跌幅、漲跌比例形成季節性策略推薦。（備註：實際操作應結合當年度的基本面和宏觀面情況。）

3、季節性數據的應用

以錫為例：

每年的1、7、9、12月上漲的概率很高，其中1月份目前保持上漲概率100%，今年1月份漲幅超過10%，是2021年1月份的漲幅第一名。

每年的3、8、10、11月下跌的概率很高，其中3月份目前保持下跌概率100%，今年能否繼續保持呢？拭目以待。

棉花指數K線圖

5、復制難

即使有人做到了一波大行情，暴富了，可是很多經驗往往都是不可復制的，不單單是別人無法復制，就連自己都無法復制。這個世界唯一不變的就是變化本身，即使再相似的行情，背後的推動因素都有不同，其節奏、幅度也各不相同。這也就導致：這么多年下來，大勝一次的傳奇人物不少，但是能當常勝將軍的幾乎沒有。

比如：「濃湯野人」林廣袤，在2010年前後的那一波棉花行情中，多空雙吃，爆賺20億，但也在之後的2015年棉花交易中巨虧。

「農民哲學家」付海棠，在2010年的棉花行情中，也賺到了1個「小目標」，但之後也連虧好多年，只剩下1500萬，憑著2016年供給側改革的大行情，東山再起。

6、研究難

想要認真研究期貨，需要研究的內容非常多，總的可以歸納為宏觀面、基本面和技術面。

宏觀面——定總基調，確定多空大方向

基本面——篩選供需矛盾的品種

技術面——把握進出場時機

只有以上三者達到「三位一體」：宏觀面、基本面和技術面共振，才可能准確得捕捉到大行情。

但以上看似短短幾句話，執行起來太難了。

對於宏觀面的判斷，不同的經濟學家都會有很大的分歧，更別說普通的交易者。

基本面分析倒是比較容易一些，但是無法准確把握行情的啟動時間，有的品種低位趴著3-4年，即使有好的交易系統也無用武之地。

技術面看似最簡單，但需要一定的天賦，因為有很多是不可量化的因素，不同的人把握的程度不一樣，最終的結果也不一樣。

三、其他

大部分人在交易的前期、不斷地試錯、驗證過程中，就把本金虧沒了，徹底離開了這個市場。或許你的方法是對的，也可能賺大錢，但市場已經跟你沒關系了。

那麼尋找交易的聖杯是否有其他路徑呢？方法倒是也有不少：

1、團隊協作，不同的人研究不同的領域，當遇到機會時，增加人手深入研究；

2、降低收益期望，只賺自己認知的錢，大行情往往會超出人的認知，只賺自己認知內的錢，做自己能把握的行情勝率還是比較高的。

3、套利對沖，採用套利對沖的方式，對沖掉一些不確定的因素，單邊的波動太難把握，漲跌難把握，比較不同合約之間的強弱關系。

對於普通散戶來說，要清楚自己的定位，尋找適合自己的方法。

如果是對套利有興趣的朋友可以看看最近寫的《期貨套利系列》文章。

《期貨套利入門系列》的第1、2篇為套利基礎知識，內容為電子書截圖。

1、期貨套利入門第一篇：套利交易的基本概念

2、期貨套利入門第二篇：套利機會的發現

第3、4篇是個人的經驗總結，已經了解套利的人，可以直接查看第3、4篇。

3、期貨套利入門第三篇：季節性套利實戰

4、期貨套利入門第四篇：資金管理方法

《期貨套利進階系列》是套利交易的一些常識，很多做套利交易的人也未必都懂，可以看看。

1、期貨套利進階第一篇：下單軟體和交易通道

2、期貨套利進階第二篇：標准套利和保證金優惠

E. 做好期貨的都是些什麼人

期貨交易中最大的風險不在於市場和盤面，而在於交易者自身。很多交易者有很長時間的交易經歷，卻鮮有交易經驗。他們日復一日重復地在虧錢，卻從來不懂得思考如何去改變交易方式和方法，不會去完善自己的交易理念與系統，這樣的交易者不是在投機，而是在賭博。XCOPY艾高貝9國內期貨策略共享社區是深圳市榮億達科技發展有限公司旗下的一個創新的國內期貨交易策略共享社區，榮億達科技公司主要是以研發期貨策略共享系統為主，服務XCOPY的用戶，XCOPY就像是一個展示國內期貨策略的平台，一個策略超市，會有很多量化策略的信號源，也會有很多交易高手來分享他們的信號源，用戶在期貨公司設立交易賬戶以後，來XCOPY設置好風險值，復制信號，增加用戶的穩定性和盈利。相當於很多交易高手同時幫你思考，而不需要你本人去思考。XCOPY幫你把電腦和人腦結合在一起，讓你只需要簡單復制就解決啦。

F. 炒期貨兩年多了，依然虧錢，還要堅持那

筆者作為期貨量化對沖機構

這樣跟你講

如果你就是熱愛期貨 那麼可以進行系統性學習

從期貨的來源開始了解

然後去了解每一個產品的屬性

影響價格波動的因素

等這些全部掌握好再去制定交易策略

你能把它當作事業去做 就一定能賺到錢

如果你不具備專業能力 又不願意去學習

那麼就放棄吧

總結：

期貨是目前國內投機最佳的產品 沒有之一

而起今年股市崩盤 大批量資金流入期貨

今年也是我們機構收益最高的一年

G. 靠期貨發家的真實故事

可以講述期貨奇才、機構投資部經理吉明先生的傳奇故事：

1998年，在中國的江蘇省，有一個億萬富翁在期貨市場上，連受重挫，遭到3000萬的虧損，瀕臨滅頂之災。

然而，5個月後，這位富翁在一個高參的指點下，卻奇跡般地得以「復活」。不光把虧損的3000萬元扳了回來，還倒賺了5000萬元！

短短5個月，搏取8000萬，這神話是怎麼創造的？那位使億萬富翁復活的「高參」又是誰呢？

為尋根探秘，記者多次慕名來到江蘇中期期貨有限公司，對被人們稱為「神鷹」的期貨奇才、機構投資部經理吉明先生進行了專訪。

許多投資者之所以失敗，很重要的原因之一就是只看到掙錢的機會，而不對市場進行選擇。

1997年，為了向國際化基金管理、專業理財方面靠攏，公司讓吉明到南京總部負責基金試點。

當時，期貨交易的品種比較多，有不少品種如天津紅小豆、海南咖啡等行情波動巨大，機構操縱現象多。盡管機會很多，但他還是把這類品種排除在視野之外。因為這些品種可分析性差，超出了個人的判斷之外，掙錢是偶然的，而賠錢卻是必然的。

按照安全第一的首要原則，他選擇了大連大豆、上海銅和海南橡膠作為主要觀察對象，這些活躍的大品種本身就提供了足夠的投資機會。這正是吉明在進行基金投資中不斷取得勝利的重要因素。而許多投資者之所以失敗很重要的原因之一，就是平時只看到掙錢的機會，而不對市場進行選擇，往往對風險失去控制，分析立足的根基不穩。

吉明在選擇好了品種後，接著就對所關心的品種做戰略性的評估。即當前的走勢處於發展的什麼階段：是積蓄能量？還是處於趨勢能量釋放的尾聲？還是在構築頂底等等什麼的。他認為這是相當重要的工作。因為它決定著下一步的操作計劃和策略。只有做到前瞻性預測，才能做到有的放矢。評估行情的中心任務是：超前地捕捉一波具有戰略投資意義的行情，而不是局部意義的短線行情。

至於對於鎖定的交易品種，交易機會的捕捉，吉明傾向於等到商品的基本面趨向與價格所表現的技術面達到統一時。這樣做，才符合每戰必勝的操作宗旨。他認為貫穿《孫子兵法》全文的精髓在於全勝的思想，期貨交易也是如此。

吉明說，基本面的內在要求，決定著做交易的方向。而進出場策略、時機，則更多地應用技術面的表現。根據他總結的總體方針：「宏觀順勢，微觀逆勢」，戰略方向一旦確定，就在看似最危險的地方進場交易，而實際上這恰恰是最安全的地方。因為安全與危險是相對的和可轉化的。

H. 本人立志成為專業的期貨操盤高手，請問要怎樣去修煉養成呢！

慢慢學習吧,不是每個人有這個志向就能成功的,可以說大多數人成功不了.
有天賦的人需要幾年可以學成,沒天賦的幾十年都賺不了錢.
跟著高手們去學,拜個師傅.可以讓你少走彎路.節省幾十年的青春.
但是高手們所領悟到的精髓,不是無價之寶,也是價值百萬千萬.
你只想在網上發個帖子,日後感個恩就想獲得精髓.除非高手們有意散盡家財.
如果你不捨得,那隻有慢慢耗了.你可以看看網上的調研,大多數人都是虧損者.很多是從中年投資到頭發都白了.
耗個幾年的時間,也許你能學成,如果你很有天賦的話.也許你已經花了好幾年了.或者再花幾十年,
期貨有風險,投資需謹慎,最後祝你成功,艱苦的投資學習者之一.