❶ 期貨上強平是怎麼回事
你好，強平即強行平倉:對於個人投資者來說,在期貨交易持倉過程中出現虧損或保證金比例調整,導致帳戶內的保證金不足,將被期貨公司強行平倉。
❷ 期貨什麼情況下會被強平
強平即強行平倉：對於個人投資者來說，在期貨交易持倉過程中出現虧損或保證金比例調整，導致帳戶內的保證金不足，將被期貨公司強行平倉。
強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉或被砍倉。依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。在現貨黃金、期貨交易中經常使用。
期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。
根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：
1．因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。
2．因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。
3．因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
交易所強行平倉權，是指當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率後，客戶又未在規定期限內交納追加保證金時，期貨經紀公司有權將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風險，保證客戶免受更大的經濟損失，強制平倉的後果由客戶來承擔。
❸ 期貨公司強制平倉的條件是什麼
帳戶資金不夠，也就是保證金不足，期貨公司會通知你，如果你沒有平倉就會被強行平倉
❹ 我期貨為什麼被強迫了，期貨什麼時候會被強平
關注賬戶風險度，當風險度超過100時候，期貨公司會發風險度警示通知，讓你通過追加可用資金或者自主平倉的方式把風險度降下來。每日上午10點半和下午2點半為期貨公司統一強平時間，如果此時還未將風險度降下來，就會被執行強平
❺ 期貨強制平倉是不是全虧了
平倉一般有兩種，即對沖平倉和強制平倉，對沖平倉好比「自由戀愛」，是投資者完全自主的行為，當市場走向與預期相符時，投資者可以擇機賣出已經買入的看漲合約，通過「低買高賣」獲利，或者買入已經賣出的看跌合約，「高賣低買」賺取差價，而當市場走勢與投資者預期不符時，及時平倉還能有效止損。相比之下，強制平倉就好比「包辦式婚姻」，是一種強制行為，當投資者虧損過大，導致交易保證金不足時，無論你是否願意，期貨公司等機構都會強制執行平倉，而期貨交易採用杠桿交易制度，投資者用小額資金就可玩轉大額交易，一旦遭遇「強平」，在杠桿的放大效應下，投資者極有可能損失慘重。對投資者來說，建倉與平倉時一門必修課，在建倉或平倉時，既要把握機會，勇於出手，也要懂得控制風險，量力而為，切忌盲目跟風操作，尤其在發生虧損時，投資者應隨時關注虧損情況，以免被「強平」。如果被強平的話，那麼損失的就不只是保證金了。
舉個例子（為計算方便，合約價格和保證金比例為虛構）。
某合約現價2000元一噸，合約一手10噸，交易所保證金比例5%，期貨公司保證金在交易所基礎上＋5%手續費一手10元。
買一手需要保證金＝2000×10×（5%+5%）＝2000元。
某投資者賬戶剛好有3010元，在合約2000元價位開了一手空單。現在扣掉了手續費，客戶賬戶權益3000元，保證金2000元，交易所保證金1000元，可用資金1000元。
當行情上漲至2100會是什麼情況呢？此時持倉虧損＝（2100-2000）×10=1000元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－1000＝2000元，持倉佔用保證金＝2100×10×（5%+5%）＝2100元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝2000－2100＝－100元。此時客戶賬戶雖然有2000元，但是已經一分也無法出金了。這還不是最遭，因為此時交易所保證金＝2100×10×5%＝1050元，客戶賬戶權益能夠覆蓋交易所保證金，不會被強行平倉。
當行情上漲至2200又是什麼情況呢？此時持倉虧損＝（2200-2000）×10=2000元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－2000＝1000元，持倉佔用保證金＝2200×10×（5%+5%）＝2200元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝1000－2200＝－1200元。可怕的一刻到來了，因為此時交易所保證金＝2200×10×5%＝1100元，客戶賬戶權益已經不足以覆蓋交易所保證金，於是，期貨公司強行平倉，扣掉平倉手續費，賬戶最終剩下=客戶權益－手續費＝1000-10=990元。
再來模擬一下極端行情，從2100開始，連續兩個開盤漲停板，外加全天不開板，第三天依舊漲停板開盤，行情一下漲到2310，期貨公司並沒有辦法在這之前強平掉。此時持倉虧損＝（2310-2000）×10=3100元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－3100＝－100元，持倉佔用保證金＝2310×10×（5%+5%）＝2310元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝－100－2310＝－2410元。不管交易所保證金有多少，持倉的虧損已經把投資者所有資金都吃掉還要倒找交易所，這就叫爆倉。此時強平出來＝賬戶權益－手續費＝－100－10＝－110元。也就是說平完倉不僅毛都不剩還要再追加入金110元，否則會影響個人信用。
❻ 期貨公司如何執行客戶強行平倉
每個期貨公司在客戶保證金使用比例達到一定程度的時候會通知客戶
通知你風險度達到期貨公司警戒線，需要你追加保證金或者自主減倉，如果在期限時間內你沒有減倉或者追加保證金，期貨公司就會通過交易所強制平倉，會直接把所有倉單平掉。
所以你如果接到期貨公司員工電話告訴你要追加保證金，一定要問清楚在什麼期限內，因為他們電話都有錄音，所以明確你的時間很重要
❼ 追加資金在前,期貨公司強平違法嗎
當你的賬戶風險度達到期貨公司強平標准，一般是100%，期貨公司就可以強平了。
❽ 什麼條件下期貨公司會強行平倉
強行平倉制度適用的情形一般包括：
一、因賬戶交易保證金不足而實行強行平倉。這是最常見的情形。當價格發生不利變動，當日結算後出現保證金賬戶不足以維持現有頭寸的情況，而會員(客戶)又未能按照期貨交易所(期貨公司)通知及時追加保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝其持倉不利的方向發展時，期貨交易所(期貨公司)強行平調會員(客戶)部分或者全部頭寸，將所得資金填補保證金缺口。
強行平倉制度的實施，有利於避免賬戶損失擴大。通過控制個別賬戶的風險有力的防止風險擴散是一種行之有效的風險控制措施。
二、因會員(客戶)違反持倉限額制度而實行強行平倉，即超過了規定的持倉限額，且未在期貨交易所(期貨公司)規定的期限自行減倉，其超出持倉限額的部分頭寸將會被強制平倉。強行平倉成為持倉限額制度的有力補充。
我國期貨強行平倉制度的規定：
我國期貨交易所規定，當會員、客戶出現下列情形之一時，交易所有權對其持倉進行強行平倉：
(1)會員結算準備金余額小於零，並未能在規定時限內補足的。
(2)客戶、從事自營業務的交易會員持倉量超出其限倉規定。
(3)因違規受到交易所強行平倉處罰的。
(4)根據交易所的緊急措施應予強行平倉的。
(5)其它應予強行平倉的。
在我國，期貨公司有專門的風險控制人員實時監督客戶的持倉風險，當客戶除保證金外的可用資金為負數時，期貨公司會通知客戶追加保證金或自行平倉，如果客戶沒有自己處理，而價格又朝不利於持倉的方向繼續變化，各個期貨公司會根據具體的強行平倉標准，，對客戶進行強行平倉。