期貨與利率關系

⑴ 利率上升,期貨價格如何變動

如果單純的只考慮利率與期貨的關系，不考慮其他因素的話，利率上升，銀根緊縮，生產企業，貸款難，成本高，農民種植成本增加，（農葯，化肥，種子）所以就會減少生產，提高價格，這樣現貨價格的提高，必然和期貨相聯系的，期貨價格也相應的提高。

⑵ 市場利率與利率期貨指的都是什麼，他們有什麼關系

市場利率是一個很籠統的概念，一般的參考標准有市場資金回報率，銀行同業拆借利率，貸款利率等等，一般我們所說的市場利率並沒有準確標准，大多是這些利率的一個平衡值，這個數值大多隻能在概念上估計，很多時候是沒有準確數值的。
而利率期貨一般是明確地與債券類證券為標的物，尤其是國債，相對來說這個是有明確標的的，可計算。
總的來說這兩個東西差別很大，並沒有直接的聯系，他們的相互影響作用只從宏觀角度來分析的話存在，但是這個關系我希望你自己去翻課本，實在沒精力解答。

⑶ 期貨的收益率與遠期利率之間的關系

期貨價格反映市場對現貨價格未來的預期。
在一個理性的、無摩擦的均衡市場上，期貨價格與現貨價格具有穩定的關系，即期貨價格相當於交易者持有現貨金融工具至到期日所必須支付的凈成本。凈成本是指因持有現貨金融工具所取得的收益與購買金融工具而付出的融資成本之間的差額，也稱持有成本。這一差額有可能為正值，也有可能為負值。在現貨金融工具價格一定時，金融期貨的理論價格決定於現貨金融工具的收益率、融資利率及持有現貨金融工具的時間。理論上，期貨價格有可能高於、等於、低於相應的現貨金融工具。
我們用單一公式表達期貨的理論價格，設t為現在時刻，T為期貨合約的到期日，Ft為期貨的當前價格，St為現貨的當前價格，則期貨的理論價格Ft為： Ft=St*e9(r-q)(T-t)

式中：r—無風險利率
d—連續的紅利支付率；
（T－t）—從t時刻持有到T時刻；
e—代表連續利率
影響期貨價格的主要因素
影響期貨價格的主要因素是持有現貨的成本和時間價值。
其他因素：市場利率、預期通貨膨脹、財政政策、貨幣政策、現貨金融工具的供求關系、期貨合約的有效期、保證金要求、期貨合約的流動性等。

⑷ 國債期貨和借貸利率的有什麼關系

成反比關系。所謂期貨，簡單的說就是未來預期的貨。也就是說拿現款買了在途商品。在他兌現之前，應該給花出去的錢支付點利息。用到期值除以利率（折現率）得到的現價，也就是期貨的價格。國債期貨本質就是利率期貨。
國債期貨直接反映市場利率變化，國內存貸款利率不是由市場交易產生，而是由央行規定，所以央行的貨幣政策對於國債期貨價格影響是最重要的。
國債期貨本身是一個利率衍生品，它肯定會影響利率，它對利率市場的影響，還不是簡單影響某一個利率，而是整個利率市場化，是整個利率體系很重要的環節。作為一個成熟的市場經濟，利率的市場化是很關鍵的一塊。在中國目前我們各個市場上，可以看到比如像信貸市場，像存款利率、貸款利率一般由央行強制制定，這塊是一個管制利率，是一個非市場化的利率。

⑸ 利率期貨價格為什麼與實際利率成反比

利率期貨價格與實際利率在一定時期可能成反比，也可能在一定時期內是成正比的。因為利率期貨跟實際利率的區別就是：實際利率是當前利率，而利率期貨是指遠期利率，遠期看漲，而目前幾天看跌，則利率期貨價格與實際利率成反比，遠期看跌，則利率期貨價格與實際利率成正比。影響利率的因素很多，所以不能光看目前的實際利率。

⑹ 利率 利率期貨 債券 的關系

利率期貨的報價方式，是用100減去當前利率，如果利率是2，利率期貨報價就是98。所以當利率上升，利率期貨報價就下降了。另外因為利率上升，所以大家就不買債券了，去存錢了。故而債券價格下跌。

⑺ 為什麼利率期貨與實際利率反方向變動

這是利率期貨的反比特點。

反比

（1）利率期貨價格與實際利率成反方向變動，即利率越高，債券期貨價格越低；利率越低，債券期貨價格越高。

交割方法

（2）利率期貨的交割方法特殊。利率期貨主要採取現金交割方式，有時也有現券交割。現金交割是以銀行現有利率為轉換系數來確定期貨合約的交割價格。

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由於設計、需求等各方面的因素，並非所有推出的利率期貨合約都獲得成功。在現存的眾多利率期貨品種中，交易呈現集中的趨勢。

以美國為例，一般幾乎所有重要的、交易活躍的利率期貨都集中在兩個交易所：芝加哥期貨交易所和芝加哥商業交易所（國際貨幣市場分部）。

這兩個交易所分別以長期利率期貨和短期利率期貨為主。在長期利率期貨中，最有代表性的是美國長期國庫券期貨和10年期美國中期國庫券期貨，短期利率期貨的代表品種則是3個月期的美國短期國庫券期貨和3個月期的歐洲美元定期存款期貨。

⑻ 期貨價格與利率的漲跌是同向還是反向的關系

南華期貨有限公司成立於1996年，主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀業務，是中國金融期貨交易所首批全面結算會員單位，是上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所的全權會員單位。公司注冊資金5.1億人民幣，凈資產逾7.02億元。
股指期貨，就是以股市指數為標的物的期貨。雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。