『壹』 基金資產總負債怎麼看的
基金資產的總負債，這個呢，就是基金在經營管理的時候加了杠桿。普通投資者是看不到的，一般基金投資圓形圖表，相加超過百分之百，這種判斷99%都是有負債或杠桿。
『貳』 基金的管理費是怎麼算的
支付給
基金管理人
的管理報酬,其數額一般按照
基金凈資產值
的一定比例從基金資產中提取.
『叄』 基金管理費和託管費是怎麼回事
基金管理費：基金是委託專家理財，應該付給專家，也就是基金公司一定的管理費。目前國內的年管理費率一般在0.3-1.5%之間，視投資目標和管理的難易程度不同而有所區別。
基金託管費，是指基金託管人為基金提供服務而向基金或基金公司收取的費用。
管理費的支付方式和銷售費、贖回費不同。後兩種費用是在買賣基金的時候支付或從贖回款中扣除，而管理費則是從基金資產中扣除，在實踐中，一般是每天計算，從當日的凈值中扣除，投資人不需要額外拿錢出來。
託管費通常按照基金資產的一定比例提取，逐日計算並累計，至每月末時支付給託管人，此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。基金的託管費計人固定成本。基金託管費收取的比例與基金規模和所在地區有一定關系，通常基金規模越大，基金託管費費率越低。
基金託管費計算公式：
H＝E×0.15%÷當年天數
H為每日應計提的基金託管費
E為前一日的基金資產凈值
基金託管費的收取與基金規模和所在地區有一定關系。通常基金規模越大，基金託管費用越低。基金業越發達的地區，基金託管費率也越低，新興市場國家和地區的基金託管費率相對較高。託管費費率國際上通常為0.2%左右。我國目前的基金託管費年費率為0.25%。
『肆』 我想知道基金的管理費用是怎麼算的
基金管理費已從凈值中扣除，不需另外收費，贖回時交納贖回費即可。
『伍』 基金管理費以及託管費如何扣除
這兩種費用都是按日結算，按月收取，就是說，基金每天公布的凈值已經刨除了這兩項費用。
基金管理費按基金前一日的資產凈值乘以1.5％的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：
每日應付的基金管理費＝前一日該基金的資產凈值×年管理費率÷365
基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。
以某隻基金為例，12月1日資產凈值是10億，管理費是1.5%，那麼，該基金公司12月2日獲得的管理費是10億*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的時候，因為基金資產凈值變化了，所以，管理費也出現了變化。然後每天累加，到下個月初由銀行（託管機構）劃給基金公司。
託管費也是這樣算。
本基金的託管費按該基金前一日資產凈值乘以0.25％的託管費年費率來計算。計算方法如下：
每日應支付的基金託管費＝前一日該基金資產凈值×年託管費率÷365
基金託管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金託管人。
『陸』 基金投資標的里的負債是什麼意思
基金投資標的里的負債是在投資過程中有扺押標。就是自己沒有錢通過抵押借貸賣入該基金份額。這種基金投資風險高，投資時需謹慎選擇。