基金管理費和託管費誰承擔

『壹』 基金中的管理費和託管費是啥回事由誰收取的，向誰收取的，何時收取的

基金的管理費是基金公司的主要收入來源，基金託管費是託管銀行執行託管義務的「辛苦費」。是向全體基金持有者收取，不會自己單獨交納，是從基金總資產中直接扣除的。我們看到的基金收益，基金凈值等，已經是扣除完這些費用之後的。收取時間是——每天。這兩種費用都是年費率，分攤到每天收取。
具體計算：
基金管理費由基金管理人收取，一般按前一日基金資產凈值計提當日的管理費，管理費計算如下：
H＝E×管理費年費率÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費；E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計，定期支付。

基金託管費由基金託管人收取，一般按前一日基金資產凈值計提當日的託管費，託管費計算如下：
H＝E×託管費年費率÷當年天數
H為每日應計提的基金託管費；E為前一日的基金資產凈值
基金託管費每日計算，逐日累計，定期支付。

『貳』 基金管理費和託管費怎麼扣扣多少

基金管理費和託管費，是有基金公司每日計提，每天公布的凈值，是已經計提過的凈值。
根據你提供的數據年管理費：120元年託管費：15元

『叄』 基金中申購費用,託管費和管理費是什麼關系

1、基金中的申購費用、託管費和管理費在基金中是互不相連的。託管費和管理費是基金的主要收入，申購費用是基金購買時的手續費用。

2、基金申購費：是指投資者在基金存續期間向基金管理人購買基金單位時所支付的手續費目前國內通行的申購費計算方法為：(外扣法計算)
凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
申購費用=申購金額-凈申購金額
我國《開放式投資基金證券基金試點辦法》規定，開放式基金可以收取申購費，但申購費率不得超過申購金額的5%。目前申購費費率通常在1%左右，並隨申購金額的大小有相應的減少。

3、基金託管費是指基金託管人為基金提供服務而向基金收取的費用，比如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

4、在基金的運作過程中，有一些必要的開支需基金承擔，其中基金管理費和基金託管費是基金支付的主要費用。
基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付

『肆』 基金的管理費和託管費是怎麼回事

1、基金管理費和託管費無論持有多少年，都是會收取的。

2、基金託管費，是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

3、基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

拓展資料：

基金託管費會計核算：

一、本科目核算按基金契約和招募說明書的規定計提的基金託管費。

二、基金託管費的核算原則：

基金託管費應按照基金契約和招募說明書規定的方法和標准計提，並按計提的金額入賬。

三、基金託管費的賬務處理：

計提基金託管費時，借記本科目，貸記"應付託管費"科目；支付基金託管費時，借記"應付託管費"科目，貸記"銀行存款"科目。

四、期末，應將本科目的借方余額全部轉入"本期收益"科目，結轉後本科目應無余額。

『伍』 基金管理費以及託管費如何扣除

這兩種費用都是按日結算，按月收取，就是說，基金每天公布的凈值已經刨除了這兩項費用。

基金管理費按基金前一日的資產凈值乘以1.5％的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：

每日應付的基金管理費＝前一日該基金的資產凈值×年管理費率÷365
基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

以某隻基金為例，12月1日資產凈值是10億，管理費是1.5%，那麼，該基金公司12月2日獲得的管理費是10億*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的時候，因為基金資產凈值變化了，所以，管理費也出現了變化。然後每天累加，到下個月初由銀行（託管機構）劃給基金公司。

託管費也是這樣算。

本基金的託管費按該基金前一日資產凈值乘以0.25％的託管費年費率來計算。計算方法如下：

每日應支付的基金託管費＝前一日該基金資產凈值×年託管費率÷365

基金託管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金託管人。

『陸』 什麼是基金管理費和託管費 如何收取

基金管理費：是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

基金託管費：是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

收取原則：

基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

基金託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

(6)基金管理費和託管費誰承擔擴展閱讀：

基金管理費費率規則：

基金管理費費率的高低與基金規模有關，一般而言。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。

一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金，如認股權證基金的年費率為1.5%--2.5%。最低的要算貨幣市場基金，其年費率僅為0.5%--1%。

香港基金公會公布的其他幾種基金的管理年費率為：債券基金年費率為0.5%--1.5%，股票基金年費率為l%--2%。在美國等基金業發達的國家和地區，基金的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國台灣的基金管理年費率一般為1.5%。

我國最初的基金管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣基金的管理費率為0.33%。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。