❶ 封閉式基金的交易價格與開放式基金的交易價格的區別
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格，但是開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值
❷ 談談開放式基金和封閉式基金的價格是如何決定的
❸ 封閉式基金如何定價
封閉式基金是交易系統根據買單和買單，依據價格優先，時間優先，保證成交量最大的原則集合或連續競價撮合成交的，簡單的說就是根據市場供求市場定價的。
作為買賣雙方掛單的參考，基金凈值有一定的參考作用，但是作用有限，由於市場熱度不同，基金市價對於凈值既可以出現溢價也可能出現幅度甚至達到50%的折價，出現這種情況主要是因為和開放式基金的當日即可按凈值贖回不同，封閉式基金只能在基金契約到期的時候才能贖回，而這一日期通常是十幾年甚至幾十年之後。因而凈值對市價的影響並不是很有力度。
❹ 封閉式基金的交易價格與開放式基金的交易價格的區別
封閉式基金象股票一樣，現價實價交易。通過證券公司所，就是上交所和深交所，要有股東帳戶的
開放式基金同未知價交易，交易價格的確定要到當日收盤後才能確定。只要開通基金戶都要可以交易。
夠簡單夠清楚吧
❺ 比較封閉式基金和開放式基金的價格決定有何不同
開放基金價格有基金凈值決定。開放基金的「買賣」，叫做「申購」和「贖回」，是與基金管理公司發生關系。申購的時候，基金公司按當時基金凈值，基金公司增加基金份額；贖回的時候，基金公司按當時基金凈值，基金公司減少基金份額。
封閉基金價格有市場決定。封閉基金一般在股票市場交易，由買賣雙方報價，有證券市場撮合成交。封閉基金的買賣與基金公司無關，其基金凈值只是交易價格的參考。
❻ 2, 封閉式基金和開放式基金的價格各是如何決定的
封閉式基金在期限內不能贖回,只能在市場上交易,所以它的價格是由市場交易來決定的,價格形成的機制跟股票的性質差不多,市場會根據它的凈值變化來進行交易然後形成市場價格.
開放式基金就不存在這個問題了,隨時可以贖回,它的價格就是當天收盤的凈值,而凈值就是按它所持有的所有證券的市值及現金來計算對應每一份額的凈值.
❼ 封閉式基金與開放式基金哪一個有認購價格啊能否說的詳細一點，謝謝
在發行期購買基金叫「認購」，基金成立後在封閉期結束後再購買叫「申購」。
封閉式基金與開放式基金都有認購價，一般都是1.00元/份。
❽ 封閉式基金交易所裡面怎麼定價的
封閉式基金的發行是按其面值加發行費用，即1元加0.01元，為1.01元。上市價格是根據其經營情況，按買賣雙方意願而定，不存在什麼公式。
❾ 封閉式基金的交易價格主要取決於什麼
封閉式基金的交易價格主要取決於供求關系。
由於在交易所上市交易的原因，封閉式基金的交易價格並不一定等同於其資產凈值，而是由市場買賣力量的均衡決定的。當封閉式基金的市場價格高於其資產凈值時，市場稱之為溢價現象；反之，當封閉式基金的市場價格低於其資產凈值時，市場稱之為折價現象。
買賣封閉式基金和計算收益是按市價來算的，單位凈值只是起到參考作用。封閉式基金有收盤價、漲跌幅，還有折價率與凈值。由於封閉式基金類似於股票，可上市交易，所以存在市價，大家在行情上看到的當日收盤價格就是其當日的市價。漲跌幅則表示當日市價的變動幅度。其單位凈值每周五公布一次.