以國債、金融債等固定收益類金融工具為主要投資對象的基金稱為債券型基金，因為其投資的產品收益比較穩定，又被稱為「固定受益基金」。根據投資股票的比例不同，債券型基金又可分為純債券型基金與偏債劵型基金。兩者的區別在於，純債型基金不投資股票，而偏債型基金可以投資少量的股票。偏債型基金的優點在於可以根據股票市場走勢靈活地進行資產配置，在控制風險的條件下分享股票市場帶來的機會。
一般來說，債券型基金不收取認購或申購的費用，贖回費率也較低。
債券基金有以下特點：
（一）低風險，低收益。由於債券型基金的投資對象——債券收益穩定、風險也較小，所以，債券型基金風險較小，但是同時由於債券是固定收益產品，因此相對於股票基金，債券基金風險低但回報率也不高。
（二）費用較低。由於債券投資管理不如股票投資管理復雜，因此債券基金的管理費也相對較低，目前我國債券型基金的
（三）收益穩定。投資於債券定期都有利息回報，到期還承諾還本付息，因此債券基金的收益較為穩定。
（四）注重當期收益。債券基金主要追求當期較為固定的收入，相對於股票基金而言缺乏增值的潛力，較適合於不願過多冒險，謀求當期穩定收益的投資者。
To treasury bonds, financial bonds and other fixed-income instruments such as the main investment fund known as bond funds, investment procts because of their relatively stable earnings, also known as the "fixed benefit fund." According to the proportion of different stock investments, bond funds can be divided into pure bond funds and partial Bonds Fund. The difference between the two, not pure debt funds in the stock market, and partial debt funds can invest in a small number of stocks. Partial debt funds in accordance with the advantage of the stock market movements can be flexibility to asset allocation, risk control conditions to share the opportunities offered by the stock market.
In general, bond funds do not charge subscription or purchase, the cost of the redemption rates are lower.
Bond Fund has the following characteristics:
(A) low-risk, low income. As bond funds, the investment target - bond yields stable, the risks are also smaller, therefore, less risky bond funds, but because the bonds are fixed-income procts, relative to equity funds, bond funds low-risk but not the rate of return high.
(2) lower cost. As bond investment management managing complex than equity investments, bond fund management fees are relatively low, our country's bond funds
(C) income stability. Invest in regular bonds have interest returns, e also committed to debt service, and therefore the bond proceeds fund more stable.
(D) focus on current income. ABF mainly seeking more current fixed income, compared to equity funds in terms of the lack of value-added potential, in not too much more suitable for adventure, the current stability of income for investors.
⑵ 有沒有推薦的公募基金風險管理研究書籍
講公募基金風險管理的書不多。看了題主的資料和學歷背景，建議先從FRM的知識體系入手，了解關於金融行業風險管理的大致框架，再詳細了解我國監管部門（銀監會、央行等）的各項規定。有一本《基金的風險管理：基於歐盟基金監管體系的思考》，的講得是監管政策，可做了解。
⑶ 急求！一篇關於股票價值投資或投資風險方面的外文文獻翻譯！要中英文對照的，中文3000字以上外文10000字元
追加多少？
⑷ 求關於次貸危機與金融監管的外文文獻
第一條，宏觀經濟政策，特別是貨幣政策必須要正確和穩健，這一點對整個金融的穩定至關重要。宏觀經濟政策和貨幣政策，可以是一個非常復雜的組合，但是我更強調貨幣政策，比如說利率、匯率、貨幣供應量、金融市場、資本市場，這些大的宏觀變數要協調一致，才能夠保持經濟和金融的穩定。觀察過去六七年中美國和全球的情況，我們會發現，如果說貨幣供應量過多、利率過低的時間很長，有可能造就金融資產泡沫的土壤。51-51免費論文網-網-歡迎您
第二條，沒有免費的午餐，違背市場規律必然要付出代價。我們知道，新增次貸貸款的時間大概是2002年到2006年這5年。次貸的余額一共也就一萬億美元，但是它對整個金融市場的沖擊卻非常大。51-51免費論文網-網-歡迎您
這給我們一個什麼教訓呢？就是該財政做的事就應該是財政做，該補助窮人的事應該是政府補助窮人，如果用一種金融的方式使不符合標準的人得到貸款，好像解決了問題又把貸款賣出去了，實際上造成的成本是很高的。所以這又一次驗證了經濟學上說的沒有免費的午餐，我們必須要符合市場規律。51-51免費論文網-網-歡迎您
第三條，由於信息不對稱，市場過度相信評級公司。監管當局應該從宏觀政策的角度，應該從宏觀變數的不協調上及時發現風險，但是看來(監管當局)做得不夠，沒有及時向市場提出警示，對這個問題我們應該共同思考能夠從中學到什麼。51-51免費論文網-網-歡迎您
第四條，風險暴露以後，產生了巨大的不確定性，很多人沒有估計到次貸危機會有這么大的沖擊力。這種沖擊力的傳導機制是由於不確定性損害了商業銀行的資本充足率，損害了全世界中心市場的商業銀行資本充足率和投資銀行的經營狀況。51-51免費論文網-網-歡迎您
第五條，貨幣當局的穩定措施不斷地在防止危機和道德風險兩方面權衡，非常困難。英格蘭銀行、歐洲央行、美聯儲在對待危機前後的態度、表態，以及在救助的及時性、救助的方法方面有些不一致。所有這些不一致，實際上都可以歸納為兩個方面：一方面要防止危機的擴散，比如1929年到1933年就產生了大蕭條、大衰退，而1987年股災就沒有(導致發生大蕭條、大衰退)。51-51免費論文網-網-歡迎您
但同時在另一方面，正像英格蘭銀行行長所說，也要防止道德風險，防止不負責任地依賴政府的道德風險。這兩者的權衡，是貨幣當局採取穩定措施中最困難的。51-51免費論文網-網-歡迎您
第六條，我提一個思考。從1933年到1999年60多年間，美國實行《格拉斯-斯蒂格爾法》，這個法案是1933年大危機之後提出來的，基本的思想是分業經營、分業監管。對這個法案的本質，有人說是誤讀，有人說是正確的總結。1933年通過60多年後一直生效，直到1999年美國國會通過了《金融服務現代化法案》取代了它。51-51免費論文網-網-歡迎您
1999年到現在還不到10年，我提出的問題是，如果《格拉斯-斯蒂格爾法》沒有終止的話，會不會發生次貸危機？
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b證監會研究中心研究員王歐：監管應與時而進/b
美聯儲的救助行動經歷了上世紀80年代的儲貸危機、90年代的美國長期資本管理公司(LTCM)以及次貸危機三個階段的變遷。51-51免費論文網-網-歡迎您
在儲貸危機中，陷入危機的基本上都是銀行信貸機構。美國國會成立了重組信託公司(RTC)來處理銀行的不良資產。51-51免費論文網-網-歡迎您
美聯儲，包括美國政府則動用大量的財政資金直接救助瀕臨破產信貸機構，因為儲戶的錢是不能損失的。由此美國出現了一個非常大的創新，即要求銀行盡可能地降低所持有的資產潛在的風險，尤其在房貸資產不能拿這么多。51-51免費論文網-網-歡迎您
在儲貸危機之前，美國銀行系統大概持有70%以上房地產，大概到了1993年的時候，美國銀行系統持有房貸比例大概在30%左右，到今天還在30%。隨之美國資產證券化市場應運而生。華爾街銀行家們通過各種創新金融工具，幫助銀行把他資產負債表中這一類資產打包賣出去，這就形成了今天的證券化市場和後來的次貸市場。51-51免費論文網-網-歡迎您
而到LTCM發生危機時，LTCM實際上不是銀行，而是一家大型對沖基金。但當LTCM危機爆發時，美聯儲不得不出面協調。LTCM後面跟著一串銀行，所以格林斯潘果斷出手了。51-51免費論文網-網-歡迎您
而貝爾斯登是一個清算機構，如果任由一個有清算職能非銀行金融機構出現破產，對市場的影響是無法想像的。因此在這種情況下美聯儲不得不通過美聯儲會員摩根大通，收購貝爾斯登。51-51免費論文網-網-歡迎您
不僅應該思考中央銀行該採取什麼樣的方式去應對，也應該思考證券監管者應當採取什麼樣的方式去應對，更要考慮證券監管者是否需要更多的引入銀行監管中的審慎性原則，來對目前這樣大型非銀行金融機構進行日常監管。51-51免費論文網-網-歡迎您
現代金融市場發展到一定程度以後，金融機構涉及的業務越來越多，很難區別什麼是信貸業務，什麼是非信貸業務，什麼是信貸機構，什麼是非銀行機構，大家做的業務越來越向中間取齊。
⑸ 求關於民營企業財務風險的外文文獻
摘 要：財務風險是由於舉債而給企業財務成果帶來的不確定性。在激烈競爭的市場經濟中，企業已成為市場競爭的主體，企業賴以生存、發展的自然環境和社會經濟環境具有較大的不確定性，使企業面臨風險的威脅。因此，正確把握企業財務風險的運行規律，加強對企業財務風險的管理顯得非常重要。
關鍵詞：風險成因 風險分類 風險防範與化解
財務風險是指由於舉債而給企業財務成果帶來的不確定性，作為企業營運資金管理的一項重要內容，財務風險管理直接影響企業營運資金的周轉和經濟效益。如何監控財務風險發生以及如何處理企業的不良債權等問題，已經成為我們企業管理中不容迴避的一個重大課題。
一、企業財務風險的成因
在市場經濟活動中，企業存在財務風險是難免的，關鍵是如何了解風險的起因，加強防範，使自身處於不敗之地。財務風險是指由於多種因素的作用使企業不能實現預期的財務效果，從而產生的經濟損失的可能性。財務風險客觀存在於企業財務管理工作的各個環節，財務風險的存在，無疑會對企業生產經營產生重大影響。以財務決策為例，企業的財務決策幾乎都是在風險和不確定性的情況下作出的，離開了風險，就無法正確評價企業報酬的高低。因此，對財務風險的成因及防範進行研究、控制，從而提高企業經濟效益，具有十分重要的意義。
1.企業財務風險的基本特徵。在企業財務管理工作中，只有充分了解財務風險的基本特徵和產生原因，才能採取針對性措施防範和化解。歸納起來，企業財務風險主要具有以下特徵：
（1）客觀性。即財務風險是不以人的意志為轉移而客觀存在的。也就是說，風險處處存在，時時存在，人們無法迴避它、消除它，只能通過各種技術手段來應對風險，從而避免費用、損失的發生。企業財務活動存在著兩種可能結果，即實現預期目標和無法實現預期目標，這就意味著無法實現預期目標的風險是客觀存在的。
（2）全面性。即財務風險存在於企業財務管理的全過程，並體現在多種財務關繫上。資金籌集、資金運用、資金積累、分配等財務活動，均會產生財務風險。
（3）不確定性。財務風險具有一定的可變性，即在一定條件下、一定時期內有可能發生，也有可能不發生。這就意味著企業的財務狀況具有不確定性，從而使企業時時都具有蒙受損失的可能性。
（4）收益性或損失性。風險與收益是成正比的，即風險越大收益越高，風險越小收益越低。財務風險的存在促使企業改善管理，提高資金利用效率。因而可以說，收益性與損失性是共存的。在我國企業里，由於種種因素的作用和條件限制，財務風險也會影響企業生產經營活動的連續性、經濟效益的穩定性和生存的安全性，最終可能會威脅企業的收益，也就會影響企業收益。
（5）激勵性。即財務風險的客觀存在會促使企業採取措施防範財務風險，加強財務管理，提高經濟效益。
2.企業財務風險的成因分析。企業財務風險的影響因素諸多，既有企業外部的原因，也有企業內部的原因。而且不同的財務風險形成的原因也不盡相同。它的內部原因主要包括籌資規模策略不當、資金來源結構不當、籌資方式以及時間選擇不當、信用交易策略不當和籌資順序安排不當。外部原因主要有市場風險、利率，變動、物價風險。具體來說表現為以下幾個方面：
（1）企業財務管理的宏觀環境復雜多變，財務管理系統不能適應復雜多變的宏觀環境。財務管理的宏觀環境復雜多變是產生財務風險的外部原因。眾所周知，持續的通貨膨脹，將使企業資金供給持續發生短缺，貨幣性資金持續貶值，實物性資金相對升值，資金成本持續升高。例如，世界原油價格上漲導致成品油價格上漲，使企業增加了運營成本，減少了利潤，無法實現預期的收益。而利率的變動必然會產生利率風險，包括支付利息過多的風險、產生利息的投資發生虧損的風險和不能履行償債義務的風險。市場風險因素也會對財務風險有很大的影響。財務管理的環境具有復雜性和多變性，外部環境變化可能為企業帶來某種機會，也可能使企業面臨某種威脅。財務管理系統如果不能適應復雜而多變的外部環境，必然會給企業帶來困難。目前，我國許多企業建立的財務管理系統，由於機構設置不盡合理，管理人員素質偏低，財務管理規章制度不健全，管理基礎工作欠缺等原因，導致企業財務管理系統缺乏對外部環境變化的適應能力和應變能力。具體表現在企業不能對外部環境的變化進行科學的預見，反映滯後，措施不力，由此產生財務風險。
（2）企業財務管理人員對財務風險的客觀性認識不足。企業只要有財務活動，就必然存在著財務風險。在現實工作中，我國許多企業財務管理人員風險意識淡薄，是財務風險產生的重要原因之一。由於我國市場已成為買方市場，企業普遍存在產品滯銷現象。一些企業為了增加銷量，擴大市場佔有率，大量採用賒銷方式銷售產品，企業應收賬款大量增加。同時，由於企業在賒銷過程中，對客戶的信用等級了解欠缺，缺乏控制，盲目賒銷，造成應收賬款失控。大量比例的應收賬款長期無法收回，直至成為壞賬。資產長期被債務人無償佔用，嚴重影響企業資產的流動性及安全性，給企業帶來巨大的財務風險。
（3）財務決策缺乏科學性導致決策失誤。財務決策失誤是產生財務風險的又一重要原因。避免財務決策失誤的前提是財務決策的科學化。目前，我國企業的財務決策普遍存在著經驗決策和主觀決策現象，由此導致決策失誤經常發生，從而產生財務風險。例如，在固定資產投資決策過程中，由於對投資項目的可行性缺乏周密系統的分析和研究，加之決策所依據的經濟信息不全面、不真實，以及決策者決策能力低下等原因，導致投資決策失誤頻繁發生。決策失誤使投資項目不能獲得預期的收益，投資無法按期收回，給企業帶來巨大的財務風險。由於投資決策者對投資風險的認識不足，決策失誤及盲目投資導致一些企業產生巨額投資損失，也必然影響企業的投資效益，影響了企業的長期償債能力，從而給企業帶來較大的財務風險。
（4）企業內部關系混亂。企業內部財務關系混亂是我國企業產生財務風險的又一重要原因。企業內部各部門之間及企業與上級企業之間，在資金管理及使用、利益分配等方面存在權責不明，管理混亂的現象，造成資金使用效率低下，資金流失嚴重，資金的安全性、完整性無法得到保障。例如，企業資金結構不合理，負債資金比例過高等。在我國，資金結構主要是指企業全部資金來源於權益資金與負債資金的比例關系。由於籌資決策失誤等原因，企業資金結構不合理的現象普遍存在。具體表現在負債在資金結構中比例過高，很多企業資產負債率達到30%以上，導致企業財務負擔沉重，償付能力不足，由此產生財務風險。
二、企業財務風險的分類
企業的財務風險在不同的環境和階段有著不同的表現形式與類別，針對這一目標，我們將風險分為以下幾種：一是按其財務活動的主要環節分為：籌資風險、投資風險、資金回收風險和收益分配風險。二是按其可控程度分為：可控風險與不可控風險。三是按能否通過多角化的方式分散分為：不可分散風險和可分散風險。四是按風險可能產生的結果分為：靜態風險和動態風險。五是按風險涉及的層次和范圍分為：微觀風險和宏觀風險。六是按風險所涉及的對象分為：財產風險、人身風險和責任風險。七是其他分類為自然風險和社會風險。
三、企業財務風險的防範及化解方法
1.防範企業財務風險的措施。財務風險存在於財務管理工作的各個環節，不同的財務風險產生的具體原因不盡相同。因而，如何防範企業財務風險，化解財務風險，以實現財務管理目標，是企業財務管理的工作重點。因此，防範企業財務風險，主要應做好以下工作：
（1）通過認真分析財務管理的宏觀環境及其變化，提高企業對財務管理環境的適應能力和應變能力。建立和完善財務管理系統，以適應不斷變化的財務管理環境。即是說，應制定財務管理戰略。面對不斷變化的財務管理環境，企業應設置高效的財務管理機構，配備高素質的財務管理人員，健全財務管理規章制度，強化財務管理的各項基礎工作，使企業財務管理系統有效運行，以防範因財務管理系統不適應環境變化而產生的財務風險。
（2）不斷提高財務管理人員的風險意識。應通過會計政策和會計策略來解決現階段和未來的企業財務風險問題。而財務風險存在於財務管理工作的各個環節，任何環節的工作失誤都會給企業帶來財務風險，財務管理人員必須將風險防範貫穿於財務管理工作的始終。
（3）對財務風險作出恰當的處理。財務風險的處理是風險的事後控制，具體方法主要有：①堅持謹慎性原則，建立風險基金。即在損失發生以前以預提方式或其他形式建立一項專門用於防範風險損失的基金。如工業企業按一定規定和標准提取壞賬准備金。商業企業可提取商品削價准備金，這是彌補風險損失的一種有效方法。②在損失發生後，或從已經建立了風險基金的項目中列支，或分批進入經營成本，盡量減少財務風險對企業正常活動的干擾。③建立企業資金使用效益監督制度。有關部門應定期對資產管理比率進行考核。同時，加強流動資金的投放和管理，提高流動資產的周轉率，進而提高企業的變現能力，增加企業的短期償債能力。另外，還要盤活存量資產，加快閑置設備的處理，將收回的資金償還債務。④注重投資決策問題。投資決策是企業重大經營決策的主要內容之一，直接影響企業的資金結構。企業決策者必須作好投資項目的可行性分析。
（4）提高財務決策的科學化水平，防止因決策失誤而產生的財務風險。財務決策的正確與否直接關繫到財務管理工作的成敗，經驗決策和主觀決策會使決策失誤的可能性大大增加。為防範財務風險，企業必須採用科學的決策方法。在決策過程中，應充分考慮影響決策的各種因素，盡量採用定量計算及分析方法，並運用科學的決策模型進行決策。對各種可行方案決策，切忌主觀臆斷。如在籌資決策過程中，企業首先應根據生產經營情況合理預測資金需要量，然後通過對資金成本的計算分析及各籌資方式的風險分析，選擇正確的籌資方式，確定合理的資金結構，在此基礎上作出正確的籌資決策。再如，企業資金流動是周而復始地進行的。確切地說流動性是企業的生命，企業必須加速存貨和應收賬款的周轉率，以保持良好資產流動性。按照以上方法作出的決策，產生失誤的可能性大大降低，從而可以避免財務決策失誤所帶來的財務風險。
（5）理順企業內部財務關系，做到責、權、利相統一。為防範財務風險，企業必須理順內部的關系。要明確各部門在企業財務管理中的地位、作用及職責，並賦予相應的權力，真正做到權責分明，各負其責。而在利益分配方面，應兼顧企業各方利益，以調動各部門參與企業財務管理的積極性，從而真正做到責、權、利相統一，使企業內部財務關系清晰明了。
（6）建立財務「預防」機制，正確把握企業負債經營的「度」。企業進行負債經營決策時，首先應該考慮企業舉債的規模和償債能力。一般而言，確定負債規模應該考慮以下因素，如警惕財務杠桿效應的負面影響、防範財務風險和關注財務成本。建立企業財務預警的「診斷」機制，要對企業的負債進行分析，從三個方面來看：①負債經營有利於提高經營者業績，使企業獲得負債資金效應，降低資金成本，提高權益資本收益水平。②負債經營可以迅速籌集資金，彌補企業內部資金不足，增強經濟實力。③負債經營給企業帶來更大的風險和破產的危機。首先，在資金結構中，若負債的比例過大，即過度負債經營，那麼依賴於外界的因素過多，也就加大了企業的經營風險和財務風險，生產經營環節稍有脫節，資金回收不及時，資金成本大幅度增加，降低了企業經營利潤削弱了企業活力。其次，因負債率升高，財務風險加大，在財務杠桿作用下自有資金收益率下降，企業承受能力降低，償還能力減弱。一旦企業出現壞賬，產品積壓，那麼必然會給企業帶來危機。因而，在建立企業財務預警制度時，應把握好負債經營的「度」。
2.防範企業財務風險的技術方法。做好防範財務風險的技術方法主要有以下幾種：
（1）分配法。即通過企業之間聯營、多種經營及對外投資多元化等方式分散財務風險。對於風險較大的投資項目，企業可以與其他企業共同融資，以實現收益共享，風險共擔，從而分散投資風險，避免企業獨家承擔投資風險而產生的財務風險；由於市場需求具有不確定性、易變性，企業分散風險可採用多種經營方式，即同時經營多種產品。在多種經營方式下，某些產品因滯銷產生的損失，可能會被其他產品帶來的收益所抵消，從而可以避免經營單一產生的無法實現預期收益的風險。
（2）迴避法。即企業在選擇理財方案時，應綜合評價各種方案可能產生的財務風險，在保證財務管理目標實現的前提下，選擇風險較小的方案，以達到迴避財務風險的目的。例如，債權性投資如果能夠使企業實現預期的投資收益，企業在選擇投資方式時，應盡可能採用債權性投資，因為債權性投資風險大大低於股權性投資的風險。盡管股權投資可能帶來更多的投資收益，但從迴避風險的角度來考慮，企業還是應當謹慎從事股權性投資。當然，採用迴避法並不是說企業不能進行風險性投資。企業為達到影響甚至控制被投資企業的目的，可以採用股權投資的方式，在這種情況下，承擔適當的投資風險是必要的。
（3）轉移法。即企業通過某些手段將部分或全部財務風險轉移給他人承擔的方法。它包括保險轉移和非保險轉移。保險轉移，如企業可以通過購買財產保險的方式將財產損失的風險轉移給保險公司承擔。在對外投資時，企業可以採用聯營投資方式，將投資風險部分轉移給參與投資的其他企業。非保險轉移是指將某種特定的風險轉移給專門機構或部門，如將產品賣給商業部門，將一些定點的業務交給具有豐富經驗技能、擁有專門人員和設備的專業公司去完成等。採用轉移風險的方式將財務風險部分或全部轉移給他人承擔，可以大大降低企業的財務風險。
（4）降低法。即企業面對客觀存在的財務風險，努力採取措施降低財務風險的方式。例如，企業可以在保證資金需要的前提下，適當降低負債資金佔全部資金的比重，以達到降低債務風險的目的。在生產經營活動中，企業可以通過提高產品的質量、改進產品設計、努力開發新產品及開拓新市場等手段，提高產品的競爭力，降低因產品滯銷、市場佔有率下降而產生的不能實現預期收益的財務風險。另外，企業也可以通過付出一定代價的方式來降低產生風險損失的可能性。例如，建立風險控制系統，以便及時發現及化解風險。企業也可以建立風險基金，如對長期負債建立專項償債基金，以此降低對企業正常生產經營活動的影響。還可以選擇最佳資本結構，使企業風險最小而盈利能力達到最大化。企業籌措資金時，應根據企業所處的行業特點與發展的不同時期，既充分考慮經營規模、盈利能力及金融市場狀況，又要考慮企業現有資金以及未來的財務收支狀況，選擇使綜合資金成本最低的融資組合，確定銀行融資規模與結構，動態地平衡短期、中期與長期負債比率，實現企業價值的最大化，使財務風險降到最低水平。
參考文獻：
1.李清華。財務管理。北京：經濟出版社，2002
2.張敦力。風險基礎財務管理。北京：中國財政經濟出版社，2002
⑹ 請求幾篇有關證券投資基金風險的有關外文文獻。急啊，有重分答謝。
外文文獻有，翻譯沒有，翻譯得靠你自己了，如果需要直接網路Hi中留言同時貼出問題的鏈接地址和郵箱地址即可，希望能滿足你的需要，能幫到你，並請及時知道評價，多多給點懸賞分吧，急用的話請多選賞點分吧，這樣更多的知友才會及時幫到你，我找到也是很
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⑺ 求一份私募基金相關外文文獻
書名 Investment Strategies of Hedge Funds
作者 Stefanini, Filippo
出版社 John Wiley & Sons
出版時間 2006-9
簡介
1、對沖基金經理如何盈利？有時又遭遇損失？他們是如何做到基金凈值很少受到大市起伏影響？不同對沖基金經理會有自己適用的策略，而本書旨在幫助讀者深入了解對沖基金投資行為。每個章節對應的對沖基金策略被細分為以下方面：策略的歷史；策略的理論介紹；策略的證券投資標的范圍以及對應的證券市場規模；對沖手法和可能應用到的衍生品；策略的交易實例；流動性問題；投資過程中杠桿的使用；投資過程中的風險和風險管理。作者在理論層面對策略適用的適用環境和對應的對沖方法做了詳盡的圖例分析，如具體指標應用和建倉方向信號的產生和執行，有助於讀者直觀的領略對沖基金的操作手法。
2、對沖基金經常被認為是一個有壁壘的行業，這本書將介紹一些對沖基金的經驗和戰略，書中會介紹一些基本面和量化的工具，讓投資者盡快了解對沖基金，書中還會舉一些成功的對沖基金基金經理的例子。
推薦理由
1、此書對對沖基金運行的各個環節都做了細致的剖析，並且為讀者羅列一系列另類投資策略。在對沖基金領域中，理論與執行存在著巨大的鴻溝。而作者在每個章節中對交易實例的分析能夠幫助讀者更好理解各種策略在實際中的應用，避免讀者一直處於理論的「空中樓閣」狀態。
2、該書對對沖基金的戰略進行了比較專業的講解，並列舉了美國成功的案例。
⑻ 貨幣基金，投資風險這方面的外文文獻
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⑼ 基金公司的風險管理
可從如下四方面入手：
1、風險管理指標體系建設，客觀統一評價風險程度
2、流程、制度建設，做好風險管控
3、風險分類，包括信用風險、市場風險、操作風險、利率風險、流動性風險、戰略管理風險等。
4、風險計量，通過模型量化風險。關於風險量化，目前銀行走在最前面，最著名的就是新資本協議，有完整的風險管理體系