Ⅰ 出納主要管理制度
（1）按照《支付結算辦法》等國家有關規定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規定管理賬戶，辦理存款、取款和結算。
（2）嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意佔用他人資金；
（3）出納人員每月核對銀行賬戶，如有未達帳目，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。如調節不符，應查明原因，及時報告會計或總經理處理。
（4）出納人員應當每月定期或不定期地進行現金盤點，確保現金賬面余額與實際庫存相符。如發現不符，應查明原因，及時報告會計或總經理處理。
（5）超出限額現金要及時存入銀行，確保資金安全；
（6）會計人員應當履行監督、審計職能，定期或不定期對出納人員實施抽查、盤點
Ⅱ 出納的管理制度
一、出納崗位職責
1、負責現金的收付，依據當天的現金收付憑證登記「現金日記帳」，並清點庫存現金，保證庫存現金余額與現金日記帳的現金余額一致。
2、負責銀行空白票據的領購、保管，辦理銀行存款的收付業務。
3、保證銀行存款余額與銀行存款對帳單一致。
4、應認真填寫發票事項、金額，確保每張發票填開完整規范。
出納應當嚴格遵守的操作要求：
（1）按照《支付結算辦法》等國家有關規定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規定管理賬戶，辦理存款、取款和結算。
（2）嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意佔用他人資金；
（3）出納人員每月核對銀行賬戶，如有未達帳目，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。如調節不符，應查明原因，及時報告會計或總經理處理。
（4）出納人員應當每月定期或不定期地進行現金盤點，確保現金賬面余額與實際庫存相符。如發現不符，應查明原因，及時報告會計或總經理處理。
（5）超出限額現金要及時存入銀行，確保資金安全；
（6）會計人員應當履行監督、審計職能，定期或不定期對出納人員實施抽查、盤點。
Ⅲ 公司重要文件存放保險箱管理辦法~~
實際是流程。你把每一步流程分別寫明，誰提出，誰審批，誰歸還，每一步都設計簽字表格，有日期和經辦人員簽字。好查到文件的流向和接觸過的人員。
祝順利
Ⅳ 關於出納不配備保險櫃的問題。
如按照規定鎖好門窗，沒有責任，按規定庫存現金過夜不得超過2000元，因財務主管批准現金的存放，故責任不在你，但以後還是要加強安全意識！
Ⅳ 出納員下班以後要把保險櫃里的現金帶走保管是行規嗎
保險櫃不安全，就要設置安全保障的設施，攝像頭監控、防盜門窗、保險櫃加固-把保險櫃固定到地面或牆壁，避免被移動、、。
把現金帶回家，太危險，個人及家庭都很危險，絕對不可以。。
非得帶回家的話，這個工資咱不要了，回家待業都比這個好。
供參考。。
Ⅵ 出納人員應配備專用保險櫃,保險櫃鑰匙應由其他人員專人保管,不得交由其他人員
除了人員應配備專用保險櫃，保險櫃鑰匙鈕，其他人家專門保管，否則將會提高了。這個是很規律很正常的，一人管鑰匙，一人管倉庫，這個是符合國家規定的。
Ⅶ 出納保險櫃現金過夜最大限額是多少該規定出自會計法規第幾條
庫存現金限額是指為保證各單位日常零星支付按規定允許留存的現金的最高數額。庫存現金的限額，由開戶行根據開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定。其限額一般按照單位3—5天日常零星開支所需現金確定。遠離銀行機構或交通不便的單位可依據實際情況適當放寬，但最高不得超過15天。
一個單位在幾家銀行開戶的，由一家開戶銀行核定開戶單位庫存現金限額。
凡在銀行開戶的獨立核算單位都要核定庫存現金限額；獨立核算的附屬單位，由於沒有在銀行開戶，但需要保留現金，也要核定庫存現金限額，其限額可包括在其上級單位庫存限額內；商業企業的零售門市部需要保留找零備用金，其限額可根據業務經營需要核定，但不包括在單位庫存現金限額之內。
庫存現金限額的計算方式一般是：
庫存現金＝前一個月的平均每天支付的數額（不含每月平均工資數額）×限定天數
Ⅷ 請問作為出納管理保險櫃,里頭除了放錢,還需要放什麼重要的東西
如果單位沒有其他保險櫃了，原則上，重要的資料都可以放在出納管理保險櫃里，比如，其他有價證券、以及營業執照、組織機構代碼證等等，出納保管這些東西，需要和負責人有個交接，列個清單。誰要用什麼資料，一律由經辦人寫借條，負責人批准，形成一個制度。