基金管理費收入確認時點

⑴ 華夏基金財富寶什麼時候確認收入

工作日（周一至周五）15：00前的申購委託，第二日確認，第二日開始享受收益，第三日早上就能看到了。非工作日申購的，作為下一工作日的委託。
舉例：
周一15點前申購的，周二確認，並開始享受收益，周三早上就能看到收益了；
周五15點前申購的，下周一確認，並開始享受收益，下周二早上就能看到收益了；
周六日申購的，作為下周一的委託，下周二確認，周三早上就能看到收益了；
不過現在的情況是實時確認，也就是您申購了，華夏基金當時就給您確認，當時就可以轉出、贖回等，但是收益的規則還是我上邊說的

⑵ 基金一次性收取管理費都否確認為當年收入

管理費不是一次性確認收入的，而是每日提取，按季度計提。一次性收取的費用是申購費和贖回費。

⑶ 基金的每日收入是幾點幾分確定

每個基金公司出來的時間不太一樣，基本晚上9點你去看都出來了。

⑷ 私募基金怎麼確認收入與成本

這個收入與成本跟做一個項目一樣的，先預算開支，哪些地方需要支出；之後預算回款額，這樣計算預計利潤。這樣就有預期收益。

⑸ 私募基金管理公司如何確認收入和納稅

這個問題，目前我也在學習中，但應該首先看私募基金是否屬於證券投資基金。然後2%的管理費收入和20%的傭金，應該確認為收入。

⑹ 私募基金的管理費有哪些

私募基金的管理費有以下：

1、認購費用

認購費為投資者在基金募集期內認購基金時需要一次性繳納的費用，認購費主要用於市場推廣、銷售、注冊、登記等基金募集期間發生的各項費用。

2、固定管理費用

固定管理費是投資者支付給基金管理人的報酬，包含信託管理費、銀行託管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用。管理費的具體費率因基金種類不同而不同，通常是投資者承諾出資金額的2%/年左右。

3、浮動管理費

浮動管理費也稱業績報酬，是私募基金公司最大的收入來源。私募基金在分配收益前要提取部分利潤作為業績報酬給基金管理人，這部分利潤是基金管理人最主要的收益。

4、贖回費

私募基金的募集期一般為1-3個月，募集期結束則進入封閉期。通常大多數私募基金均設有贖回封閉期和准贖回封閉期。贖回封閉期一般為1-6個月，期間不接受投資者申購或贖回。

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私募股權基金的運作方式是股權投資，股權投資的特點包括：

1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

3、股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候，也注入了先進的管理經驗和各種增值服務，這也是其吸引企業的關鍵因素。

⑺ 陽光私募管理費收入會計處理

陽光私募管理費收入會計處理如下：
借：銀行存款
貸：其他業務收入
其他業務收入是指企業主營業務收入以外的所有通過銷售商品、提供勞務收入及讓渡資產使用權等日常活動中所形成的經濟利益的流入。如材料物資及包裝物銷售、無形資產使用權實施許可、固定資產出租、包裝物出租、運輸、廢舊物資出售收入等。 其他業務收入是企業從事除主營業務以外的其他業務活動所取得的收入，具有不經常發生，每筆業務金額一般較小，占收入的比重較低等特點。‍

⑻ 周五3點前買入基金下周2查看收益，包含確認份額的周一嗎

算。購買基金需要T+1日的時間來確認，到時間自動顯示。

購買基金產品後的第二個（股票）交易日（不含周末及法定節假日）確認份額，並在確認後第二個交易日（不晚於6：30）查看盈虧。另外交易日申購時間和確認份額的截止時間點為每日的15：00，15：00之後產生的購買相當於是第二個交易日的購買。

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開放式基金與封閉式基金的區別

（1）基金規模的可變性不同。封閉式基金均有明確的存續期限（我國期限為：不得少於5年），在此期限內已發行的基金單位不能被贖回。雖然特殊情況下此類基金可進行擴募，但擴募應具備嚴格的法定條件。

因此，在正常情況下，基金規模是固定不變的。而開放式基金所發行的基金單位是可贖回的，而且投資者在基金的存續期間內也可隨意申購基金單位，導致基金的資金總額每日均不斷地變化。換言之，它始終處於「開放」的狀態。這是封閉式基金與開放式基金的根本差別。

（2）基金單位的買賣方式不同。封閉式基金發起設立時，投資者可以向基金管理公司或銷售機構認購；當封閉式基金上市交易時，投資者又可委託券商在證券交易所按市價買賣。而投資者投資於開放式基金時，他們則可以隨時向基金管理公司或銷售機構申購或贖回。

⑼ 關於基金，通常是9點到15點的交易時間，15點收盤時，是不是這支基金的凈值也就已經確定了

基金通常在15點收盤時，一般這支基金的凈值就確定了。

1、投資於國內市場的大部分基金，一般在15點收盤時，由於股票、債券等有價證券的價格都已經確定，所以證券的市值就已經確定。

2、但是計算基金凈值，還要考慮當天的申購和贖回情況，扣除或計提管理費、託管費、申購費、贖回費等各項費用後，才能得出。基金公司根據相關數據計算凈值，在16點至19點之間得出。

3、如果基金可投資股指期貨，股指期貨交易到15:15才結束，所以凈值確定也要在以後。

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分類

根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：

（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。

（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。

（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。

（4）根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。

信託基金

信託基金也叫投資基金，是一種「利益共享、風險共擔」的集合投資方式：指通過契約或公司的形式，藉助發行基金券（如收益憑證、基金單位和基金股份等）的方式，

將社會上不確定的多數投資者不等額的資金集中起來，形成一定規模的信託資產，交由專門的投資機構按資產組合原理進行分散投資，獲得的收益由投資者按出資比例分享，並承擔相應風險的一種集合投資信託制度。

信託基金的特點：

1、集合投資

2、專家管理、專家操作

3、組合投資、分散風險

4、資產經營與資產保管相分離

5、利益共享、風險共擔

6、以純粹的投資為目的

7、流動性強

操作技巧

第一：先觀後市再操作

基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。

第二：轉換成其他產品

把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如：把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。因此，轉換也是一種贖回的思路。

第三：定期定額贖回

與定期投資一樣，定期定額贖回，可以做了日常的現金管理，又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。