天弘精選混合基金管理費

1. 基金的管理費和託管費是怎麼回事

1、基金管理費和託管費無論持有多少年，都是會收取的。

2、基金託管費，是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

3、基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

拓展資料：

基金託管費會計核算：

一、本科目核算按基金契約和招募說明書的規定計提的基金託管費。

二、基金託管費的核算原則：

基金託管費應按照基金契約和招募說明書規定的方法和標准計提，並按計提的金額入賬。

三、基金託管費的賬務處理：

計提基金託管費時，借記本科目，貸記"應付託管費"科目；支付基金託管費時，借記"應付託管費"科目，貸記"銀行存款"科目。

四、期末，應將本科目的借方余額全部轉入"本期收益"科目，結轉後本科目應無余額。

2. 私募基金的管理費有哪些

私募基金的管理費有以下：

1、認購費用

認購費為投資者在基金募集期內認購基金時需要一次性繳納的費用，認購費主要用於市場推廣、銷售、注冊、登記等基金募集期間發生的各項費用。

2、固定管理費用

固定管理費是投資者支付給基金管理人的報酬，包含信託管理費、銀行託管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用。管理費的具體費率因基金種類不同而不同，通常是投資者承諾出資金額的2%/年左右。

3、浮動管理費

浮動管理費也稱業績報酬，是私募基金公司最大的收入來源。私募基金在分配收益前要提取部分利潤作為業績報酬給基金管理人，這部分利潤是基金管理人最主要的收益。

4、贖回費

私募基金的募集期一般為1-3個月，募集期結束則進入封閉期。通常大多數私募基金均設有贖回封閉期和准贖回封閉期。贖回封閉期一般為1-6個月，期間不接受投資者申購或贖回。

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私募股權基金的運作方式是股權投資，股權投資的特點包括：

1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

3、股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候，也注入了先進的管理經驗和各種增值服務，這也是其吸引企業的關鍵因素。

3. 基金管理費一般是多少

你好，基金管理費是指從基金資產中提取的、支付給為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，即管理人為管理和操作基金而收取的費用。不同的基金有不同的收費標准，但是，都會在基金的招募說明書予以公布，這是投資者值得留意的地方。

4. 請問基金公司每天收的管理費怎麼算，是多少

基金運營費用指

基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、託管費、其他費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。

（1）基金管理費，指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可按固定費率或固定費率加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取。

每日計提的管理費＝計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。

（2）基金託管費。指基金託管人託管基金資產所收取的費用，通常按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取。

l 每日計提的託管費＝計算日基金資產凈值×託管費率÷當年天數。

（3）其他費用。包括注冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費和持有人大會費等。

5. 基金公司收取的管理費是多少

基金公司的管理費標准
基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.5%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃款指令，基金託管人復核後於次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

6. 問一個基金的管理費的問題

如果你選擇的是前端收費模式，那麼在你申購的時候扣除申購費，贖回的時候扣除贖回費

如果你選擇的是後端收費模式，那麼在你申購的時候不會扣除申購費，贖回的時候連申購費和贖回費一起扣。。有一點要強調的是，一般後端收費模式的基金，持有兩年以上，就會什麼費用都不會扣了。。

補充：就只有申購費和贖回費。。。在銀行買的話，一般申購費是1.5%，贖回費是0.5%

7. 基金的管理費怎麼收

您好

基金的手續費分申購（認購）和贖回

一般申購費在總投資資金的1.5%左右 認購為1.2% 前端收費的話就是購買基金時一次性扣除 後端的話在贖回基金時收取 其中貨幣基金是免費的 不需要手續費 這是針對股票基金和部分債券基金的

贖回費一般在0.5% 貨幣基金免費 如果您持有該基金時間較長的話 贖回費可以打對折 甚至免費

謝謝

8. 基金的管理費一般多少為什麼有些基金管理費還會變

管理費是指支付給基金管理人的費用。先前也查了浮動管理費的問題，後來在三思投顧公號找到答案，意思是說基金成立滿三年的每個季度對應日，如果在該日之前(不含該日)連續三年的基金份額累計凈值增長率高於同期業績比較基準，那麼將會收取百分之二的管理費。

9. 基金的管理費怎麼收取

本金和凈值沒有區別。管理費是按照總額扣劃的。