基金管理公司財務部職責

1. 公司財務部門職責

如下：
一、財務管理規劃和人員配置

1. 負責編制公司財務管理規劃與年度財務管理工作計劃並組織實施；

2.負責崗位設計、組織工作分析，編寫和修訂崗位說明書；

3.負責根據公司發展及時調整組織結構及人員配置；

4.負責根據公司發展及時建立和修訂財務管理制度體系；

5.與人力資源部門密切合作，對財務人員（包括分支機構財務人員）進行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓、業務管理等工作。

二、會計核算

1.負責建立「利潤中心」和「費用中心」兩大會計核算體系，並根據公司發展模式的調整而適時規范；

2.負責日常的會計核算工作，包括費用核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產核算、利潤核算等；

3.負責工資（包括獎金）審核、發放和稅收交納；

4.負責按時提交財務會計報表和統計報表，全面反映公司經營業績；

5.負責按時提交財務分析報告，全面分析各項數據的前因後果；

6.負責審閱每張原始單據，確保單據規范、數據准確和財務審核審批手續完整；

7.按照「賬表審核」內容，對財務會計報表涉及的相關數據進行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實相符和賬據相符；

8.負責建立往來對賬機制，落實內外往來定期對賬，確保應收應付往來准確；

9.負責進出口單證、報關、貨代管理。

三、財務管理

1.按照審核審批許可權要求，履行財務審核職責，及時全面了解公司經營運作狀況；

2.負責定期（至少每季度一次）對分支機構進行財務管理稽核，及時發現和妥善處理問題；

3.負責組織建立經營預算管理制度、編制年度經營預算和修訂季度經營預算；

4.統籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收，合理避稅，促使稅負最小化；

5.負責分析資金流量，准確核定信貸額度、信貸期限和信貸方式，並做好日常的信貸往來工作；

6.按照「日常財務管理工作清單」落實日常各項管理工作；

7.配合人力資源部，組織財務人員做好績效考核，並充分利用和分析考核信息，管理財務團隊；

8.負責建立健全內控資料檔案，包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務資料、海關資料、對賬資料、發貨回執資料、審批資料、各種空白票據和存根聯（包括倉儲票據）等；

9.高度重視溝通協調，妥善處理部門之間和上下級之間的和諧關系；

10. 搞好外部關系，樹立公司良好的形象。

四、財務監控

1.負責日常資金統籌、使用、調撥和分析，每月編制資金收支計劃，定期資金盤點和檢查印章、支票、存摺分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全；

2.負責督導和分析費用控制，及時向領導匯報執行情況；

3.負責督導和分析成本控制，及時向領導匯報執行情況；

4.負責定期審查銷售合同和采購合同的有關價格，特別是對差異較大的價格進行監控和審查，及時向領導匯報執行情況；

5.督導倉庫有序堆放、定期盤點、定期對賬、以及分析不良存貨和控制最低庫存量；

6.負責建立完整的資產資料庫，定期與資產管理部門核對資產，督導資產盤點，確保資產安全、保值增值；

7.定期組織檢查與財務系統相關的流程、網路和軟體，確保物流、票流真實無誤。

2. 財務主要工作職責

作為生產型企業，財務部門的主要職責有以下幾個方面：

（1）會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產更新改造和大修理計劃；

（3）負責固定資產的明細核算和有關報表的編制；

（4）計算提取固定資產折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產的清查盤點；

（6）擬定成本核算辦法；

（7）制定成本費用計劃；

（8）負責成本管理基礎工作；

（9）核算產品成本和期間費用；

（10）編製成本費用報表並進行分析；

（11）協助管理在產品和自製半成品；

（12）負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表；

（13）負責管理會計憑證和財務會計報表；

（l4）審查財務成本計劃；

（15）審查各項財務收支；

（16）復核會計憑證和財務會計報表；

(2)基金管理公司財務部職責擴展閱讀：

財務的主要功能:

1.憑證管理

憑證錄入，憑證查找，憑證審核。憑證登賬，結轉，期末結賬，逐月列印憑證，各科目列印。

2. 賬簿管理

總賬，科目明細賬，數量金額賬，固定資產台賬，固定資產明細賬，多欄賬，增值稅賬。

3. 報表管理

資產負債表，利潤表（損益表），庫存月報表，自定義報表。

4. 企業資料管理

科目設置，企業資料設置，憑證向導設置，憑證摘要設置，用戶許可權設置，行業類別及稅率設置。

5. 系統功能維護

操作員授權，用戶密碼修改，備份數據，報表設計等。

6. 超級工具（適用於會計站）

企業報表一次性列印，導入模塊設置，清空資料設置，設置列印規格，壓縮數據,清算數據，核對資料。

參考資料來源：網路-財務部門

3. 財務部門崗位職責

財務部各部門職能

財務部部門職能

直接上級：財務副總經理
下屬部門：資金計劃科、成本科

主要職能
1、負責公司的財務管理、日常財務核算，參與公司的經營管崐理。
2、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正崐常運轉。
3、協助財務副總經理，擬定資金籌措和使用方案，拓寬融資崐渠道，有效地使用資金。
4、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支崐的資料，並進行分析，提出建議，定期向財務副總經理報告。
5、組織各部門編制收支計劃，編制公司的年、季、月和財崐務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。
6、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各崐項財務制度和財經紀律。
7、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查，按規定崐計算折舊費用，保證資產的資金來源。
8、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。
9、負責原物料進出帳務及成本處理；外協加工進出帳務處理崐及成本計算；各產品成本計算及損益決算；預算成本協助作業及差崐異分析。
10、經營報告資料編制；單元成本、標准成本協助建立，效崐率獎金核算，年度預算資料匯總。
11、收入有關單據審核及帳務處理；各項費用支付審核及財崐務處理；應收帳款帳務處理；總分類帳、日記帳等帳簿處理；編制崐財務報表及會計科目明細表。
12、統一發票自動報繳作業，營利事業所得稅核算及申報作崐業，營、印稅沖退作業及事務處理；資金預算作業；財務盤點作業。
13、研究國家財經、稅務政策，遵守國家財務制度，保證公崐司經營的合法性。
14、完成領導交辦的其他工作。

資金科部門職能

直接上級：財務部部長
所屬崗位：科長、副科長、計劃員、信貸員、會計

主要職能
1、根據董事會要求，對全公司資金進行預算匯兌。
2、負責資金投入、支出的預算。
3、根據公司資金運作情況，及時籌措資金，保證生產經營正崐常進行。
4、編制生產、成本費用、資本支出的預算及監督執行。
5、負責進口原材料L/C開證合同的開證工作。
6、每月定期召開2-4次資金調度會。
7、完成領導交辦的其它工作。

成本科部門職能

直接上級：財務部部長
所屬崗位：科長、副科長、會計、出納

主要職能
1、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督崐促公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
2、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查，按規定計算折崐舊費用，保證資產的資金來源。
3、嚴格執行財經紀律和各項財務制度。
4、負責原物料進出帳務及成本處理，外協加工料進出帳務處崐理及成本計算；各產品成本計算及損益決算，預估成本協助作業及崐差異分析。
5、負責經營報告資料編制；單元成本、標准成本協助建立；崐效率獎金核算、年度預算資料匯總。
6、負責收入有關單據審核及帳務處理；各項費用支付審核及崐帳務處理；應收帳款帳務處理；總分類帳、日記帳簿處理；編制財崐務報表及會計科目明細表。
7、統一發票自動報繳作業；營利事業所得稅核算及申報作業；崐營、印稅沖退作業及事物處理，資金預算作業；財務盤點作業。
8、准確及時發放工資、獎金，協助勞資部門搞好建檔登帳。
9、及時向領導提供准確可靠的數據和資料，以便領導決策。
10、完成領導交辦的其他工作。

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二十五、財務部各類人員崗位職責

財務部部長崗位職責

直接上級：財務副總經理
直接下級：計劃科科長、成本科科長

□ 職務
1、組織主持本部門的日常全面工作，編制本部門年、季、月崐工作計劃。
2、協助財務副總經理編制和執行財務預、決算及財務收支計崐劃、信貸計劃。
3、搞好資金預算作業，根據公司資金運作情況，合理調配資崐金，確保公司資金正常運轉。
4、協助財務副總經理，擬定資金籌措和使用方案，拓寬融資崐渠道，有效地使用資金。
5、協助財務副總經理建立健全財務管理制度，嚴格財務管理，崐加強財務監督。
6、搜集公司經營活動、資金動態、營業收入和費用開支的資崐料，並進行分析，提出建議，定期向財務副總經理報告。
7、負責公司的財務管理，參與公司的經營管理。
8、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查；按規定計算折崐舊費用，保證資產的資金來源。
9、組織各部門編制收支計劃，編制公司的年、季、月度財務崐計劃。
10、負責原物料進出帳務及成本處理；外協加工進出帳務處崐理及成本計算；各產品成本計算及損益決算，預算成本協助作業及崐差異分析。
11、負責收入有關單據審核及帳務處理；各項費用支付審核崐及帳務處理；應收帳款帳務處理；總分類帳、日記帳等帳簿處理；崐組織編制財務報表及會計科目明細表。
12、定期主持召開成本、資金計劃分析會，及時編制經營報崐告資料，向領導提供真實有效資料。
13、負責統一發票自動報繳作業；營利事業所得稅核算及申崐報作業，營、印稅沖退作業及事物處理，資金預算作業，財務盤點崐作業。
14、研究稅務及稅法，保證公司運作的合法性。
15、負責對本部人員的管理工作和業績考評工作。
16、負責對本部門方針目標的展開和檢查、診斷、落實工作。
17、完成領導交辦的其他工作。

□ 職權
1、對公司內各項基金和費用的使用有監督權，有權根據公司崐生產經營情況發生的變化，對資金費用的使用提出調整方案。
2、依照法律，有權制止或糾正違反國家財經紀律和有可能在崐經濟上造成損失、浪費的行為。
3、有權檢查營業計劃和財務計劃的執行情況。
4、有權審查各種報帳單據。

□ 職責
1、對未完成或未正確履行本科的各項工作負責。
2、對資金調配不合理，影響正常生產經營負責。
3、對財務帳目的正確性負責。
4、負責財務人員的業務指導，督促財務人員執行各項制度。
5、對本部門方針目標未及時展開、檢查、診斷落實負責。
6、對所轄文件資料保管不善，造成丟失、損壞或泄密現象負崐責。

資金科科長崗位職責

直接上級：財務部部長
下屬崗位：副科長、計劃員、信貸員、會計

□ 職務
1、編制公司的財務成本計劃和銀行借貸計劃，負責資金投入、崐支出的預算。
2、根據公司資金運作情況，協助財務部部長及時籌措資金，崐確保經營生產正常進行。
3、審查或參與擬定經濟協議及其他經濟文件。
4、審定核准公司年、季、月資金的定額。
5、協助財務部部長合理調配資金，定期主持召開資金調度會。
6、檢查督促各部門資金計劃的執行和落實情況。
7、及時向領導報告資金的落實情況及差額。
8、負責本科人員的管理工作和業績考評工作。
9、負責本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實情況。
10、完成領導交辦的其它工作。

□ 職權
1、對合理調配資金有建議權。
2、對所管轄人員的任免有建議權。

□ 職責
1、對未完成或未正確履行本科的各項工作負責。
2、對資金調配不合理，影響正常經營生產負責。
3、負責本部人員的業務培訓和指導。
4、對本科方針目標未及時展開、檢查、診斷和落實負責。

資金科副科長職責

直接上級：資金科科長

工作責任
1、協助科長全面完成各項工作。
2、完成科長指定的工作。
3、科長不在時，代理科長工作。

資金科會計崗位職責

直接上級：資金科科長

工作責任
1、制定全公司的各項資金使用計劃。
2、制定每周各帳戶資金狀況表。
3、制定當月各筆貸款、承兌匯票、信用證還款計劃。
4、匯總各項資金收支總表並上報。
5、制定當月應支付進口KD件款項計劃表。
6、制定資金回籠預測表。
7、完成領導交辦的其它工作。

4. 財務部門的職責有哪些請回答的具體一些。

作為生產型企業，財務部門的主要職責有以下幾個方面：

1、會計核算：根據國家集團的會計制度建立完善公司的財務核算體系；及時准確對公司經濟業務進行賬務處理；准確及時編制公司財務報告；參與公司的經營分析；為公司生產經營決策提供准確及時的財務信息。

2、資金管理：籌措公司生產經營資金；合理高效調度公司資金；定期對公司的資金營運能力進行分析；對公司的債權債務控制進行分析；為公司的生產經營提供良好的資金支持。

3、成本控制：擬定公司的成本控制措施；下達公司各產品或項目目標成本；監督成本的開支范圍；審核公司各項費用的真實性、合法性；對成本進行成本分析並提出初步處理意見；為公司的經營投標報價提供准確的成本數據；

4、內部控制：檢查評價公司的內部會計控制並提出改進措施。

生產型企業來講，財務部門的崗位職責主要體現在這四個方面。我想核算是財務部門的基礎，資金是財務部門的核心職能，成本控制其實就是內部控制的一個方面，不過在本男的眼裡，成本是企業在市場競爭是處於有利位置的最重要的法寶。

(4)基金管理公司財務部職責擴展閱讀：

具體工作內容：

（一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

（二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

（三） 負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

（四） 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

（五） 負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

（六） 負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，並及時送交銀行。

（七） 負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八） 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，並及時清理應收、應付款項。

（九） 協助出納做好樓款的收款工作，並配合銷售部門做好銷售分析工作。

（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

5. 公司里會計部主要職責

篇一：公司財務部職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。
二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料並進行分析、提出建議，定期向總經理報告。
四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。
五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。
八、負責公司現有資產管理工作。
九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。
十、經營報告資料編制。單元成本、標准成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。
十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。
十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。
十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。十四、完成領導交辦的其它工作。

篇二：公司財務部工作職責

一、在總經理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規章制度。
二、建立健全經濟核算制度，利用財務會計數據進行經濟活動分析。
三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經理呈報財務報表。
四、遵守財務制度，執行財經紀律，嚴格把好財經關。協助總經理合理安排和使用好各項資金，增收節資，提高資金的使用效率。
五、做好各項經費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復使用和突擊使用，盡量降低消耗、節約費用。
六、認真審核報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經理負責。
七、認真做好現金賬，按時填報現金日報表，做到日清月結，賬款相符。不得坐支現金，挪用公款。
八、嚴格按照公司規定的現金報銷數額、標准、范圍及審批許可權，認真審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經總經理簽字方可。
九、完成公司交付的其他工作。

篇三：公司財務部工作職責

1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領導負責；
2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；
3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；
4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；
5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；
6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；
7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政後勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；
8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金佔用額，合理地有計劃地調度佔用資金；
9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政後勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，並提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；
10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標准化、費用控制合理化；
11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；
12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；
13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；
14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

篇四：公司財務部門職能職責

1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計准則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業財務管理的各項規章制度並監督執行。
3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解，編制並下達企業的財務計劃，編制並上報企業年度財務預算，指導企業司的財務活動。
4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。
8、負責企業年度財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，並進行綜合分析。
9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、准確和完整。
10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。
11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。
13、完成領導交辦的其他事項。