Ⅰ 庫房管理制度流程
典當行倉庫保管制度
第一部分：人員崗位職責
一、庫房實物保管是企業典當業務活動的重要組成部門，管庫人員必須切實做好倉庫房管理，忠於職守，提高警惕，確保企業財產的安全。
二、倉庫重地除管庫人員外，未經領導批准嚴禁外人進入，嚴禁庫內吸煙和放置易燃易爆等物品及存放私人的一切財物。
三、典當物出入庫，必須按規定辦理出入庫手續，做到典當物分門別類、存放有序、賬實相符。
五、加強對庫房當物的管理，落實安全、衛生措施，保證當物完好無損，干凈整潔。
四、節假日放假期間，必須加強倉庫安全防範工作，對庫內環境、門窗、報警系統和防火設施等進行一次細致檢查。
五、倉庫門和保險箱的鑰匙，必須隨身攜帶，不得交託他人代管。保險箱門必須隨啟隨閉，不得由他人代開。
六、業務現金、重要憑證、有價證券、業務印章等人庫保管，必須另箱存放，做到進出雙人核對。
七、堅持經常查庫制度，定期和不定期地查庫，消除各種不安全因素（上級派員查庫須憑介紹信會同領導進行），保證做到賬單相符、賬賬相符、賬實相符。
八、倉庫門和保險箱（櫃）付鑰匙，由經管人員會同財務負責人密封簽章後交經理集中保管。管庫人員調離工作，必須將庫物造冊由監交人會同辦理交接手續後方可離開。
第二部分：保管物品
一，重要文件：典當行營業證照、注冊、變更記錄及相關文件；典當行重要文件及會議記錄；典當行規章制度；
二，重要憑證：當票、續當票、重要單據、會計憑證、賬簿、相關憑證出入登記記錄。
三，典當物品：當物、證件、票據以及相關證照文件。
四，公司資產、辦公用品以及相關賬簿。
第三部分：當物保管細則
一、負責做好庫房當物的實物賬記錄，賬薄要明確記錄當票號、日期、數量、當物名稱、典當金額、典當期限以及典當到期日等，對所有出入庫的當物，都要逐筆逐項登記。
二、貴重物品，金銀首飾等當物入庫前，要根據當票認真復核其當物的數量（重量）、品名、規格等，確認和當票記錄相符後，與客戶當面將當物封包（袋），並由客戶簽封。
三、貴重物品，金銀首飾等當物入庫，要存放入租賃的銀行保險箱內。一般當物入庫放置庫房指定位置，物品要輕拿輕放，擺放整齊
四、貴重物品，金銀首飾等當物出庫，要和當戶當面拆封，查驗當物無誤後交予當戶，當物贖當必須當戶本人來贖當。當物贖當出庫前，要驗明取贖人的身份證和當票，防止偽票和冒領，要堅持出納收款在前，當物出庫在後的原則。
六、及時清理當物，發現絕當物品，及時報告，按要求出庫處理；發現當物丟失短少，負責賠償。
七、汽車當物入庫，每筆業務檔案、資料都要根據客戶經理填寫的汽車資料交接單中列舉的明細核對客戶資料，如核查無誤後方可收取客戶資料入檔。遇見有缺失、遺漏的事項，要詢問清楚其原因，汽車由客戶經理入庫後交回鑰匙，庫管統一管理。
八、汽車贖當將資料交接單上記錄的收取客戶的原始資料逐一交還當戶，包括當車前和贖當時的公里數，需當戶簽字認可，避免以後發生誤會和糾紛。
九、房產當物入庫，每筆業務檔案、資料都要根據客戶經理填寫的房產資料交接單中列舉的明細核對客戶資料，核查無誤後方可收取客戶資料入檔。房產他項權利證書和公證書會滯後交回，要及時督促客戶經理補全房產業務資料。
房產他項權利之中所列舉的登記時間，建一備忘簿，作為記錄方便查閱之用。
十、房產贖當：客戶款額交清後，庫房管理員見到公司出具《房地產抵押登記注銷表》後，將他項權利證書以及客戶資料交予當戶，並在資料交接單中的領取注銷欄上簽名處表明已取字樣。
十一、庫房管理的物品不經總經理同意不得出庫，如總經理同意借出，庫管要求借出人簽字備案，並督促及時交回，辦理核銷手續。
Ⅱ 倉庫防火安全管理制度
第一條為了加強倉庫消防安全管理，保護倉庫免受火災危害。根據《中華人民共和國消防條例》及其實施細則的有關規定，制定本規則。
第二條倉庫消防安全必須貫徹「預防為主，防消結合」的方針，實行「誰主管，誰負責」的原則。倉庫消防安全由本單位及其上級主管部門負責。
第三條本規則由縣級以上公安機關消防監督機構負責監督。
第四條本規則適用於國家、集體和個體經營的儲存物品的各類倉庫、堆棧、貨場。儲存火葯、炸葯、火工品和軍工物資的倉庫，按照國家有關規定執行。
Ⅲ 急！急！急！急！求一份倉庫管理的制度，要求簡單明了，能解決問題的重要核心。最好是出入庫的
保管員倉庫出入庫管理制度範本
一、原材料入庫
1. 由物控中心下發物料采購計劃，並註明采購物料的品名、規格、數量及到貨時間。
2. 倉庫依據采購計劃核對到貨物料數量及時間，預期未到貨應及時向物控中心反應，由物控中心催促供應商。到貨物料倉庫應先清點數量，並取樣抽查，如發現缺貨少貨現象，應向物控中心反應，由物控中心與供應商聯系。
2、對於零星物料(勞保用品、工具等)采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續，然後采購員通知申購部門領用並辦理出庫手續，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續。
4、辦公用品采購入庫時，采購員應到綜合辦公室辦理入庫、出庫手續，辦公室指定專人管理。
5、采購物料到貨，采購員填制一式四聯的采購驗收入庫單傳遞給保管員，采購員協助配合保管員在待檢區根據采購計劃，核對物料規格型號，清點數量，核對准確後保管員通知進料檢驗員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標准對物料進行檢驗，保管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續，不合格物料嚴禁入庫。
采購員、保管員、進料檢驗員、廠商在入庫單上簽字確認：
「廠商聯」交廠商，作為送貨憑證;
「倉庫聯」保管員留存，作為登記庫存帳簿憑證;
「財務聯」財務部留存作為成本核算憑證(由保管員代為保管，及時交財務部門);
「請款聯」由采購員留存，作為請款憑證。
填制單據時物料代碼、物料名稱、規格型號、ROHS標志，必須填寫完整，字跡復寫清楚，對於新增物料代碼應由保管員補填。
二、原材料出庫
1、 生產領料單應填寫物料代碼、物料名稱、規格、ROHS標志，倉庫人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯誤，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發料。對於特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事後應及時補辦領料單據，但不得超過一天。
2、生產部文員根據生產計劃單列印生產領料單，經生產部長審核，審核後由領料員送倉庫備料。生產領料單提前二天送交倉庫，保管員應根據車間生產領料單提前將所需材料配好，保管員、領料員、生產部長在領料單上簽字，生產領料單一式三聯：
「生產聯」，領料員留存，作為生產車間統計依據;
「倉庫聯」保管員留存，作為登記保管帳簿的憑證;
「財務聯」財務部留存，作為成本核算憑證(由保管員代為保管，及時交財務部門)。
3、對於檢修組領用單位價值較高的物料如：繼電器、感測器等實行「以舊換新」方式領料，照常填寫領料單。
4、 保管員依據手續齊全的入庫單據和領料單據作好倉庫明細帳，做到日清日結。
5、邁思特與祈禧電器之間的內部物料領用，應填寫領用單經倉庫主管簽字方可領料。
6、每份領料單中的物料應是同一個保管員保管的物料，對於臨時需用的物料應由生產車間領料員填制手寫領料單，對於倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨後應另行填制手寫領料單將物料領足。
7、在生產過程中發現物料不足，經生產部長批准，領料員填寫領料單進行補料。
8、本批訂單生產結束後，有多餘物料，應及時辦理退料手續 。
9、車間領料員根據生產領料單認真核實倉庫人員的配貨數量，採取抽查方式確認數據准確
後在領料單上簽字，若出現數量不符或混料現象，領料員及時通知保管員補足物料或將物料理清，保管員應嚴格按照領料單發料，不許多發或少發物料。
10、 生產車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經許可不得進入倉庫領料。
三、殘次品處理辦法：
1、生產過程中領用的物料不合格需退倉庫時，車間應分類包裝標識並註明數量，經品管確認簽字後方可退入倉庫。若產品包裝雜亂、標識不清，倉庫拒絕入庫。
2、不良的半成品以及生產中的不良組合配件需退倉庫時，重要配件車間應將其拆分恢復到原器件方可退貨，否則倉庫拒收。
3、到貨經檢測不合格的物料，按不合格品控製程序處理。
四、成品入庫
1、車間生產成品應在產品完成次日前辦理入庫手續，並將成品堆放托盤上存放在指定位置，以便核實數量。對堆放不齊的成品倉庫有權拒絕入庫。
2、入庫時保管員應認真核對數量，確認無誤後在入庫單上簽字。
3、生產的產品(成品、半成品)經檢驗合格由生產部裝配組長填制一式四聯成品入庫單，裝配組長、檢驗員、保管員簽字確認：
「生產聯「生產部留存，作為生產日報憑證;
「倉庫聯「保管員留存，作為登記庫存帳簿憑證;
「財務聯「財務部留存，作為成本核算憑證(由保管員代為保管，及時交財務部門)。
五、成品出庫
1、公司內各部門需領用成品時，經辦人員需到銷售部填制出庫單，在不影響銷售出庫的情況下，經銷售部長批准後方可領用，防止銷售訂單出庫時數量不足。
2、產品需出貨時銷售部業務員應提前一天通知成品保管員，成品保管員應做好出庫前的准備工作，運輸車輛到廠時，銷售部業務員填制一式三聯出庫單，通知成品保管員組織人員裝貨，業務員配合成品保管員核對、清點出庫產品數量，准確無誤後銷售部業務員、保管員在出庫單簽字確認，並在出庫單填寫箱號、鎖號。
「倉庫聯」保管員留存，作為登記庫存帳簿憑證;
「銷售聯」業務員留存，作為出庫和合同履約憑證;
「財務聯」財務部留存，作為成本核算憑證(由保管員代為保管，及時交財務部門)。
Ⅳ 保險公司做考勤和倉庫管理怎樣寫工作計劃
您一定有崗位職責吧。
按照您的崗位職責逐條說明一下履行情況。
或者您應當有工作計劃，按照工作計劃逐項說明完成情況。
然後再說一說工作中存在的不足以及如何改進。
Ⅳ 請幫忙提供一份倉儲安全生產管理規章制度的參考文件，謝謝！
倉儲部安全生產職責
1、負責管理好本管理區域內的安全生產工作，制定本部門的安全管理文件。
2、負責公司所用的危險品的供應工作。
3、管理好本部門管理范圍內的消防工作。
4、負責管理好本部門特種作業設備及貨架等設施，保證安全作業。
5、負責本部門特種作業人員的上崗資格符合公司特種作業崗位人員的操作條件。
如：
XX物流企業管理制度
為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特製定本規章制度。
1、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司規章制度和各項決定、規定、紀律。
2、嚴禁任何組織、個人利用任何手段侵佔或破壞公司財產；嚴禁任何組織、個人損害公司的形象、聲譽；嚴禁任何組織、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
3、通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的個人素質、服務意識，不斷完善公司的經營管理體系，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
4、公司提倡全體員工努力學習業務技能，公司為員工提供培訓和鍛煉的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的隊伍。
5、公司鼓勵員工發揮才能，多做貢獻。對有突出貢獻者，給予獎勵、表彰。
6、公司為員工提供平等競爭的環境和晉升機會，鼓勵員工積極進取。
7、公司提倡員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊精神，不斷滿足客戶的需求，超越客戶的期望。
8、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，為公司發展提出合理化建議，對做出貢獻者給予獎勵、表彰。
9、公司尊重員工的辛勤勞動，不斷為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其主觀能動性和聰明才智，為公司多做貢獻。
10、公司為員工提供收入和有關福利保障，並隨著經濟效益的提高而提高員工的各種待遇。
11、公司實行「按勞取酬，多勞多得」的分配製度。
12、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
13、公司提倡勵行節約，反對鋪張浪費，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司員工不得利用職務和工作之便向客戶索取錢財或為個人親友謀私利。
15、公司員工不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財物化為己有或轉送他人。
16、職員除本職日常業務外，未經公司法人代表、總經理授權或批准，不能從事下列活動：
1）以公司名義考察、談判、簽約；
2）以公司名義提供擔保、證明；
3）以公司名義對新聞媒介發表意見、消息；
4）代表公司出席公眾活動。
17、維護公司紀律，對任何人違反公司章程和規章制度的行為，都要予以追究。
18、公民基本法道德規范：愛國守法、明禮誠信、團結友善、勤儉自強、敬業奉獻。
公司物流管理制度
為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及 領用,產品出入庫規范化,避免發生不必要的損失,特製定本規定.
物流管理的要求
所有物資應做到每日清點,核對,保持帳,卡,物三一致,並根據物資實際狀況,對長期 不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續.
1 產品入庫
1.1 入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫.
1.2 驗收入庫的產品按品種, 按社會銷貨需要擺放整齊,做到合理,牢固,整齊,安全不超高.
2 產品出庫
2.1 產品銷售發出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題後,銷售人員填寫產品出庫單及收發清單,財務部根據出庫單開出門證,收發清單須購貨單位簽字或蓋章後返回倉庫,由倉庫核對後返財務部.
2.2 產品發貨程序
第一步倉庫保管員接到通知後,在倉庫查看產品 品種是否齊全,以備發貨;
第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨;
第三 步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續, 由財務部開據出門證;
第四步倉庫見出門證提貨聯後方可發貨.
2.3 對於社會零星銷售的要先收款後發貨,特殊情況,必須經公司總經理批准後方可發貨.
2.4 發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,並經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示後,交財務帳務處理.
2.5 對於售後服務需用的產品 必須經總經理簽批後,才能往外發貨,同時經辦人要求對方將舊產品返回,以舊換新,否則不予以發貨.若是先發貨的,售後服務人員要在當月負責追回舊產品,並辦理退庫手續.
2.6 所有發出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在 2 月內辦理完結算手續.
3 領貨程序
3.1 應填領貨單並填寫齊全.內容包括領貨單位,時間,貨物類別,貨物名稱,型號及規格,計量單位,數量,單價,金 額,用途,領貨人,發貨人,批准人簽字.
3.2 領貨單一式三份, 倉庫,財務,領貨單位各一份.
3.3 領貨人持領貨單到財務部開據出門證,倉庫見出門證提貨聯方 可發貨.
4 考核辦法
4.1 倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核 10 元.
4.2 產品及材料出庫手續不齊全,當事人每次考核 5 元.
4.3 沒有開出門證而出公司的,每次考核門衛 50 元.
4.4 發出商品辦理結算不及時,超過 1 個月的每一筆業務考核當事人 10 元,超過 2 個月的停發工資.
4.5 產品出公司檢查出現失誤,造成的直接經濟損失由責任人承擔.
部分崗位職責
運務部各崗位職責
① 運務副總經理
1、全權負責各項運輸和倉庫的行政管理
2、制訂運務員工守則，上司批核後執行
3、編制總體業務流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專業方法運作，使其在流暢安全下進行
4、收集所有運輸信息資料，呈交電腦系統部，共同制訂，完善管理訊息系統，確保貨物在每一環節下進行下可以即時網上查詢
5、制訂運務部各項開支守則，給財務總監審議後呈交上司批核，以便執行
6、授權各部運輸包括空運、陸運，及倉庫制訂其員工守則，以審核後即時執行。
7、運作成本控制，包括車隊，空運費及倉庫租金等
8、制訂員工服務表現報表，積極評核服務水平
9、制訂專業倉庫管理報表
10、 危機性事故發生時，即時候命執行任務
11、 提供專業意見給人力資源部，共同制訂員工培訓手冊
12、 組織一體概念，把運務人員及客戶儲運員工工作一起
13、 編制每周業務表，包括總量處理表，業務成本表，倉庫盤點表，客戶投訴表，服務質量表，呈交上司審閱。
倉儲主管
1.協助運務副總管理運務部的各項業務工作；
2.負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關操作規范的制定，並負責在實施中的指導與監督；
3.負責總倉、分倉及各分公司倉庫的規劃工作，並負責實施中的指導與監督；
4.負責倉庫租賃費用的核定工作；
5.負責各分公司及網點倉庫的安全檢查工作；
6.負責處理各倉庫的突發性事件，並在最短時間內做出正確的處理方案；
7.負責處理倉庫內各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與采購一起向上游供應商聯系，及時解決；
8.負責倉庫出險後的索賠工作，積極協助保險公司工作，在最短的時間內得到賠償；
9.負責隨時掌握各分公司的庫存情況，以協助計劃部門在分配貨物方面做出准確的判斷；
10.全面協助IT部在公司內積極推廣運用物流軟體，並責收集運用過程中的問題反饋及二次開發的研討；
11.對各分公司倉管的工作均有指導責任，並負責各倉管的考核工作；
12. 完成董事長、總經理及副總交辦的其它臨時性工作；
運輸主管
1.協助商運務副總經理管理部門的各項業務工作；
2.負責總公司及各分公司貨運的相關操作規范的制定，並負責在實施中的指導與監督；
3.負責協助總經理一同完成整個公司的物流規劃工作，並負責實施中的指導與監督；
4.負責與物流公司溝通，達到良好合作的目標；
5.負責物流費用的核定工作；
6.負責處理貨運過程中的各項突發性事件，並在最短時間內做出正確的處理方案；
7.負責跟進貨運過程中的每一個交接環節，必須確保貨暢其流；
8.負責調動各分公司的物流系統各項工作職能的全面投入，確保貨物按時供貨、准點到位；
9.負責跟進、協調、應急處理貨物發運過程中出現的各種隨機性突發問題，並處理貨運中出現的各種漏裝、缺損、進水等不良情況，記錄在案，並負責與廠商及時協商處理；
10.負責運輸保險的相關事宜，並完成出險後向保險公司的索賠工作；
11.對各分公司配送工作均有指導責任；
12.完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；
庫存監控
1.負責與各地分公司的庫房建立直接聯系，通過物流軟體，隨時掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動態，在公司統一規定的時間范圍內，獲取各個分公司庫房（含指定分銷商）的商品出入庫原始統計報表資料。
2.負責熟練運用電子商務軟體，統計核對各分公司（含指定分銷商）的商品庫存日報表，監控商品庫存的進貨和出貨動態，審核商品庫存的真實數據，按時完成製作部公司《庫存日報表》。
3.負責每周一次的各分公司滯銷機統計工作，每月一次的滯銷機銷售與庫存統計工作，每月一次的各分公司人員領用手機的統計工作，負責跟進商品庫存月度盤點及庫存檔點的核查工作。
4.負責物流系統運用過程中的問題收集和意見反饋工作； 5.負責物流系統的操作指導工作；
6.負責庫存相關資料的檔案管理工作；
7.負責向業務部、財務部及各分公司隨時提供各項商品庫存動態的業務咨詢，並提供庫存製表的各項業務指導。
8.完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；
運輸監控
1.負責按照簽訂的訂購合同及分貨計劃，跟進每一單采購貨源的供貨進度，及時協調並最快解決供貨過程中存在的各種問題，確保廠商在合同期限內按時供貨；
2.負責按照分貨計劃准確無誤地在物流系統內制《調撥通知單》；
3.負責提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項准備工作；
4.負責跟進所有的物流運單，包括供貨商出發的及各分公司之間調撥的運單，並第一時間發送商品貨運通告，通知收貨方；
5.負責在物流系統中完成直運到貨信息的登錄工作；
6.負責跟進貨運過程中的每一個交接環節，必須確保貨暢其流；
7.負責根據調度指令，調動各分公司的物流系統各項工作職能全面投入，確保商品按時供貨、准點到位；
8.負責確認發運商品是否安全、快捷、准點到達收貨方目的地；
9.負責處理貨運中出現的各種不良情況，記錄在案，並及時上報運輸主管處理；
10.負責貨運出險後的索賠資料的收集整理工作；
11.負責跟進、協調、應急處理商品發運過程中出現的各種隨機性突發問題； 12.負責與各物流公司核對運輸費用；
12.負責物流相關資料、檔案的管理工作；
13.完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作。
駕駛員的崗位職責 :
1、遵守交通法規和操作程序 , 抵制違章行為 , 維護交通秩序 , 確保安全行車。
2、積極參加各項學習活動 , 提高安全行車意識和技術水平。
3、嚴格執行公司安全管理規章制度 , 遵守勞動紀律 , 服從指揮 , 按時、按質完成運輸任務。
4、遵守車輛管理和保修制度 , 自覺做好車輛 " 三清例保 " 工作，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。
5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術，學習先進經驗，掌握行車規律。
6、服從安全管理人員(負責人)的指揮和檢查，接受上級布置的有關任務和培訓。
安全生產業務操作規程
貨物運輸的流程圖：(根據公司的實際情況編制)
一、貨物裝載:
1、貨物要堆碼整齊，捆紮牢固，關好車門，不超寬、超高、超重，保證運輸全過程安全。
2、裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損 。
3、整批貨物裝載完畢後，敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴密 , 綁扎牢固，關好車門，嚴防車輛行駛途中松動和甩物傷人。
二、貨物運輸：
1、在運貨過程中嚴格遵守交通規則，嚴禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過程中發生散落或丟失的情況。
2、行車過程中注意行車安全，文明禮讓，防止因為違規或違章行駛發生交通事故，延誤交貨時間。
三、貨物卸載
1、當到達貨物的目的地時，觀察和選擇最佳的停車位置。
2、當車輛停穩熄火後方可卸貨。
3、卸貨時注意貨車周圍的行人安全。
4、與收貨人(收貨單位)核對貨物後返回。
應急預案及事故處理
一、發生交通事故後、肇事駕駛員應迅速報告交警部門和公司負責人，在處理機關人員未到達前 , 應主動做好事故後果的搶救工作及保護好現場。
二、公司負責人接到事故信息後應立即派員前往現場協助處理。對重大事故還要會同公司其他負責人做好善後工作。
三、肇事駕駛員在處理事故現場後在四十八小時內應寫出書面檢查報送公司相關負責人。
四、對肇事駕駛員應根據其事故性質、責任和認識、表現 , 按照有關規定給予批評、警告、吊證及追究賠償等處理。
安全生產監督檢查制度
1、出車前和收車後要對車輛進行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車、發動機、輪胎等。要做到一日三檢。
2、駕駛員對車輛做定期保養，並送到專業維修中心(廠)做定期維護。
3、單位負責人定期詢問駕駛員的休息時間，防止疲勞駕駛。
4、定期抽查駕駛員對交通法規、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強培訓。
5、定期跟車送貨，了解駕駛員在貨物運輸過程中的操作情況。
駕駛員和車輛安全生產管理制度
(一)駕駛員的管理
1、將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員證件的真實性。
2、定期檢查駕駛員的相關駕駛證件，確保證件做定期審驗。
3、定期與駕駛員進行座談，了解情況。
4、牢固樹立駕駛員安全生產、安全駕駛的思想，做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒後開車、不超載、不超速。
(二)車輛管理
1、將每輛車的信息登記在冊。
2、定期做車輛的維護 :
(1)車輛維護的原則。車輛維護應貫徹 " 預防為主、強制維護 " 的原則。保持車容 整潔 , 裝備完好、及時發現和消除故障、隱患 , 防止車輛早期損壞。
(2)車輛維護的方式。車輛維護作業 , 包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調整等 , 除主要總成發生故障必須解體時, 不得對其進行解體。
(3)車輛維護的類別及作業范圍。車輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業范圍如下 :
日常維護 : 是日常性作業，由駕駛員負責執行。其作業中心內容是清潔、補給安全檢視 .
二級維護 :由專業維修工負責執行。以檢查、調整為主 , 並拆檢輪胎 , 進行輪胎換位。
季節性維護可結合定期維護進行。
車輛二級維護前進行的檢測診斷和技術評定，根據結果 , 確定附加作業或小修項目 , 結合二級維護一並進行。
強制維護。車輛的維護必須遵照交通運輸管理部門規定的行駛里程或間隔 時間、按期強制執行。各級維護作業項目和周期的規定，必須根據車輛結構性 能、使用條件、故障規律、配件質量及經濟效果等情況綜合考慮。
日期：
(蓋章)簽字
財務管理制度
為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特製定本制度。
第一條 公司會計核算遵循權責發生制原則。
第二條 財務管理的基本任務和方法：
（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和准確性。
（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第三條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司秘密。
財務管理的基礎工作
加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第一條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第二條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第三條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的准確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第四條 會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第五條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第六條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
資本金和負債管理
資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。
第一條 經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第二條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第三條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。
第四條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對餘額，保證負債的真實性和准確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。
第五條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
流動資產管理
第一條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第二條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第三條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第四條 出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。
第五條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第六條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。
收入管理
第一條 公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，並認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。
第二條 營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。
成本費用管理
第一條 公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。
第二條 成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。
（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
（二）營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫葯費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種准備金等其他費用。
（三）固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。
（四）攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。
（五）各種准備金：各種准備金包括投資風險准備金和壞帳准備金。投資風險准備金按年末長期投資餘額的1%實行差額提取，壞帳准備金按年末應收帳款餘額的1%提取。
（六）管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三條 職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批准後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。
第四條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標准和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。
第五條 公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
利潤及利潤分配管理
第一條 公司營業利潤＝營業收入-營業稅金及附加-營業支出
利潤總額＝營業利潤＋投資收益＋營業外收入-營業外支出
（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。
（二）營業外收入是指與公司業務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程式經批準的應付款項等。
（三）營業外支出是指與公司業務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第二條 公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：
（一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；
（二）弭補公司以前年度虧損；
（三）提取法定盈餘公積金，法定盈餘公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10％提取，盈餘公積金已達注冊資本的50％時不再提取。
（四）提取公積金、公益金按稅後利潤的5％計提，主要用於公司的職工集體福利支出。
（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。
財務報告與財務分析
第一條 財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內製作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第二條 年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：
（一）業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。
（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表製表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。
第三條 財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。
第四條 總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
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本辦法由公司財務管理中心負責解釋。
本辦法自董事會通過之日起開始施行。