公募基金管理費

⑴ 每日公布的基金凈值已經扣除了管理費和託管費了嗎

沒有扣除。

《證券投資基金管理暫行辦法》對其有相應的規定：

第十五條 經批准設立的基金，應當委託商業銀行作為基金託管人託管基金資產，委託基金管理公司作為基金管理人管理和運用基金資產。

第二十條基金託管人必須將其託管的基金資產與託管人的自有資產嚴格分開，對不同基金分別設置帳戶，實行分帳管理。

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《證券投資基金管理暫行辦法》相關法條：

第三十六條 基金託管人的託管費、基金管理人的報酬以及可以在基金資產中扣除的其他費用，應當按照國家有關規定執行並在基金契約和託管協議中訂明。

基金託管人、基金管理人應當執行國家財務會計制度，依法納稅。基金收益分配應當採用現金形式，每年至少1次。基金收益分配比例不得低於基金凈收益的90%。

第三十九條 中國證監會、中國人民銀行按照各自的職權隨時對基金募集、交易、投資運作以及相關的業務活動和財務會計資料進行檢查、稽核。

⑵ 公募基金管理費是按日收取嗎

你好，無需開具發票，私募基金一般都是通過互聯網購買，
管理費也是直接從投資過程中自動扣除，不是實體經營模式，因此很少有開具發票的現象。
但是如果投資者有需求，可以要求基金公司開具。

⑶ 公募基金11萬億的管理費2016年多少

中國基金業協會最新數據顯示，截至2017年8月底，我國公募基金管理資產達到11．06萬億元，攀上11萬億元的新台階。
與此同時，我國境內共有基金管理公司112家，其中中外合資公司45家，內資公司67家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資管子公司共12家，保險資管公司2家。
值得注意的是，撐起公募基金規模半邊天的貨幣基金8月底規模達到62979．59億元，占公募基金規模超過一半。7月底，貨幣基金規模為58573．56億元，8月增加了4406．03億元。

⑷ 公募基金費率到底有哪些

1. 前期費用：指基金證券正式發行前和發行時所發生的費用，包括宣傳費、招募章程 費、申請費等等。

2. 交易費用：這里主要是大家熟悉的認購費，申購費，贖回費。都是根據基金類型的不同有很大不同的。其中申購費贖回費不存在於貨幣基金，其他類型基金或多或少都會收取。

3. 管理費用：管理費用也是基金管理人的收入， 以該基金資產凈值的一定百分比計 算。

4. 保管與交割費用：保管費是一項固定費用，按託管資產金額的一定百分比計收。

5. 經紀人費用：指經紀人代客買賣時，按交易所的規定計收的費用，也包括交易費用等

⑸ 普通公募基金有沒有管理費

基金管理費是支付給的基金管理人的費用，也就是公司為管理和操作基金而收取的報酬。目前貨幣市場基金為0.33%，債券基金通常為0.65%左右，股票基金則通常在1%-1.6%之間。基金管理費按前一日基金資產凈值的乘以管理費率按日計提，按月支付，月底由託管人從基金資產中一次性支付給基金管理公。

⑹ 公募基金收手續費怎麼收取

你好，投資者投資基金產品，可能涉及的費用包括認購費、申購費、贖回費、管理費、託管費和銷售服務費。能夠在二級市場交易的，還涉及交易傭金、過戶費等交易費用。其具體含義如下：
申購（認購）費：申購費和認購費定義有一定的類似，只是它們發生在基金的發行和存續期內不同的階段。認購費是基金管理人在發行時收取的費用。而申購費則是在基金存續期內辦理基金份額申購時發生的費用。計算公式為，申（認）購費用=申（認）購金額*申（認）購費率。根據規定，各個基金公司會根據基金的類型以及基金的申購金額來設置不同檔次的費率，詳見基金信息披露材料。
贖回費：贖回費是基金持有人賣出持有基金時向基金管理人支付的費用。計算公式為，贖回費用=贖回金額*贖回費率。另外，贖回費主要是為了「懲罰」基金持有人頻繁買賣基金的行為，一般來說，基金持有期越長，其贖回費用明顯降低。
管理費：管理費是支付給基金管理人為管理基金資產而收取的費用，它一般是基於基金凈資產值按照一定的比率從基金資產中提取，每日計提。計算公式通常為，每日應計提的管理費費=前日基金資產凈值×管理費年費率/當年天數。
託管費：託管費是支付給託管方為保管基金資產而收取的費用，它一般是基於基金凈資產值按照一定的比率從基金資產中提取，每日計提。計算公式通常為，每日應計提的託管費=前日基金資產凈值×託管費年費率/當年天數。
銷售服務費：銷售服務費是支付給基金代銷機構的基金營銷費用和基金份額持有人服務費的費用，它一般是基於基金凈資產值按照一定的比率從基金資產中提取，每日計提，每月支付。計算公式為，每日應計提的銷售服務費=前日基金資產凈值×銷售服務年費率/當年天數。值得指出的是，貨幣基金沒有申購贖回費，但會有一定的銷售服務費。

⑺ 為什麼公募基金經理收入來自基金的管理費，而私募則是從利潤中提取呢

公募基金提供的是一種收益平均化的基礎投資產品，與私募基金的高風險高收益相去甚遠，因而也就沒有可能實現私募基金的激勵手段。

公募（股票型）基金僅僅提取大約1.5%的管理費，它的定位就是為公眾提供一項基本理財服務，收益目標也僅僅是跑贏業績基準。私募基金針對的是高端客戶，提供的是高收益的產品，因而也就對應了高額業績報酬。不宜對公募基金有私募基金那樣的預期