基金項目資金流動表格

Ⅰ 項目投資現金流量表回收流動資金

項目投資現金流量表裡的回收流動資金 就是項目投資後每年可獲得的凈收入
回收固定資產余值 也就是項目的預計回收期滿後，出售固定資產的收入拉！

Ⅱ 凈現金流量表（全部投資）和凈現金流量表（自有資金）的區別

「全部投資現金流量表」是站在項目全部投資的角度，或者說不分投資資金來源，是在設定項目全部投資均為自有資金條件下的項目現金流量系統的表格式反映。表中計算期的年序為1，2，。。。。。。，n，建設開始年作為計算期的第一年，年序為1。當項目建設期以前所發生的費用占總費用的比例不大時，為簡化計算，這部分費用可列入年序1。若需單獨列出，可在年序1以前另加一欄「建設起點」，年序填0，將建設期以前發生的現金流出填人該欄。
(1)現金流入為產品銷售(營業)收入、回收固定資產余值、回收流動資金三項之和。
(2)現金流出包含有固定資產投資、流動資金、經營成本及稅金。固定資產投資和流動資金的數額分別取自固定資產投資估算表及流動資金估算表。
(3)項目計算期各年的凈現金流量為各年現金流人量減對應年份的現金流出量，各年累計凈現金流量為本年及以前各年凈現金流量之和。
(4)所得稅前凈現金流量為上述凈現金流量加所得稅之和，也即在現金流出中不計人所得稅時的凈現金流量。

「自有資金現金流量表」是站在項目投資主體角度考察項目的現金流人流出情況。從項目投資主體的角度看，建設項目投資借款是現金流人，但又同時將借款用於項目投資則構成同一時點、相同數額的現金流出，二者相抵，對凈現金流量的計算無影響。因此表中投資只計自有資金。另一方面，現金流入又是因項目全部投資所獲得，故應將借款本金的償還及利息支付計人現金流出。
(1)現金流人各項的數據來源與全部投資現金流量表相同。
(2)現金流出項目包括：自有資金、借款本金償還、借款利息支出、經營成本及稅金。借款本金償還由兩部分組成：一部分為借款還本付息計算表中本年還本額;一部分為流動資金借款本金償還，一般發生在計算期最後一年。借款利息支付數額來自總成本費用估算表中的利息支出項。現金流出中其他各項與全部投資現金流量表中相同。
(3)項目計算期各年的凈現金流量為各年現金流人量減對應年份的現金流出量

Ⅲ 項目投資現金流量表或全投資現金流量表與項目資本金現金流量表的區別問題

全部投資現金流量表沒有銀行借款流入只有銷售收入，流出是開發建設總投資+運營費用。資本金現金流量表中的現金流入是銷售收入和銀行借款，現金流出中包含資本金＋預售收入再投入＋還本付息＋運營費用

Ⅳ 項目投資現金流量表與項目資本金現金流量表的區別

投資現金流量表反映的是項目資金在投資過程中的現金流出情況,正常情況下除了初始投資形成的現金流入外不會有現金流入,編制時點是項目尚未完工的期間。而項目資本金現金流量表反映的是項目投資建成後,在運營期間某時點形成的現金流入、現金流出與凈現金流量情況,編制時點是在項目運營過程中。

Ⅳ 如何做流動資金估算表

按財務規定進行預計計算，比如，固定資產：估計需要的固定資產原值，然後計算折舊額，公式與正常固定資產折舊是一樣的，只是計算期與項目預計使用年限有關。

Ⅵ 財務計劃現金流量表與項目資金投資現金流量表的區別

從項目投資來說，有幾種形式的投資：項目開始時一次性投入；投資期內分次投入等

如果項目投資是在開始時一次性投入，這時候還沒有開始投資分析，就屬於0期；比如你買一台設備，然後使用期是10年，這個買價是一開始一次性支付，就是第0期的投入，之後10年運行期就分別是1-10期來做投資分析
而企業日常的經營期間，或者是在建設期內分次投入，就不存在這個問題

Ⅶ 流動資金在報表裡如何計算

流動資金在報表裡的計算方法是：流動資金=流動資產—流動負債

其中： 流動資產=應收賬款+預付賬款+存貨+現金

流動負債=應付賬款+預收賬款

年流動資金投資額(墊支數)=本年流動資金需用額-截至上年的流動資金投資額 =本年流動資金需用數-上年流動資金需用數

擴大指標估演算法

擴大指標估演算法是根據現有企業的實際資料，求得各種流動資金率指標，將各類流動資金率乘以相應的費用基數來估算流動資金。計算公式：

年流動資金額=年費用基數×各類流動資金率

年流動資金額=年產量×單位產品產量佔用流動資金額

(7)基金項目資金流動表格擴展閱讀：

流動資金特點

①流動資金佔用形態具有變動性。

②流動資金佔用數量具有波動性。

③流動資金循環與生產經營周期具有一致性。

④流動資金來源具有靈活多樣性。

管理要求

①既要保證生產經營需要，又要節約、合理使用資金。

②管資金的要管資產，管資產的要管資金，資金管理和資產管理相結合。

③保證資金使用和物資運動相結合，堅持錢貨兩清，遵守結算紀律。

④流動資金只能用於生產經營周轉的需要，不能用於基本建設和其他開支。

Ⅷ 財務現金流量表和項目資本金現金流量表的區別

項目投資現金流量表用於項目融資前分析，項目資本金現金流量表用於項目融資後分析。
投資現金流量表反映的是項目資金在投資過程中的現金流出情況,正常情況下除了初始投資形成的現金流入外不會有現金流入,編制時點是項目尚未完工的期間。而項目資本金現金流量表反映的是項目投資建成後,在運營期間某時點形成的現金流入、現金流出與凈現金流量情況,編制時點是在項目運營過程中。

Ⅸ 項目現金流量表，特別是流動資金怎麼算

流動資金已經給出，填在第2年就可以了。