❶ 交易型貨幣基金凈值怎麼算
基金日收益：指公告日每萬份基金份額的日收益； 基金日收益=[當日基金凈收益/當日基金發行在外的總份額]*10000
☆基金七日收益率：指以最近七日(含節假日)收益所折算的年資產收益率； 基金七日年收益率＝【（（∑Ri/7）*365）/10000】*100%其中，Ri 為最近第i公歷日（i=1,2…..7）的基金日收益
☆基金近30日收益率：指以最近30日(含節假日)收益所折算的年資產收益率；
☆基金今年以來收益率：指以今年所有收益所折算的年資產收益率
☆基金成立以來收益率：指以基金成立以來所有收益所折算的年資產收益率
☆通常反映貨幣市場基金收益率高低有兩個指標：一是7日年化收益率；二是每萬份基金單位收益。作為短期指標,7日年化收益率僅是基金過去7天的盈利水平信息,並不意味著未來收益水平。
投資人真正要關心的是第二個指標,即每萬份基金單位收益。這個指標越高,投資人獲得真實收益就越高。
❷ 怎麼計算場內貨幣基金凈值
1、場內貨幣基金凈值已知價計算
已知價又叫歷史價，是指上一個交易日的收盤價。已知價計演算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產，包括股票、債券、期貨合約、認股權證等的總值，加上現金資產，然後除以已售出的基金單位總額，得出每個基金單位的資產凈值。採用已知價計演算法，投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格，可以及時辦理交割手續。
2、場內貨幣基金凈值未知價計算
未知價又稱期貨價，是指當日證券市場上各種金融資產的收盤價，即基金管理人根據當日收盤價來計算基金
單位資產凈值。在實行這種計算方法時，投資者當天並不知道其買賣的基金價格是多少，要在第二天才知道單位基金的價格。
場內貨幣基金計算公式什麼?
公式2、基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
公式1、估值計算
基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債總額。
場內貨幣基金凈值計算學會了嗎?場內貨幣基金即在二級市場上交易流通的貨幣基金，投資者可以使用證券交易所賬戶，進行貨幣基金的買賣交易和申購贖回，此處所說的「場內」是指二級市場，或者說證券交易市場。場內貨幣基金既可以享受傳統貨幣基金的收益，又不失靈活，滿足投資者賬戶內閑置資金的T+0交易需求，不影響資金使用效率。
❸ 把基金賣出凈值以哪天計算
申購、贖回按基金當天凈值進行計算，同一隻基金場內申購與場外申購的凈值沒有區別。基金凈值在申購、贖回日交易結束後由基金管理人公布。即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算。若是非交易日的申報，以下一交易日收市的凈值為准。
❹ 網上基金交易時間和凈值怎麼算
可以買，但凈值要以下一交易日公布的為准。只有當日15：00以前提交的才算本日凈值。關於這個規定，建議去基金網站查詢該基金的基金合同，這方面是有名確規定的。
周一晚上9點買基金或早上10點(是指周二把)買,凈值用周二公布的算
❺ 貨幣基金的凈值怎麼算的，買進去的時候是1元，贖回的時候的價格可以每天查看嗎
貨幣基金凈值始終都是1元的，它是每天公布當天的收益情況，一般是每萬份收入多少，和7日年化收益率，有的基金是每個月把你的收益換成一元一份的貨幣基金打到賬戶上，有的是每周轉換一次，相當於紅利轉投資一樣。
❻ 基金贖回時，凈值怎麼算呢
基金贖回凈值：以份額X今天的凈值X0.995=應該得到的錢數。（贖回凈值）
若申請將手中持有的基金單位按公布的價格賣出並收回現金，習慣上稱之為基金贖回。基金的贖回，就是賣出。上市的封閉式基金，賣出方法同一般股票。開放式基金是以投資者手上持有基金的全部或一部，申請賣給基金公司，贖回的價金。
贖回（Redemption）又稱買回，是針對開放式基金，投資者直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，並將買回款匯至該投資者的賬戶內。平常所說的基金主要是指證券投資基金。
另基金贖回數額限制
1、某筆贖回導致基金份額持有人持有的基金份額余額不足1000份時，余額部分基金份額必須一同全部贖回。
2、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購的金額和贖回的份額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定至少在一家指定媒體及基金管理人網站公告並報中國證監會備案。