『壹』 基金凈值481006分過紅嗎
工銀紅利基金（481006）歷史分紅記錄如下：
年份 權益登記日 除息日 每份分紅 分紅發放日
2008年 2008-02-27 2008-02-27 每份派現金0.0200元 2008-02-28
2007年 2007-11-15 2007-11-15 每份派現金0.0200元 2007-11-16
『貳』 工銀高端製造00793基金凈值
工銀高端製造行業股票（基金代碼000793，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2016年5月25日單位凈值為0.9080元
『叄』 工銀價值 481001 基金凈值是多少
請您登錄手機銀行，選擇「最愛-投資理財-基金」功能，即可查詢基金凈值。您也可通過工行網站（www.icbc.com.cn）「投資理財-基金」欄目進行查詢。
溫馨提示：
查詢結果僅供參考，請以基金公司公告為准。
（作答時間：2020年6月8日，如遇業務變化請以實際為准。）
『肆』 工銀滬深300基金凈值和累計凈值表示什麼
基金單位凈值 單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。
在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。
二. 基金累計凈值
基金累計凈值＝單位凈值+基金成立以來累計分紅之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，更准確地體現基金的真實業績水平。例如:2011年9月2日某基金單位凈值是1.0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
如果基金沒有分紅，則單位凈值與累計凈值相同。
三．凈值的查詢 基金公司大致在每個交易日18時起陸續公布旗下各基金凈值。持有人可以在基金公司首頁查看。各專業基金網站（天天基金網、數米網、酷網等）和主流門戶網站（新浪、網易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在凈值頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上也可利用重新設置開始日期的方法查詢。
在基金的諸多術語中,沒有比凈值與投資的收益更直接和重要的了。凈值的漲跌直接反映了收益的增減。凈值的漲跌幅度反映了基金的凈值增長能力和抗跌能力。作為基金投資者，理應關心凈值的漲跌，以考察基金的業績並決定是否贖回或轉換。
『伍』 工行網銀買基金。凈值怎麼算啊
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值＝(總資產－總負債)／基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。累計單位凈值和單位凈值的概念並不相同。
累計單位凈值的公式是：累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額
『陸』 大家好，我覺得現在工銀價值基金凈值才0.31，我想一次性買10W，請教大家給點建議，謝謝
工銀價值的優點是經常分紅．我也選了買這只．但是我覺得基金定投更好．比如現在點位買一萬．再往下跌100點（2200點）買兩萬．再往下跌100點（2100點）就買三萬，再往下跌100點（2000點）就買四萬．基本上跌就加．漲就不動．
『柒』 工銀瑞信基金分紅怎樣計算
例；
你有基金1000份，凈值1.05元每份。公司公告每10份分紅0.5元。
計算
1000/10*0.5=50（元）
分紅後凈值變成了每份1元。
如果你選擇現金分紅，那你就分得50元現金。
如果你選擇了紅利轉投，那你會得到50/1=50（份）的基金。你的基金份額一共是1050份。
『捌』 工銀滬深300指數基金分紅什麼意思
基金分紅是基金管理人在每個會計年度將基金運作所得收益按一定比例分配給基金持有人的行為。分紅方式包括「現金分紅」和「紅利再投資」，一般默認現金分紅。工銀瑞信滬深300指數（基金代碼481009）為工銀瑞信基金公司推出的一款股票型基金，該基金默認分紅方式為現金分紅。
（作答時間：2020年1月29日，如遇業務變化請以實際為准。）
『玖』 工銀瑞信核心價值基金為什麼經常分紅
這支基金在這么低的凈值情況下還要分紅？------可以肯定的是：這是對基金持有者的極端不負責任。
他們搞的這是什麼名堂？ ------因為分紅對基金公司還是有利的，一來通過基金凈值降低吸引投資者，而來希望基金有更大的升值空間。
『拾』 工銀核心價值基金481001，其凈值滿多少可分紅
首先，基金分紅要先滿足以下條件：
1,基金當年收益彌補以前年度虧損後方可進行分配；
2,基金收益分配後,單位凈值不能低於面值；
3,基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。基金分紅除了需要按照相關法規要求外,還要按照招募說明書中的收益分配條款來進行。
工銀核心價值的分紅並不以凈值到達多少為標准。而是在滿足以上條件時，才可能分紅，由基金公司決定是否分紅，如果有分紅的計劃會公告出來。
另外，基金分紅本身並不給投資者帶來收益的。因為基金分紅凈值必然下跌。
比如一隻基金1.5元，每一份分紅0.5元，如果不考慮分紅日當天市場波動，則分紅後的基金凈值一定是1.5-0.5=1元，無論是現金分紅，還是紅利再投資，分紅前後的基金市值是一樣的。
比如某人持有該基金10000份，1.5元凈值是是15000元市值，
如果是現金分紅，則紅利部分是10000*0.5=5000元，但凈值降低到1元，10000份份額價值變為10000元，兩部分加起來還是15000元。
如果是紅利再投資，再投資份額為5000/1=5000份，總份額就是15000份，凈值為1，那麼總市值還是15000元。
以上說明基金分紅不帶來收益，所以不用等著基金分紅。