美股交易策略

1. 美股交易員 搶帽子(炒單)怎樣操作

美股交易員操盤手就是為別人炒股的人。如證券公司裡面負責買賣股票的人。操盤手主要是為大戶（投資機構）服務的,他們往往是交易員出身,對盤面把握得很好,能夠根據客戶的要求掌握開倉平倉的時機,熟練把握建立和拋出籌碼的技巧,利用資金優勢來在一定程度上控制盤面的發展,他們能發現盤面上每個細微的變化,從而減少風險的發生。

操盤手不是炒手,他們是不炒單的,因為主力資金不需要炒單,他們做的是趨勢,他們的目的是控制盤面而不是靠微小的點差來積累盈利。美股交易員炒帽子是一個專業術語由美股研究社專業解釋就是炒單期貨的炒單入門不是很難但是詳細起來確實有點不容易。 從一名普通的投資者到一名優秀的操盤手,就好像從士兵到將軍一樣,除了經受時間考驗之外,其基本前提有兩個：第一,以此為業,栽過跟頭,但仍痴心不改,喜歡交易,屢敗屢戰。操盤手是職業交易員,不是票友。專業和業余不可同日而語。在任何一個行業中要取得成功,喜歡此行業並全身心地投入是必不可少的條件。第二,認錯不服輸,虛心學習,認真總結反思。這是優秀操盤手的特質。有信心但不自高自大,精神自由但又遵守紀律,對市場充滿了敬畏之心,隨時隨地聽從市場的召喚,絕不會對市場說三道四,幻想著市場會聽從自己的意願。
建倉,吸籌,拔高,回檔,出貨,清倉———是一個操盤手的日常工作。 由於動輒就要操縱上億元的資金,一直以來,外界總有一種誤解：成功的操盤手都是那些擁有高學位的名牌大學高材生,交易者必須絞盡腦汁才能獲利。其實,操盤絕不是學術研究。
跟一般人想像的不同,操盤手每天的生活既不緊張也不神秘,更多的是需要細心,然後剩下的就是枯燥了,因為操作時整天都要盯著走勢圖。當然壓力也很大,因為委託方不僅要求達到每個項目的利潤最大化,還要求做到每個階段利潤的最大化。

【特徵】
操盤———其實是一件非常具有藝術性的工作,因為金融市場並不存在諸如物理與數學之類的真理,交易的藝術成分遠遠超過科學。操盤手中,大多性格內向,不愛言語,但必定言出驚人。這種性格很多並不是他們的本性,只不過是因為選擇了這一職業的原因。守口如瓶是一個職業操盤手最起碼的素質。
其次,一個好的操盤手必定有良好的悟性。證券市場走勢變幻莫測,沒有人會給你提供一套有效的分析方法,一切都只能靠自己摸索總結。
還有就是良好的心態和嚴格的自律性。證券市場時時刻刻充滿著各種各樣的誘惑,人性也有各種各樣的弱點,只有保持一顆平常心,才能抵擋市場的誘惑,才能克服人性的弱點。有句話說得好,「計劃你的交易,交易你的計劃。」
操盤手這些明顯的特性,已使它遠遠超越了一種職業名稱。「這事你就操盤吧！」操盤,從金融名詞漸變到人們的日常用語,這種語義的衍生與意義,令一個新詞迅速平民化。平民化的意義在於,它已經浸入人們經濟生活和社會生活,成為穩定的日常用語,不再被特別關注,因為我們已經走過一個歷史時期。生活的高歌猛進需要我們去關注更新的語詞.

2. 關於美股交易的方法和技巧~

美股交易的方法和技巧，無外乎只有三種：長線交易、中線交易、短線交易。

長線交易者似工程師，注重研究規劃；

中線交易者似生意人，喜歡屯股待售；

短線交易者似藝術家，擅長臨場發揮。

1、介入的時機不一樣

前者只有在牛市形成的時候才能進行操作，美股交易的方法美股研究社在一堂課程里仔細說明了而美股交易技巧，則只有在熊市和震盪市裡才能操作。如果違反此規則，則美股交易者的盈利空間或會下降。

2、介入的形態不一樣

前者主要是搜索已形成有上升趨勢的個股介入，當然也有少數時候是誤打誤撞地從底部的極端強勢股就開始介入了；而後者則是極力尋找強勢股介入，特別是那些正處於突破階段的個股。

3、選股的原則不一樣

前者基本上是選績優股和高成長性股介入，看中的是股票的內在價值；而後者則著重於題材股、消息股、低價股、超跌反彈股等，看中的是股票的「勢」。

4、跟蹤的主力不一樣

前者主要跟蹤公募基金、私募基金、QFII、保險資金、以及其他機構的行蹤，而後者則主要是跟蹤「漲停板敢死隊」的行蹤。

5、進出場憑據不一樣

前者通常是根據周K線圖和均線來確定進、出場時機，日K線圖的作用較弱；而後者則主要是看日K線圖甚至是分時圖，以求抓住個股瞬間強勢的機遇。

6、交易的方法不一樣

前者如果資金量大，可以採用左側交易的方式，即先主動買套後再等待股價回升，也可以採用右側交易，順勢而為；而後者則只能是採用右側交易，追漲殺跌。

7、持股的時間不一樣

前者持股時間大致到一個中級上升趨勢結束時，在牛市中可能是1-6個月；而後者的持股時間則往往只有1-10天，投機性比較強。

8、交易的心態不一樣

前者根據大勢來進行交易，交易者的心態比較穩定，不追求買、賣股票的最佳位置；而後者則忙於追逐每日股市熱點和消息，疲於尋找每次交易的最佳買、賣點。

9、適合的對象不一樣

前者適合於比較穩重的交易者、上班族、以及大資金所有者，而後者則適合於比較激進的交易者、職業交易者、以及小資金所有者。

3. 美股買賣規則是什麼〔詳細〕

美股交易規則有很多，下面跟你簡單介紹一下，有什麼不懂的可以再問。

美股交易時間
美國東部時間（EDT）：周一至周五 9:30～16:00
美夏令時（4月-11月）：北京時間 21:30～4:00
美冬令時（11月-次年4月）：北京時間 22:30～5:00
美股交易的時間正好是北京時間的晚上，白天A股結束之後，正好看看美股，有些朋友擔心需不需要熬夜盯盤，這個也是看大家時間了，我在老虎證券開的戶，他們家有很多訂單類型，比如止損單、追蹤止損單什麼的，都可以保證我的利益，睡起來還算安心。

美股交易的最小單位
與A股和港股不同，美股交易沒有「手」的概念，美股交易的最小單位是1股，很多美股股價很高，朋友擔心自己資金是否不夠買一手的，這個其實是完全不用擔心的，比如蘋果公司股價110美元一股，我看好蘋果公司發布iPhone6s之後股價會上漲，所以我完全可以買入10股，即1100美元就可以。

美股交易的結算機制
美股實行的是T+3交割制度，即交易發生後第三個工作日才能完成清算交割。

美股交易漲跌幅
與A股不同，美股交易市場沒有漲跌幅限制，谷歌在第二季度財報發布之後的12小時里，股價暴漲14%，一夜之間增長的市值高達450億美元，增長的市值比小米公司的估值都要高，所以如果買入谷歌的朋友們肯定就收益大增。

美股交易之T+0交易
A股市場是T+1交易，在美股市場中，可以進行T+0交易，即當天買入的股票可以當天賣出，這一點真的非常方便，即能保全利益，也能及時止損，不過需要注意的一點是，凈資產低於25000美元的朋友，在5個交易日內只能進行3次日內交易，高於25000美元的就可以無限次了。

美股交易之融資融券
A股交易的融資融券賬號門檻是50萬，咱們普通散戶是很難達到這個門檻的，但是美股不需要，美股只要凈資產在2000美元以上，就可以進行融資融券，可以買多也可以賣空了，我在老虎證券開戶的，融資融券什麼的都非常方便。

以上是簡單的介紹，其實美股相對A股要更加成熟、正規，監管方面也更加嚴格，是一個非常不錯的選擇，在選擇券商方面一定要慎重，要從開戶時間、中文服務、交易軟體等等多方面考慮，我是選擇的老虎證券，開戶時間很快，給我節省了不少時間，在開戶過程中遇到的問題客服也都給我解決，交易軟體也是中文APP，非常好用，你也可以多多比較幾家，最終確定，祝大家投資愉快。

4. 美股期權交易

盈虧平衡點等於45，高於45低於45都掙錢。詳見以下分析。
持倉同一標的，同到期時間，相同價格的一張看漲期權和一張看跌期權，構成了跨式策略。買入寬跨大漲大跌時，其中一張期權掙錢，另一張作廢，總體掙錢。盈虧平衡點有兩個，分別為行權價+總權利金，以及行權價-總權利金。但本題不同。
但本例中，因為是分兩個不同時間開倉的，第二張期權開倉時，第一張期權已有內價值50-45=5元。所以，本題可以把第一張看跌期權看成是5元內在價值收益，和一張行權價45元的看跌期權，這樣的跨式組合，總權利金為3+2-5=0元，所以盈虧平衡點為45，45以下和45以上都掙錢。

5. 美股期權交易有什麼技巧和經驗總結嘛

買入看漲期權(Long Calls)：看漲股票時，一般可以買入看漲期權。

買入看跌期權(Long Puts)：看跌股票時，一般可以買入看跌期權。

賣出看漲期權(Short Calls)：看跌股票時，可以賣出看漲期權。高風險

賣出看跌期權(Short Puts)：看漲股票時，可以賣出看跌期權。高風險

6. 做空美股有哪些手段和策略

這是一個最基本的做空邏輯。因為大家一致都認為你的股票不值這個價錢了。但是對一般投資者而言這種機會也是很難把握的，除非你事先得到內幕消息，否則等到這些風險被你知道的時候，股價已經跌到位了；或者即使沒跌到位，你也很難再借到股票並及時賣空了。
另外，如果你有足夠的資金實力的話，你也可以通過做空其他相關公司的股票，來壓低你做空對象的股價。市場對一個公司的估值，固然有理性的成分，比如看PE、PB等指標，但也有很大的感性成分，投資者會以其他相關公司的股價表現來作為直接的參照。所以把這些參照對象的股價打下來，被參照的股票就會有很大的壓力。用句俗話說就是先「捏軟柿子」，或者說是「殺雞給回看」。前提就是你有足夠的資金，或者你能協同、調動足夠的資金。
有一個很重要的因素必須要予以考慮，就是替代成本。什麼意思呢？就是原股東的換手成本。當你持有一隻股票倉位很重的時候，換手的成本就會很高，所以你就不會輕易賣出。
如果一家公司的股票持倉集中度很高的話，也就是說都是投資者或者機構重倉持有，你要做空就很難。比方說茅台，有人很奇怪茅台的股價為什麼那麼堅挺？因為都是基金重倉持有，所以大家都抱團堅決不賣，那你自然就沒辦法去做空它了。
這是利用公開風險做空。那麼除了公開風險，難道還有不公開的風險嗎？當然有。股市上從來不缺的就是欺詐、造假...，這些都不會事先對你公開的。
所以，你要做空一家上市公司，不要關注它對投資者說了些什麼，而是要重點關注它有什麼沒有對投資者說。如果你發現它對市場隱瞞了一些比較重要的信息，這就是最好的做空機會。
要知道，對投資者而言，已知的風險，哪怕再嚴重，它也有一個底線和邊界。但對於未知的風險，它最大的特點就是讓你心裡沒底，你不知道它到底有多嚴重、會帶來多大的傷害。而且，隱瞞本身就說明你心虛，在投資者看來，百分之九十九點九的會認定這是對他利益有害的事兒，所謂「好事兒不背人，背人沒好事兒」。這才是最可怕的風險。
谷歌今年3季度財報說凈利下降了20%，股價跌了9%；新東方盡管財務數據沒問題，但因為VIE事件沒有公告，股價先跌34%，再跌35%。孰重孰輕，一目瞭然。
所以，發現一家公司在比較重要的問題上不透明，不管它是無意的還是有意的，甚至是刻意造假，都可以果斷做空。然後你就去舉報它，向監管部門舉報，向媒體舉報，向一些研究機構舉報，甚至可以直接在網路上曝光它。新東方VIE事件就是渾水向美國證監會舉報的；張裕a股被做空，消息是做空者通過自己的微博首先放出來的。
而那些一向都表現的遮遮掩掩、扭扭捏捏的公司，就是你尋找做空目標的最好選擇。
這個就是通過不可見的風險來做空。其實就是利用上市公司的不透明，投資者對上市公司的不了解。除此之外，還有一種機會，就是利用投資者對上市公司的不理解。
巴菲特曾經拒絕投資高科技行業的股票，就是因為他不理解這個行業，對其中的風險看不清楚。不僅對巴菲特而言是這樣，對所有的投資者而言都一樣：如果對一家上市公司缺乏理解的話，就無法真正把握其中的風險，容易產生恐慌。
沒有一家上市公司是完美無缺的，每家公司都有其優點、也有其缺陷，大家各有各的生存之道和所謂的核心競爭力。對別的公司而言致命的問題，可能對你毫無影響。這就要看投資者對你的理解程度了：對你而言什麼有影響而什麼沒影響，什麼重要而什麼不重要...。
如果投資者對一家公司缺乏理解的話，那任何一個小問題都可能會引起他們的恐慌。所以做空這樣的公司要相對容易的多。
中概股為什麼在美國被頻頻做空？就是因為那邊的投資者對中概股理解不夠。所以做空機構怎麼說，投資者就會怎麼聽。做空機構說這個問題很嚴重，投資者就會認為很嚴重。為什麼李開復對渾水、香椽等這些做空中概股的機構那麼氣憤？就是因為它們把一些小問題、甚至憑空捏造的問題，渲染的特別嚴重。而美國的投資者因為對中概股缺乏理解又無從判斷，就只能被動相信它們。
因為缺乏理解，所以渾水香椽這樣的美國機構，在美國做空中概股很容易，特別是它們還有些中國背景。其實中國機構去美國做空中概股應該更容易，因為在對中概股的理解程度上更有優勢，更容易讓美國投資者相信。
但是，美國的機構跑到中國來做空中概股，就完全不明智了，比方說香椽前段時間跑來做空恆大。這兒的投資者比你更了解這些公司，你一開口人家就知道你是不是靠譜兒、是不是在信口開河，你怎麼去說服這些人聽你的？
另外，你還可以去改變投資者對一家公司的理解，說服投資者按照你的方式和標准去理解一家公司。比方說當宏觀經濟發生變化，當行業競爭格局出現變化，當技術發展出現重大突破，當公司內外部環境發生了重大的變化，影響公司的因素也會出現相應的變化：原來舉足輕重的因素可能變得不再重要了，原來不那麼重要甚至無關的一些因素可能反而變得至關重要了。這時候，投資者需要重新去理解、審視一家公司的投資價值。
不過，要讓投資者認同你的理解方式和標准並非易事，需要你有足夠有說服力的觀點和資料，還需要你本身有足夠的權威。當然，你也可以去找一些權威來替你說話。
所以，對於大家都還比較陌生的公司，還有那些因為內外部環境的重大變化而重新變得讓大家有些不理解的公司，你可以從中尋找到大量的做空機會。
通過公開風險，通過投資者對上市公司的不了解，還有對上市公司的不理解，你都可以發現做空的機會，這些就是基本的做空邏輯。那在此基礎之上，還可以運用一些做空的策略，來提高做空成功的概率，放大做空的獲利空間。
首先，一個非常重要的策略，就是敏感度策略。何謂敏感度？就是當下市場和投資者對一個問題的關注程度。大家關注度越高，敏感度就越高。
人都會有這樣的錯覺：自己當下越關注的東西，就越覺得它重要。所以，敏感度會影響投資者對風險的理解和判斷：一個小問題如果敏感度很高的話，投資者就會誇大它對公司投資價值的影響，更容易導致投資者恐慌。
所以做空機構往往會選擇在一個時間段內集中曝光某一類問題，或者集中打擊某一類公司。有實力的可以單獨做，更多的是大家可能會形成一個默契。這樣在一個時間段內會造成一個比較大的聲勢，引起市場的關注，提高其敏感度，讓投資者對這類問題或公司很容易產生恐慌。
有時候，當你要做空的對象比較強大的時候，不妨採取這種策略，先迂迴去做空其他一些有同樣問題或特徵的公司，人為製造出一個敏感問題，然後再去打擊你的目標就會容易的多。這種策略可以稱之為從外圍突擊。
所以一些大的做空機構、或者它們的聯盟，往往會利用這一策略，進行一個通盤的考慮，布一個比較大的局。這真的是在「下一盤棋」，而且往往都是「一盤很大的棋」。我們經常會聽說有某些國外的資金在「陰謀做空中國」，雖然有些誇張，但絕非空穴來風。
當然，普通的做空者可能沒有能力去操縱一個比較大的局，沒有足夠的實力去「造勢」，但是你也可以選擇「借勢」。藉助當下市場的敏感問題，去尋找與這些問題有關聯的公司，還是多多少少會撿到一些大機構掃盪後的漏網之魚。
其次是關聯度策略。如果說敏感度策略是從外圍突擊，那關聯度策略就是從內部突破。
關聯度是什麼？顧名思義，就是一個問題與其他問題是否存在關聯。它是孤立的？還是會牽扯到其他的很多問題？
這個概念類似於醫學上的傳染性。一個關聯度很強的問題，其實就是告訴投資者在其他相關聯的地方也存在問題或者隱患。就跟傳染病一樣，它可能會感染和影響很多人。這就大大增加了存在未知風險的可能性，會引發恐慌性的連鎖反應。
拿危機公關史上的經典案例——強生泰諾膠囊中毒的案例來舉例說明。當第一個因為服用泰諾膠囊而致死的案例出現之後，它沒有體現出很高的關聯度，因為相比那麼大的銷量和用戶群體，一個死亡案例並不說明什麼。但是當死亡案例接連出現之後，問題就立刻變得復雜了，關聯度急劇升高，於是恐慌性的連鎖反應出現了：每一顆泰諾膠囊都有可能有毒、甚至強生其他的產品也可能會被懷疑。強生的股價也隨之崩盤。
一般而言，越接近企業核心的問題，牽扯的面就越廣，關聯度就越高，越容易讓投資者恐慌。所以，一些很厲害的商業調查公司，會不惜代價的派出商業間諜，卧底到公司的核心部門；或者花高價從企業內部核心人員那裡獲得有價值的信息。
當然，即使沒有來自源頭的信息，如果下游的問題收集的足夠多、足夠廣，也會讓投資者確信這些問題的根源在企業的上游，讓投資者相信存在未知的風險，也會有同樣的效果。
對比敏感度策略和關聯度策略：一個是從外圍、用相同的問題打擊不同的公司；一個則是從內部，用不盡相同的問題打擊同一個公司。可以說是實實在在的內外夾擊。
另外還有一種很常見的策略，就是反差度策略。實際上就是俗話說的「期望越高、失望越大」。同樣的問題，外界對你的期望越高，你的風險其實就越大。
反差度其實是對公開風險的一種誇大。製造反差度有兩種常見的方法。一是明裡唱多而實際做空，就是欲擒故縱，先把你捧得很高，然後再狠狠的摔下來。另一個是參照對比，找一個相反的正面典型，把你塑造成反面典型，形成一個明顯的反差。
當你利用公開風險做空一家公司的時候，要找一個相似的反面典型做參照，來壓低做空對象的估值；但你要利用反差度策略的話，又要找一個相反的正面典型做參照，來形成一個很大的反差。一正一反之間，所追求的效果卻是相同的。
總的看來，你可以從公開風險、從投資者對上市公司的不了解、投資者對上市公司的不理解當中，發現做空的機會；而且，你可以運用敏感度策略、關聯度策略、反差度策略來幫你更好的把握和利用這些機會。當然你要考慮到其他投資者的替代成本，更要考慮到自己能否借到股票、借到股票的成本是否合適等等。

編輯於 2012-10-24
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方三文

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1,借股賣出，等價格下跌回補。2，買入看跌期權。

7. 美股交易：美股的主要幾種做法及其英文叫法

Day trade有以下的交易流派或方法：

1、Trend following，國內一般叫「做趨勢」，即判斷股價在一段時間內會持續上升或下降，則相應的買入或賣空並持有一段時間來獲利。

2、Range trading，「做波動」，即判斷股價在Channel，即箱體內波動，則在此范圍內低買高賣。

3、Contrarian Investing，反向操作，與市場唱反調。

4、Scalping，做差價或套利。因為市場上總有bid/ask價格的不同，其中的差距稱為spread，則可以利用這個spread來獲利。做scalping時是以bid價格買入，以ask價格賣出，得到spread。當市場比較穩定時適合做scalping。因為每次scalping得到的利潤一般很少，所以必須通過很大的成交量和巨大的交易次數來得到可接受的利潤。由於市場價格總是在不斷變動，所以 scalping的timeframe很短，可能是所有交易方式中最短的了，有時只是幾秒的時間

5、Rebate Trading，以ECN的返利作為利潤來源。
6、News Playing，好消息發布時買入（如果是見光死的消息則short)，壞消息相反，以此獲利。 專業做day trade不會用一般的retail broker，而是用direct access broker。後者直接接入ECN，交易速度更快。此外retail broker一般按交易次數收費，不管交易金額，而direct access broker則按交易金額收費，相對來說便宜很多。

SEC認為day trade是高風險的交易style，對pattern day trader(連續5天內至少有4天發生intraday trading)有一些限制，比如帳戶余額必須保持在US $25,000以上。

Swing trade有翻譯成擺動交易的，我個人覺得翻譯成波動/波段交易更貼切。從名字上也可以看出，這種交易方法是從股票的上下波動中獲利，而不太關注股票的基本面和長期趨勢，與day trade中的range trading類似，但是比day trade的timeframe要長，持股時間以天或周計，一般不會超過1個月。

swing trade比較適合在方向不明的股市環境中使用。這時股票圍繞一個baseline（經常以exponential moving average - EMA，即均線來衡量)，在channel中上下波動，不斷重復一個一個的類似pattern。

swing trader期望在baseline或更低位置買入，在channle的上沿賣出。顯然，swing trade在單邊漲/跌市場會很難於把握。因為這種情況下往往會突破channel，改變原有的pattern。swing trade不期望在一支股票上賺很多，而是「積小勝為大勝」。 很多業務投資者有意無意的採用swing trade style，因為day trade沒有精力做，想trend trade卻經常受不住誘惑或煎熬，改成了swing trade。

Trend trade是趨勢交易，有時也叫trend following。判斷出一支股票進入上升或下降trend後，做一個follower，ride the trend而不管中間的股價起伏，直到trend發生反轉。 注意，這種方式不去抄底或short頂，而是等待趨勢建立後再跟上。

8. 美股日內交易有什麼好方法

美股新手嘛``多數都以來回刷單為主``但這畢竟不是賺大錢的方法```
真正賺錢的還是趨勢```
剛開始做趨勢```可以做順勢橫盤突破```然後慢慢開始學習如何持有長線趨勢```
我舉個實例```昨晚我做了NWSA``是做LONG```還有一隻股票是PWAV```我做SHORT```這兩只股票``你可以參考一下昨晚的走勢````很不錯```幫我過千的``