股票的量化分析

1. 量化分析是什麼意思

量化分析就是將一些不具體，模糊的因素用具體的數據來表示，從而達到分析比較的目的。

量化分析可以幫助我們更加方便和直觀地衡量風險和收益，但需要強調指出的是，美國華爾街頂級量化金融大師、哥倫比亞大學著名教授伊曼紐爾·德曼，在《數學建模如何誘騙了華爾街》一文中，毫無忌諱地承認：我們根本不可能（通過數理分析方法）發明出一個能夠預測股票價格將會如何變化的模型；如果我們相信人類行為可完全遵守數學法則，從而把有著諸多限制的模型與理論相混淆的話，其結果肯定會是一場災難。

(1)股票的量化分析擴展閱讀：

量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

量化分析法將對通過定性風險分析排出優先順序的風險進行量化分析。盡管有經驗的風險經理有時在風險識別之後直接進行定量分析，但定量風險分析一般在定性風險分析之後進行。定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行，以確定項目總風險是否已經減少到滿意。

2. 股票裡面經常提到定量分析方法，我對定量分析挺感興趣的，誰能夠告訴我，如何學習定量分析方法

股票的技術分析主要就是考慮量、價、時、空，四個方面，
他們是相互影響相互作用的，可能有的高手比較對「量」有感覺。

《股票作手回憶錄》 愛德溫.李費佛著
《股市晴雨表》 威廉.彼得.漢密爾頓著
《漫步華爾街》 伯頓.墨基爾著
《與天為敵：人類戰勝風險的傳奇故事》 彼得.伯恩斯坦著

《伯納德.巴魯克，一個華爾街傳奇人物的冒險》 詹姆斯.格蘭特著
《江恩:華爾街四十五年》 江恩著
《紛亂中的迷惘》 約瑟夫.維加著
《沸騰的歲月》 約翰.布魯格拉著
《非理性繁榮》 羅伯特.席勒著

《烏合之眾-大眾心理學研究》 古斯塔夫•勒龐著
《引爆點》 馬爾科姆.格拉德威爾著
《數字的謊言—華爾街的會計欺詐》 亞歷克斯.貝倫森著
《大投機家》 安德烈.科斯托拉尼著

3. 股票量化交易是什麼

量化交易個以前的股票交易本質沒有區別，只是提高了工作效率，
量化交易分為量化分析和程序化自動交易
量化分析，如果你是普通散戶我現在問幾個問題，第一MACD指標默認參數下，在三千多隻股票日k上近兩年那隻收益最好，那隻虧損最大。這要人工多大的工作量，如果會寫程序代碼，幾行代碼就解決了。在繼續如果調換MACD參數能否增加收益用那幾個參數是最優組合，這要是人工基本無法完成，計算量太大了，但計算機就很快完成了參數優化。
而且量化分析不是技術分析，例如你問一個價值投資者，三千多家上市公司，你知道有多少家連續10年都沒虧損過嗎，同樣幾行代碼就知道。
假如你聽了一個老師的講課，說他的牛x戰法，普散戶聽了你只能價單試試，但量化分析我可以在不同市場不同時間周期，不同品種，進行回測嚴重，優化。這些就是量化分析。
程序化自動交易。
就是利用計算機技術自動交易，這對於散戶比較難實現，簡單的用第三方然間寫幾個交易策略可以實現自動交易。
但當你交易上你就會發現，滑點問題，你的速度不夠快，需要專線網路，需要底層語言的交易系統，高速的硬體設備。
但散戶還是必須要進行量化學習因為這樣才能更好的幫助你分析。
下圖就是最簡單的趨勢指標

4. 如何量化炒股

我認為這應該要自己琢磨出來才有用吧，既然炒股了，就要認真的對待，研究出自己的量化路來。

• 自己組合

說實話，對於選股因子和擇時因子都不太懂，第一次設計策略回撤率比收益率還高，後來不斷優化，選擇了5個選股因子和2個擇時因子作為自己的策略組合。

• 總結

我認為這就是慢慢自己去摸索的一個巧門吧。

5. 技術分析和量化分析核心區別是什麼

技術分析：

1.技術分析法是僅從證券的市場行為來分析證券價格未來趨勢的方法。

其中，證券市場行為最基本的表現形式包括：證券的市場價格、成交量、價和量的變化以及完成這些變化的所經歷的時間。

2.證券市場中技術分析的要素：價格、成交量、時間和空間

技術分析就是利用過去和現在的成交量、成交價資料，以圖形和指標分析工具來分析、預測未來的市場走勢。

這種技術很好掌握，事後你看很是清晰，但是在實盤中能不能進行操作，就不是技術的問題而是自身性格的問題了，大多數交易者都是屬於瞻前顧後的交易性格，看見股價第一波漲幅巨大，同時股價又是處在歷史高位附近，心裡的壓力可想可知，大多數是不敢介入，即使是介入也是盤中一個風吹草動就趕緊獲利了結的。我本人這個也是沒有介入，主要原因是自己的主力倉位是在迪斯尼和二胎上，對我而言，持倉組合是最為重要的事情，題材強勢個股和中線穩健品種都是有一定比例的持倉組合，輕易不會改變。你不可能把市場全部的強勢題材個股都是做個遍，這里畢竟還是具備一定的風險的。

6. 用量化理論去分析一個股票

量化就是指通過一些數學模型，例如概率模型，風險模型等，去預測接下來的事情發生的概率。用量化的理論去分析股票就是用這些量化數學模型去預測一個股票接下來的走勢、漲跌概率等，數學的東西比較復雜，推薦你用勝算在握量化炒股APP，他們就是做量化投資炒股的，可以跟著學習一下..