『壹』 如何評價股票的價值
評價股票的模型有三種！所謂的股票的評價就是對股票的內在價值和目前發行價格的比較，即在未來所獲得的收益，根據預期公司說規定的報酬率（或者資金成本率）來進行折現的情況。當股票的內在價值大於發行價是則購買該股票！1.股利固定模型此時的內在價值P=D0/K (P代表內在價值 D0代表股利 K代表報酬率）2.股利固定增長模型此時的內在價值P=D0*(1+g）/(K-g）=D1/(K-g） （P代表內在價值 D0代表評價時的股利 D1代表預計下一年股利 K代表報酬率 g代表增長率）3三階段模型第一個階段是快速增長，第二個階段時固定增長，第三個股利固定增長階段！
『貳』 怎麼看一支股票的價值值多少錢
哈哈，中國股市其實炒的就是政策！有國家政策支持的股票，就算他再爛也是只牛股！
中國股市不同於國外，政策導向和炒作是中國股市的特色，實際價值對股市來說不是問題，問題是有沒有炒作價值！
想要知道一隻票什麼時候買進，什麼時候賣出！！
相信這是全中國股民每日每夜，都在思考，思索的問題！若是這個問題能有一個標准答案的話，那麼不外乎有兩種情況發生。
第一，股票這東西消失了，因為大家都會做了，莊家和主力賺誰的錢去？既然沒錢賺了，那股市存在的價值也就沒有了！
第二，沒准新一代的忽悠大師，或者所謂的老師，專家，點評家橫空出世啦！！
他會未卜先知，他是神仙，他是股神，他無敵了，他會比比爾蓋茨還有錢，會比巴菲特更牛叉。
不管是那種情況，都不會有人來這里回答你這個問題，所以，還是自己多學學，多看看，多了解最好！！
中國特色的股市，不是那麼好弄的！！！！！！！！
『叄』 股票內在價值計算公式
一，股票的內在價值的計算：
一隻股票的內在價值＝每股收益＋每股凈資產＋凈資產收益率＋每股經營現金流量
二，股票內在價值：
股票市場中股票的價格是由股票的內在價值所決定的，當市場步入調整的時候，市場資金偏緊，股票的價格一般會低於股票內在價值，當市場處於上升期的時候，市場資金充裕，股票的價格一般高於其內在價值。總之股市中股票的價格是圍繞股票的內在價值上下波動的。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》
『肆』 股票中E/P(A)
市盈率（P/E)
對於中國上市公司來說，公司規模（size）、市盈率（P/E）、上一個季度的收益率（momentum）和國有股占總股本的比率，可能會更好的描述這只股票的特徵和風險。在每個季度末，把所有A股中P/E值為正值的股票按照P/E值從小到大排序，平均分為10組，第1組中股票的P/E值最小，第10組中股票的P/E值最大。所有P/E值為負值的股票為第11組。每個季度末，基金都會公告自己的前10大重倉股，剔除掉新股，會分屬這11個組，得到投資的每隻股票的分位數，然後按投資的市值加權得到這只基金重倉股P/E值的分位數。再按基金類別平均加權。對公司規模、上一個季度的收益率和國有股占總股本的比率進行同樣的處理，不過每個特徵分組只分了10組。
從統計數據可以看出，首先，不同基金類別之間，選的股票特徵沒有太大區別。其次，基金選股帶有明顯的傾向性，基金重倉股票每個特徵的分位數都明顯偏離市場的平均數（國有股占總股本比率這個特點不明顯）。最後，基金所選股票的四個特徵都表現出一種趨勢。基金逐漸傾向於流通市值比較大的股；基金逐漸傾向於P/E值比較低的那一類股票，不管何種基金類別，所選股票P/E值的特徵都類似於理論上的價值型基金；基金持股在上一個季度的表現越來越超過市場平均水平，這可以有兩種解釋：一個是基金具有把握市場趨勢的能力。
參考資料：http://www.xyfund.com/082003/22/44090.html
『伍』 股票真實價值如何計算
市盈率法只是個估計值，要看行業整體市盈率和市場整體市盈率，還要看公司在行業地位，一般而言，公司是行業龍頭或是領漲股票，市盈率會高於行業平均。如果行業是市場領漲板塊，行業市盈率會高於市場平均市盈率，但高多少，高多長時間不好說。
『陸』 股票的價值是什麼
股票的內在價值是指股票未來現金流入的現值。它是股票的真實價值,也叫理論價值。股票的未來現金流入包括兩部分:每期預期股利出售時得到的收入。股票的內在價值由一系列股利和將來出售時售價的現值所構成。
股票內在價值的計算方法模型有:
A.現金流貼現模型
B.內部收益率模型
C.零增長模型
D.不變增長模型
E.市盈率估價模型
股票內在價值的計算方法
（一）貼現現金流模型
貼現現金流模型（基本模型
貼現現金流模型是運用收入的資本化定價方法來決定普通股票的內在價值的。按照收入的資本化定價方法，任何資產的內在價值是由擁有這種資產的投資者在未來時期中所接受的現金流決定的。一種資產的內在價值等於預期現金流的貼現值。
1、現金流模型的一般公式如下：
(Dt：在未來時期以現金形式表示的每股股票的股利
k：在一定風險程度下現金流的合適的貼現率
V：股票的內在價值)凈現值等於內在價值與成本之差，即NPV=V－P其中：P在t＝0時購買股票的成本
如果NPV＞0，意味著所有預期的現金流入的現值之和大於投資成本，即這種股票價格被低估，因此購買這種股票可行。如果NPV＜0，意味著所有預期的現金流入的現值之和小於投資成本，即這種股票價格被高估，因此不可購買這種股票。通常可用資本資產定價模型（CAPM）證券市場線來計算各證券的預期收益率。並將此預期收益率作為計算內在價值的貼現率。
1、內部收益率
內部收益率就是使投資凈現值等於零的貼現率。
(Dt：在未來時期以現金形式表示的每股股票的股利
k*:內部收益率
P：股票買入價)
由此方程可以解出內部收益率k*。
（二）零增長模型
1、假定股利增長率等於0，即Dt=D0(1+g)tt=1,2,┅┅,則由現金流模型的一般公式得：
P=D0/k<BR><BR>2、內部收益率k*=D0/P
（三）不變增長模型
1.公式
假定股利永遠按不變的增長率g增長，則現金流模型的一般公式得：
2.內部收益率
『柒』 價值股票含義是什麼
你好，價值股的英文全稱為value stock，它是指相對於它們的現有收益，股價被低估（priced low）的一類股票。這類股票通常具有低市盈率（P/E ratio）與市凈率(P/B ratio)、高股息（dividend）的特徵。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。
『捌』 求股票價值計算過程
你這是 股票折現模型
很簡單啊。
1.8（1+5%）/（11%-5%）=31.5
1.8（1+5%）是 指這個資產 可以得到的無風險利潤 11%-5% 是指 11%是該資產在資本市場上通過風險系數 得到的利率 但裡麵包含 無風險利率 也就是5%
11%-5%= 資本市場風險溢價利率 1.8（1+5%）/（11%-5%） =31.5 就是這么來的 31.5是資本市場的資產價格 所以要計算 考慮風險溢價 11%-5% 是 資本市場的風險溢價
這個公式的來源是，
E（ri）=rf+(E(m)-rf)β 這里E（ri）就是 必要收益率，也稱 折現率或者未來收益率,在你的題里是11%。 RF 無風險利率 你的題里是5%。 β是風險系數。 E（m）是指風險利率 是指資本市場的平均收益率
如果題目出現β 系數值 和 無風險利率 和E（m） 你就 把數套在公式里 計算出必要收益率 再計算就可以了 有不懂的 問我 75275755
『玖』 股票價值評估
股票的價格受經濟周期、行業、財務狀況、庄股資金、前期套牢盤、品牌價值、渠道優勢等等，主要財務狀況的角度分析股票的內在價值；如果一隻股票的財務狀況好的話，其價格低於價值，總有一天在流動性寬泛的時候，會漲上去的。這也就是價值投資的魅力所在啊
格雷厄姆使得人們對股票回歸到「投資」這個概念，巴菲特繼承了格雷厄姆的股票價值投資方法。股票是否具有投資價值應該從三個方面考慮: 資產價值 、盈利價值、成長性價值。
1、市凈率法：關鍵是要考慮行業風險
市凈率指的是股票的市價除以公司的凈資產所得比率。這種方法認為，股票的價值等於公司的賬面凈資產，挑選股票，就要選擇股價遠遠低於每股凈資產的股票。股票市場上股價低於賬面凈資產的公司越來越少，要找到這樣的股票變得很困難。但這套方法也有問題。例如，巴菲特嚴格按照格雷厄姆的投資理論，買進了價格低於賬面凈值的新英格蘭紡織業伯克希爾—哈撤韋公司的股票。但巴菲特很快就發現，雖然他購買的股票價格低於凈資產，看起來沒有什麼投資風險，可是正應了那句老話「便宜沒好貨」，這些公司隱藏著巨大的經營風險。道理很簡單，這些公司的股票之所以便宜，主要是因為其業務不景氣。在目前的中國股市中則體現為鋼鐵類股票，很多股票價格已經跌破凈資產價格了啊
股票價值和賬面價值之間的區別：賬面價值表明過去的累計投入，而股票價值表明的是未來預計所得；賬面價值是一個會計概念，股票價值是一個經濟概念。他用了一個很簡單的例子說明了兩者的區別：如果有兩個小孩，用相同的錢讓他們都讀到大學畢業，那麼這兩個孩子的賬面價值是相等的，可是，兩個孩子都讀到大學並不意味著他們將來前途完全一樣，這表明他們的內在價值是不同的。因此，不能根據公司的賬面價值來評估公司的股票價值。
2、市盈率法：判斷其成長性和速度
那什麼因素決定公司的股票價值呢?巴菲特認為，股票價值的決定因素是公司的盈利能力。如何評估公司的盈利能力呢?每股收益在一定程度上也能反映公司的盈利能力。後來，人們研究出了用「市盈率」這個指標來衡量公司的盈力能力。「每股市價」除以「每股收益」就得到了公司的市盈率。
市盈率模式又稱康貝爾—席勒模型，是由哈佛大學的約翰.Y.康貝爾和耶魯大學管理學院的羅伯特.J.席勒教授共同創立的一種價值評估模型。所反映的是公司按有關折現率折算的盈利能力的現值，它的數學表達式為P/E。其實，市盈率模式是現金紅利貼現模型的一種直觀的體現，集中於發現某個企業相對於目前市場上的其他類似企業而言是更更宜還是更昂貴。
巴菲特的選股策略是：在大盤大跌的時候，就大量購進市盈率在10倍以下的股票。這個方法的風險在於購買盈利不穩定的公司的股票風險更大。市盈率的高低與多種因素有關，越是業績優秀的公司，市盈率就越高。在遇到業績優秀、市盈率高的公司的時候，這時，巴菲特往往就陷入了兩難境地，不知道究競是該買還是不該買。「目標是以合理的價格買到績優的企業，而不是以便宜的價格買進平庸的公司」。巴菲特。
3、未來現金流量估值法：判斷賬面真實程度
注重現金流量表階段為了抑制公司管理層的會計造假行為，用公司未來現金流量這個更准確的盈利能力指標來估計公司的股票價值。人們普遍使用扣除折舊、利息與稅收前的盈餘(EBITDA)作為公司現金流量的近似值。實際上，現金流量表的主要作用是為了防止公司管理層的會計造假行為。只能做為選股時觀察有無假賬的參考指標。但未來現金流量估值法卻將其用於評估公司股票的價值，實在勉為其難，這樣的價值評估也不可能會很准確。
現代的財務理論界和實物界都趨向於一個共識，即企業由於經營活動中產生的自由現金流，是衡量企業財務彈性及企業內部成長能力的重要指標。雖然對現金流量分析的目的不同，對自由現金流量的定義也可能不同，但一般認為：自由現金流量是指企業經營產生的現金流量扣除資本性支出的差額；自由現金流量貼現法就是認為企業的價值應該等於未來自由現金流量的現值。
4、凈資產收益率法
凈資產收益率是指來自公司損益表中的凈利潤去除以來自資產負債表中的股東權益賬面價值所得的比率。這個指標反映公司管理層利用股東投入的資本實現了怎樣的經營效率。巴菲特多次重申，評估公司價值的最重要指標是凈資產收益率，凈資產收益率越高，表明這家公司的股東投資回報率越高。
關鍵的價值促動因素是推動企業價值增長的主要因素，從經濟附加值的角度，只有當企業的投資報酬率超過資本成本時，才會產生價值(EVA)。
從經濟附加值的計算公式看：經濟附加值＝稅後營業凈利潤—投資額×加權平均資本成本率。只有投資的收益超過資本成本，投資才能為投資者創造價值。公司的市場價格有兩個部分組成：第一個是營運價值，是對公司當前正在營運業務市場價值的一種度量；第二個是公司的未來價值，用於度量公司期望增長價值的貼現值。
5、剩餘收益估值法：以凈資產收益率為基礎的股票價值評估方法
剩餘收益估值法主要採取以下步驟來計算股票價值：
剩餘收益=(凈資產收益率一股權資本成本)×凈資產
股票價值=凈資產的賬面價值+剩餘收益的現值
這就是著名的剩餘收益模型。通過資產負債表和損益表的共同作用，剩餘收益模型在一定程度上彌補了歷史成本會計在價值評估方面的不足。
6、現金紅利貼現模型：主要適用於長期投資
現金紅利貼現模型是證券分析師用來測量基於持續經營假設的公司價值的定量工具，這一模型的本質是指公司股票的價值是其未來現金流量的現值。該模型認為，對於時間范圍無限長的投資者或從實際考慮，即中長線投資者，決定價值的基本因素是股息流，固定股息增長率現金紅利貼現模型只能關注公司的預期紅利以及貼現率，而在中國年輕的證券市場，廣大投資者重視的往往不是上市公司股息發放的多少，而是資本利得。此種方法主要還是適用於長線投資者。
股利貼現模型，通過將未來的股利貼現計算出股票的價值。其數學公式為：D為股票的內在價值，Di為第i期的股利，r為貼現率。根據對股利增長率的不同假定，股利貼現模型可以分為零增長模型、不變增長模型、二階段增長模型和多元增長模型。
股利貼現模型實用性分析：股利貼現模型適用於經營狀況穩定、有穩定的股利發放的企業，但因為股利發放因各公司股利政策的不同而不同，即使兩個業績和規模相當的企業，也可能因為股利政策的不同，經股利貼現模型計算出的價值出現很大的差別。對於股市中很少發放股利的公司，或者出現虧損而暫時不能發放股利的公司，該模型不是很適用。
7、貼現率法：主要用於判斷經濟周期
最簡單的貼現率，一般參照長期國債利率。貼現利息＝票據面額×貼現率×票據到期期限。
貼現率政策是西方國家的主要貨幣政策。中央銀行通過變動貼現率來調節貨幣供給量和利息率，從而促使經濟擴張或收縮。當需要控制通貨膨脹時，中央銀行提高貼現率，這樣，商業銀行就會減少向中央銀行的借款，商業銀行的准備金就會減少，而商業銀行的利息將得到提高，從而導致貨幣供給量減少。當經濟蕭條時，銀行就會增加向中央銀行的借款，從而准備金增加，利息率下降，擴大了貨幣供給量，由此起到穩定經濟的作用。中央銀行的再貼現率確定了商業銀行貸款利息的下限。
通過對貼現率的研究，來判斷經濟周期的變化，在低谷時買進股票，在高峰時賣出股票。