❶ 指數基金的凈值和股市指數有什麼關系
指數基金,就是以特定指數(如滬深300指數、標普500指數、納斯達克100指數、日經225指數等)為標的指數,並以該指數的成份股為投資對象,通過購買該指數的全部或部分成份股構建投資組合,以追蹤標的指數表現的基金產品。簡單來說,就是指數基金跟蹤的指數中有哪些股票,它就主要買哪些股票。
一般而言,指數基金股票倉位在75%-95%之間,可看做是股票型基金中股票倉位較高的一種特殊基金。由於其高倉位配置,在股市上漲時,指數基金凈值能迅速上漲;但是,在股市下跌時,凈值下降也得很快。
股票基金,顧名思義,就是指投資於股票市場的基金了,其股票倉位一般在60%以上。
最大的區別在於,指數基金是被動型基金,而股票基金是主動型基金。
也就是說,指數基金是用來跟蹤某個大盤指數的, 基金經理要做的,就是把基金的資產按照大盤指數按比例配置,就可以了,在牛市下買這個比較好;股票基金,是基金經理根據他們的喜好、個人分析和基金合同規定的方向,來進行選股和確定配置比例,基金管理上比較靈活。
❷ 指數基金凈值除不盡怎麼算份數
100去除以1.29 。小數點後面怎麼算,你買基金時協議上有地。
❸ 指數基金的凈值和指數的漲跌幅度是什麼關系
百發100指數存在時間較長,所以跟蹤投資標的取得了理想化的收益,網路指數基金剛剛成立,也就是從現在開始進入投資期,當然無法和百發100指數取得同步收益。另外其建倉配置和指數的樣本股票比例並不完全契合,基金凈值和持有股票時間長短、持有份額當然有關系。
❹ 指數基金的單位凈值就是一份多少錢嗎
可以這么理解。基金單位凈值的定義是當前的基金總凈資產除以基金總份額,也就是當前每份的價格。不過最近基金比較動盪,建議定投。也可以選擇p2p理財(個人選的是融租e投),希望會對幫助。
❺ 指數基金,單位凈值1.5295日漲2.10%,買了5000元的,怎麼計算賺的錢,我新手
如果是在初始成本的基礎上漲幅2.1%,那麼賬面收益=5000X2.1%=105元左右。
❻ 易方達50指數基金,其當日凈值與大盤的關系
沒有絕對的關聯性。
大盤是整體股市的綜合表現,代表了大多數股票的狀況,並不能代表個股。基金持倉比較分散,所以大多數基金和大盤指數的波動幅度和趨勢趨於一致。但是某些基金比較厲害,投資經理能力好的會超越大盤,和個股有點像
❼ 基金凈值是什麼意思它和收盤價有什麼關系
基金資產凈值是指在某一基金估值時點上,按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額,該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
單位基金資產凈值,即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為:
單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數
其中,總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用,應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由於這些資產的市場價格是不斷變動的,因此,只有每日對單位基金資產凈值重新計算,才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下:
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款,以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時,基金管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
最新凈值1.2150(4月28日)
❽ 基金的指數是什麼意思什麼是單位凈值什麼是累計凈值
你好,基金資產凈值是在某一時點上,基金資產的總市值扣除負債後的余額,代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值,即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計凈值=單位凈值+基金成立後累計單位派息金額(無拆分情況)
累計凈值=(單位凈值+拆分後的分紅)*拆分比例+拆分前的分紅(有拆分有分紅)
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據,基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外,還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段相當長的時間,或是自成立以來成長迅速,基金的凈值自然就會比較高;如果基金成立的時間較短,或是進場時點不佳,都可能使基金凈值相對較低。因此,如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准,就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性,這才是正確的投資方針。