1.發現有潛在價值的投資目標
這是私募股權基金投資的第一步，首先要尋找目標客戶，看看哪個企業發展的潛力大，然後與發展潛力相對較大的客戶達成共識，商議合作事宜。
2.持有價值階段
經過調查了解之後，對目標企業進行投資，被投資的企業獲得資金扶持，投資方獲得該企業的部分股權，成為該企業的股東，享有獲得企業股份分紅的權利。
3.企業價值增長階段
合作事宜商定之後，私募股權基金會為企業提供全方位的增值服務，包括給予企業戰略、財務等方面的指導以提高企業的經營管理水平，幫助企業拓展業務渠道以提升企業價值。
4.價值倍漲階段
企業經過幾年的探索、發展，規模壯大，實力增強，其發行的股票價格也隨之上漲。投資者的分紅也會隨著企業的發展壯大實現倍增的目標。
5.價值實現階段
等到私募股權基金投資的企業成功上市之後，投資者的既得利益也會翻倍。基金管理人這時候就該選擇一個合適的時機以合理的價格出售手裡持有的股權，以實現最終的收益。
以上就是私募股權基金的盈利模式，盡管私募股權基金的風險比較高但是其收益是相當可觀的。
Ⅱ 私募股權基金收益怎麼樣 一般收益是多少
行業平均年化25%，投資前要選擇專業有實力的公司，選擇合適有前景的行業進行投資。
Ⅲ 私募基金股權投資收益分配是怎樣的
一、私募股權投資基金收益分配模式的確定依據
有限合夥制私募股權投資基金的合夥人包括普通合夥人(GP)和有限合夥人(LP)。其中，GP是一般為基金管理公司，擁有專業的投資管理團隊，主要提供基金的投資和運作管理，並提供較小的出資。而LP提供絕大部分的資金，且一般情況下並不參與基金的投資和運作管理。從盈利點看，GP主要通過提供良好的投資管理和決策，實現基金的盈利基礎上，獲得投資報酬;而LP則通過提供資金獲得投資回報(保值和增值)。因此，私募股權投資基金收益分配模式的確定依據就是集中在:如何將GP和LP的利益有效捆綁在一起、如何對GP進行有效激勵、如何實現投資人資金保值增值願望。
二、合夥制私募股權投資基金收益分配模式介紹
根據對私募股權投資基金收益分配模式的確定依據的探討，目前PE行業基本上形成了以優先返還出資人全部出資和優先收益--GP激勵--按比例分配為順序的收益分配模式。具體為:將投資退出的資金按照出資比例將出資優先返還給全部出資人，並按照8%年化復利優先向投資人分配(該分配原則系考慮資金佔用的利息，簡稱資金佔用費)，以實現全部投資人出資的保值。然後，按照 「追趕條款」,以在滿足LP投資保值的基礎上，對GP進行激勵。即，將對投資人的優先分配後的剩餘部分全部向GP分配或按比例在GP和全部投資人之間分配，直到GP所分部分與全部投資人累計所分部分的比例為1:4.然後，在這個分配基礎上還有剩餘的，就直接按照GP分配百分之二十，全部投資人分配百分之八十比例進行最後一輪分配。須說明的是，「追趕條款」的設計目的是對GP進行有效的激勵，為了充分實現該條款的目的，一般情況下，LP與GP在百分之二十到百分之百之間確定追趕比例。即如果確定百分之百的追趕比例，那麼就意味著，投資人按照8%年化復利優先分配後，將暫停分配，剩餘部分將全部用於向GP分配，一直到GP所分部分與全部投資人累計所分部分的比例為1:4;如果追趕比例小於百分之百的，那麼，投資人按照8%年化復利優先分配後的剩餘部分將按照比例在GP和全部投資人之間同時進行分配，一直到GP所分部分與全部投資人累計所分部分的比例為1:4.可見，如果GP未能給基金創造足夠的收益，且不按照百分之百的追趕比例分配的話，GP將獲得少於投資收益百分之二十的分配，為實現更多的分配，GP須提高投資和運作基金的管理能力，這就起到了激勵作用。
Ⅳ 什麼是基金收益基金收益如何進行分配
基金收益是基金資產在運作過程中所產生的超過自身價值的部分。具體地說，基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息和其他收入。
基金收益分配方法：
1）確定收益分配的內容。確切地說，基金分配的客體是凈收益，即基金收益扣除按照有關規定應扣除的費用後的余額。這里所說的費用一般包括：支付給基金管理公司的管理費、支付給託管人的託管費、支付給注冊會計師和律師的費用、基金設立時發生的開辦費及其他費用等。一般而言，基金當年凈收益應先彌補上一年虧損後，才可進行當年收益分配；基金投資當年凈虧損，則不應進行收益分配。特別需要指出的是，上述收益和費用數據都須經過具備從事證券相關業務資格的會計師事務所和注冊會計師審計確認後，方可實施分配。
（2）確定收益分配的比例和時間。一般而言，每個基金的分配比例和時間都各不相同，通常是在不違反國家有關法律、法規的前提下，在基金契約或基金公司章程中事先載明。在分配比例上，美國有關法律規定基金必須將凈收益的95％分配給投資者。而我國的《證券投資基金管理暫行辦法》則規定，基金收益分配比例不得低於基金凈收益的90％。在分配時間上，基金每年應至少分配收益一次。
（3）確定收益分配的對象。無論是封閉式基金還是開放式基金，其收益分配的對象均為在特定時日持有基金單位的投資者。基金管理公司通常需規定獲得收益分配權的最後權益登記日，凡在這一天交易結束後列於基金持有人名冊上的投資者，方有權享受此次收益分配。
（4）確定分配的方式。一般有三種方式：
①分配現金。這是基金收益分配的最普遍的形式。
②分配基金單位。即將應分配的凈收益折為等額的新的基金單位送給投資者。這種分配形式類似於通常所言的「送股」，實際上是增加了基金的資本總額和規模。
③不分配。既不送基金單位，也不分配現金，而是將凈收益列入本金進行再投資，體現為基金單位凈資產值的增加。
我國《證券投資基金管理暫行辦法》僅允許採用①種形式，我國台灣省則採用①和③相結合的分配方式，而美國用得最多的方式卻是①和②。
（5）確定收益分配的支付方式。這關繫到投資者如何領取應歸屬於他們的那部分收益的問題。通常而言，支付現金時，由託管人通知基金持有人親自來領取，或匯至持有人的銀行賬戶里；在分配基金單位的情況下，指定的證券公司將會把分配的基金單位份額列印在投資者的基金單位持有證明上。
Ⅳ 私募股權基金如何實現收益應該選擇什麼樣的項目進行投資
私募股權基金是通過基金的退出實現收益的，退出方式有IPO上市，企業內大股東回購，企業間並購和掛牌轉讓股權。
看自己的風險承受能力選擇項目，收益大意味著風險大，而且不要盲目的貪圖高回報，現在騙子公司很多，要學會分清。
Ⅵ 私募股權投資基金的收益怎麼進行分配
這個收益分兩塊說，pe基金的收益來自於它所進行的投資，也就是對一些有發展潛力的公司進行的股權類型的投資，包括直接股權投資，可轉債等，在完成退出後取得的收益，這個收益包括投資過程中取得的現金紅利、出讓股權（上市或者轉讓予其他投資者）所獲取的回報等；
對於pe基金的投資人來講，基金獲得收益後，扣除必要的成本費用稅金（基金管理人的管理費、銀行託管費、中介機構的費用、營業稅等等），所獲得的是基金的凈收益，按照一般慣例，這個凈收益中的20%由基金管理提取，叫做業績報酬，也有叫做浮動管理費的（按年收取的管理費稱之為固定管理費），其餘80%由全體投資人按比例進行分配，如果是有限合夥制的pe基金，合夥企業不需繳納所得稅，投資人的稅金是按照個體工商戶的納稅方式，即5%~35%的累積稅制，不過現在一般是按20%稅率收取的
Ⅶ 股權投資基金收益如何分配
一、合夥制私募股權投資基金收益分配模式介紹
1、根據對私募股權投資基金收益分配模式的確定依據的探討，目前PE行業基本上形成了以優先返還出資人全部出資和優先收益--GP激勵--按比例分配為順序的收益分配模式。
2、具體為：將投資退出的資金按照出資比例將出資優先返還給全部出資人，並按照8%年化復利優先向投資人分配（該分配原則系考慮資金佔用的利息，簡稱資金佔用費），以實現全部投資人出資的保值。
然後，按照 「追趕條款」,以在滿足LP投資保值的基礎上，對GP進行激勵。即，將對投資人的優先分配後的剩餘部分全部向GP分配或按比例在GP和全部投資人之間分配，直到GP所分部分與全部投資人累計所分部分的比例為1:4.然後，在這個分配基礎上還有剩餘的，就直接按照GP分配百分之二十，全部投資人分配百分之八十比例進行最後一輪分配。
二、私募股權投資基金收益分配模式的確定依據
1、有限合夥制私募股權投資基金的合夥人包括普通合夥人（GP）和有限合夥人（LP）。其中，GP是一般為基金管理公司，擁有專業的投資管理團隊，主要提供基金的投資和運作管理，並提供較小的出資。
2、而LP提供絕大部分的資金，且一般情況下並不參與基金的投資和運作管理。從盈利點看，GP主要通過提供良好的投資管理和決策，實現基金的盈利基礎上，獲得投資報酬；而LP則通過提供資金獲得投資回報（保值和增值）。
3、因此，私募股權投資基金收益分配模式的確定依據就是集中在：如何將GP和LP的利益有效捆綁在一起、如何對GP進行有效激勵、如何實現投資人資金保值增值願望。
Ⅷ 私募股權投資基金有幾個收入來源
目前我國私募股權投資基金的出資人主要還是一些私營企業和富裕的個人；而在國外成熟市場條件下，私募股權投資業資金來源主要是機構投資者，包括養老金、證券基金，以及金融機構、保險機構等。另一方面，我國居民投資方式少，投資收益低。居民傳統的投資方式仍然是儲蓄、國債、基金、股票和房地產。拓寬私募股權投資業資金來源，有利於為居民增加財產性收入提供更多選擇。私募股權投資業資金來源，逐步建立起一個包含金融機構、境外資本、保險基金、社保基金、企業年金、企業資金、富裕個人及社會閑余資金在內的多元化資金來源體系，豐富我國多層次資本市場體系建設，更好地服務於國民經濟的轉型升級發展。發展騰訊眾創空間要充分發揮社會力量作用，有效利用國家自主創新示範區、國家高新區、科技企業孵化器、高校和科研院所的有利條件，著力發揮政策集成效應，實現創新與創業相結合、線上與線下相結合、孵化與投資相結合，為創業者提供良好的工作空間、網路空間、社交空間和資源共享空間。
Ⅸ 股權投資基金涉及各方收益有哪些
股權投資(Equity Investment)，指通過投資取得被投資單位的股份。是指企業(或者個人)購買的其他企業(准備上市、未上市公司)的股票或以貨幣資金、無形資產和其他實物資產直接投資於其他單位，最終目的是為了獲得較大的經濟利益(騰訊眾創空間），這種經濟利益可以通過分得利潤或股利獲取，也可以通過其他方式取得。